诚达药业301201现金流量表 |
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当前股价：22.07，市值：34
亿，动态市盈率PE：48.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.54%，净利增长率：14.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45628.45 | 41540.88 | 37872.99 | 37269.26 | 28079.95 | 24703.93 | 20899.76 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2635.03 | 2656.22 | 1144.34 | 1025.79 | 965.25 | 875.55 | 417.85 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48263.48 | 44197.09 | 39017.33 | 38295.06 | 29045.2 | 25579.47 | 21317.61 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14975.41 | 23261.94 | 17492.34 | 13302.04 | 13404.3 | 12327.99 | 10870.99 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7223.2 | 7088.77 | 6182.11 | 4737.97 | 4462.47 | 4171.97 | 2931.36 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1392.55 | 2913.61 | 2235.65 | 2745.69 | 1107.27 | 852.27 | 902.9 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5465.09 | 6166.21 | 4793.18 | 4612.27 | 3318.82 | 2748.28 | 3081.97 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29056.24 | 39430.54 | 30703.28 | 25397.97 | 22292.85 | 20100.52 | 17787.22 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19207.24 | 4766.55 | 8314.05 | 12897.09 | 6752.35 | 5478.96 | 3530.39 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 127689.34 | 110829.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4182.39 | 3922.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.35 | 28.94 | 12.11 | 5671.45 | 31.56 | 28.92 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 307.88 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 131906.07 | 114781.4 | 12.11 | 5671.45 | 339.43 | 28.92 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22466.96 | 20569.21 | 13870.25 | 6381.07 | 5106.27 | 3206.49 | 3566.56 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 50000 | 193075.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 307.88 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72466.96 | 213644.96 | 13870.25 | 6688.95 | 5106.27 | 3206.49 | 3566.56 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 59439.11 | -98863.56 | -13858.13 | -1017.5 | -4766.83 | -3177.57 | -3566.56 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 163844.75 | - | 120 | 4725 | - | 1896.6 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | - | 120 | 125 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 101.76 | 7898.24 | 4847.67 | 14067.83 | 17330 | 22290 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 163946.51 | 7898.24 | 4967.67 | 18792.83 | 17330 | 24186.6 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7000 | 2000 | 15897.67 | 14070 | 19050 | 21990 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2900.88 | 4378.65 | 3133.56 | 2284.33 | 2853.45 | 750.53 | 711.61 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2900.88 | 11378.65 | 5133.56 | 18182 | 16923.45 | 19800.53 | 22701.61 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2900.88 | 152567.86 | 2764.68 | -13214.33 | 1869.38 | -2470.53 | 1484.99 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 80.41 | 122.87 | -73.07 | -156.77 | -11.86 | 93.16 | -119.92 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 75825.87 | 58593.73 | -2852.47 | -1491.52 | 3843.04 | -75.98 | 1328.9 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60443.02 | 1849.29 | 4701.76 | 6193.28 | 2350.24 | 2426.22 | 1097.32 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 136268.89 | 60443.02 | 1849.29 | 4701.76 | 6193.28 | 2350.24 | 2426.22 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9110.2 | 10647.71 | 10027.4 | 11960.84 | 5418.49 | 671.01 | 409.26 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 237.05 | 1003.1 | 256.77 | 28.36 | 43.07 | -61.73 | 86.64 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3949.05 | 3431.9 | 2927.05 | 2483.5 | 2586.06 | 2526.35 | 2199.6 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 111.04 | 99.63 | 121.78 | 150.53 | 132.89 | 133.98 | 133.98 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 902.62 | 426.92 | 205.2 | 218.95 | 162.09 | 143.4 | 135.91 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.47 | 53.11 | 2.05 | -4185.89 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 349.58 | 343.25 | 261.95 | 185.19 | 97.03 | 183.21 | 211.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -39.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -73.43 | -100.26 | 212.95 | 424.43 | 845.64 | 657.73 | 821.91 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4182.39 | -3926.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6.69 | -144.14 | -43.84 | -21.85 | -23.96 | 19.39 | 48.75 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -36.23 | 180.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2878.52 | -6032.83 | -4734.87 | 832 | -1193.84 | -536.68 | 1592.85 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -146.38 | -5462.17 | -3615.97 | 1692.11 | -3348.35 | 2618.98 | 9.99 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6038.32 | 4211.62 | 2619.07 | -844.6 | 2354.46 | -876.68 | -2120.04 | - | - | - |
| 其他(万) | 74.51 | 74.51 | 74.51 | 74.51 | -360.35 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19207.24 | 4766.55 | 8314.05 | 12897.09 | 6752.35 | 5478.96 | 3530.39 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 136268.89 | 60443.02 | 1849.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 60443.02 | 1849.29 | 4701.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 75825.87 | 58593.73 | -2852.47 | - | - | - | - | - | - | - |