诚达药业301201核心经营数据 |
957 ℃ |
当前股价:22.07,市值:34
亿,动态市盈率PE:48.65,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:13.54%,净利增长率:14.53%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 15471.38 | 9669.61 | 7252.21 | 7252.21 | 7252.21 | 6768 | 6768 | - | - | - |
净资产(万) | 227892.2 | 221608.37 | 52992.73 | 45890.82 | 35735.46 | 27952.32 | 27281.31 | - | - | - |
总资产(万) | 245532.5 | 232189.56 | 68322.72 | 53420.67 | 54656.17 | 44453.1 | 46351.98 | - | - | - |
营业收入(万) | 41430.18 | 41146.35 | 41572.58 | 37303.69 | 29397.29 | 20317.46 | 20200.67 | - | - | - |
营业收入增长率(%) | 0.69 | -1.03 | 11.44 | 26.89 | 44.69 | 0.58 | - | - | - | - |
营业成本(万) | 23662.28 | 21392.59 | 20797.95 | 18606.1 | 16154.34 | 13276.38 | 13527.07 | - | - | - |
营业成本增长率(%) | 10.61 | 2.86 | 11.78 | 15.18 | 21.68 | -1.85 | - | - | - | - |
毛利率(%) | 42.89 | 48.01 | 49.97 | 50.12 | 45.05 | 34.66 | 33.04 | - | - | - |
三项费用(万) | 9155.34 | 9371.52 | 7615.63 | 6886.34 | 5817.26 | 5155.71 | 4873.67 | - | - | - |
费用增长率(%) | -2.31 | 23.06 | 10.59 | 18.38 | 12.83 | 5.79 | - | - | - | - |
费用率(%) | 51.53 | 47.44 | 36.66 | 36.83 | 43.93 | 73.22 | 73.03 | - | - | - |
净利润(万) | 9110.2 | 10647.71 | 10027.4 | 11960.84 | 5418.49 | 671.01 | 409.26 | - | - | - |
净利润增长率(%) | -14.44 | 6.19 | -16.16 | 120.74 | 707.51 | 63.96 | - | - | - | - |
经营现金流(万) | 19207.24 | 4766.55 | 8314.05 | 12897.09 | 6752.35 | 5478.96 | 3530.39 | - | - | - |
现金流增长率(%) | 302.96 | -42.67 | -35.54 | 91 | 23.24 | 55.19 | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | 2.11 | 0.45 | 0.83 | 1.08 | 1.25 | 8.17 | 8.63 | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 4.05 | 7.76 | 20.28 | 29.31 | 17.02 | 2.43 | 3 | - | - | - |
生产资本回报率(%) | 15.33 | 21.72 | 26.08 | 50.1 | 23.3 | 2.57 | 1.85 | - | - | - |
资本支出(万) | 22466.96 | 20569.21 | 13870.25 | 6381.07 | 5106.27 | 3206.49 | 3566.56 | - | - | - |
折旧和摊销(万) | 4963 | 3958 | 3254 | 2853 | 2881 | 2804 | 2469 | - | - | - |
归属股东权益(万) | 227712.38 | 221440.72 | 52924.36 | 45806.29 | 35614.37 | 27952.32 | 27281.31 | - | - | - |
股东权益增长率(%) | 2.83 | 318.41 | 15.54 | 28.62 | 27.41 | 2.46 | - | - | - | - |
自由现金流(万) | -8406 | -5963 | -573 | 8589 | 3197 | 269 | -688 | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | -106.67 | 168.66 | 1088.48 | -139.1 | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | 14.72 | 22.9 | 7.3 | 6.32 | 4.91 | 4.13 | 4.03 | - | - | - |
每股股东收益(元) | 0.59 | 1.1 | 1.38 | 1.67 | 0.75 | 0.1 | 0.06 | - | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | ABACA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | BCACB | BCACB | CABCB | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
现金流分析 | 2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |