工大科雅301197现金流量表 |
1074 ℃ |
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当前股价：17.64，市值：21
亿，动态市盈率PE：57.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.36%，净利增长率：19.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30060.54 | 22873.03 | 34078.06 | 25875.33 | 26581.93 | 23961.76 | 21785.27 | 20323.64 | 11245.92 | 12059.74 |
| 收到的税费返还(万) | 749.52 | 835.03 | 1003.84 | 868.49 | 1246.51 | 1399.72 | 1230.31 | 777.15 | 661.18 | 842.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2863.76 | 3767.06 | 5861.45 | 4983.81 | 3435.46 | 3951.19 | 4126.39 | 1859.39 | 2758.31 | 2898.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33673.82 | 27475.12 | 40943.35 | 31727.63 | 31263.91 | 29312.67 | 27141.97 | 22960.19 | 14665.41 | 15800.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22611.54 | 18873.26 | 14500.99 | 13840.45 | 15554.7 | 15722.1 | 15613.84 | 9491.65 | 6792.01 | 6844.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6646.58 | 6474.24 | 7212.04 | 6774.67 | 5952.17 | 4766.89 | 3964.26 | 3159.16 | 1793.36 | 1154.03 |
| 支付的各项税费(万) | 2384.58 | 2425.1 | 3765.58 | 2535.48 | 3003.2 | 2484.85 | 2604.42 | 3223.89 | 1296.56 | 1134.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4850.96 | 6607.89 | 8490.92 | 6997.39 | 5240.92 | 6018.81 | 5941.61 | 3254.96 | 2989.47 | 3988.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36493.66 | 34380.5 | 33969.53 | 30147.98 | 29750.99 | 28992.66 | 28124.13 | 19129.66 | 12871.4 | 13121.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2819.84 | -6905.38 | 6973.82 | 1579.65 | 1512.92 | 320.01 | -982.17 | 3830.52 | 1794.02 | 2679.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 361991.11 | 188594.1 | 18885 | 68 | 1569 | 2390 | 7530 | 4500 | 2600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1378.69 | 675.33 | 10.3 | 0.44 | 7.37 | 15.66 | 30.6 | 92.85 | 12.64 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 298.69 | 183.84 | 11.01 | 23.54 | 0.94 | 0.1 | 0.01 | 5 | 7.5 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 35.42 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 76.88 | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 363668.49 | 189453.27 | 18906.31 | 91.98 | 1577.31 | 2405.77 | 7637.49 | 5633.27 | 2620.14 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4635.25 | 5424.56 | 2983.78 | 1067.34 | 857.34 | 1260.76 | 4042.57 | 488.68 | 316.82 | 778.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 342451.1 | 218507.77 | 22671.34 | - | 3197 | 1790 | 8130 | - | 6400 | 700 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 347086.35 | 223932.33 | 25655.11 | 1067.34 | 4054.34 | 3050.76 | 12172.57 | 1488.68 | 6716.82 | 1478.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16582.14 | -34479.06 | -6748.8 | -975.36 | -2477.03 | -644.99 | -4535.08 | 4144.59 | -4096.68 | -1478.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 70 | 70995.67 | 400 | 10804 | 200 | - | 4250 | 1020 | 7141.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 70 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13021.58 | 9941.96 | 2721.05 | 4142 | 2373.36 | - | - | - | - | 700 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13091.58 | 80937.64 | 3121.05 | 14946 | 2573.36 | - | 4250 | 1020 | 7141.2 | 700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3620 | 8220.16 | 3685.58 | 3142 | 2373.36 | - | - | - | 200 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1503.21 | 83.17 | 2735.18 | 3136.09 | 22.97 | - | 1768.7 | 1581.8 | 3192.79 | 35.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 102 | 2083.01 | 571.36 | - | - | - | 34.33 | 22.8 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5225.21 | 10386.34 | 6992.12 | 6278.09 | 2396.33 | - | 1803.03 | 1604.6 | 3392.79 | 535.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7866.36 | 70551.3 | -3871.07 | 8667.91 | 177.03 | - | 2446.97 | -584.6 | 3748.41 | 164.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21628.67 | 29166.87 | -3646.05 | 9272.19 | -787.08 | -324.98 | -3070.28 | 7390.52 | 1445.75 | 1365.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41032.85 | 11865.98 | 15512.03 | 6239.84 | 7026.92 | 7351.9 | 10422.18 | 3031.66 | 1585.91 | 220.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62661.52 | 41032.85 | 11865.98 | 15512.03 | 6239.84 | 7026.92 | 7351.9 | 10422.18 | 3031.66 | 1585.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5635.74 | 4107.69 | 8606.18 | 6160.4 | 6303.4 | 5857.66 | 4472.48 | 4197.61 | 3306.37 | 1834.13 |
| 资产减值准备(万) | 2709.24 | 3126.16 | 1302.32 | 1922.69 | 1775.31 | 1017.45 | 851.46 | 494.27 | 219.97 | 129.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1209.05 | 1187.47 | 1165.62 | 813.76 | 555.42 | 377.34 | 280.34 | 140.6 | 222.07 | 114.42 |
| 无形资产摊销(万) | 141.19 | 122.34 | 57.24 | 87.66 | 85.89 | 85.37 | 81.41 | 80.79 | 37.19 | 11.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 31.67 | 28.1 | 30.68 | 57.62 | 54.76 | 65.07 | 73.31 | 72.03 | 54.75 | 4.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 161.38 | 34.1 | -0.6 | 27.72 | 0.02 | 0.31 | -0.01 | 8.21 | 15.42 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.09 | 0.09 | -0.05 | 0.19 | 4.38 | 0.01 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 307.59 | 84.94 | 21.66 | 61.47 | 22.97 | - | - | - | 14.98 | 16.36 |
| 投资损失(万) | -1332.38 | -516.72 | 84.92 | -2.9 | -8.29 | -14.78 | -28.87 | -113.2 | -18.96 | 8.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -430.19 | -470.62 | -302.08 | -543.82 | -199.59 | 18.76 | -129.27 | -74.39 | -16.07 | -19.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | -20 | -8.19 | -1.31 | 17.43 | 12.92 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4066.76 | -3827.6 | 3918.84 | 767.45 | 942.33 | 1926.5 | -6045.79 | -2485.02 | -1321.45 | -2487.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11271.31 | -8792.25 | -6364.14 | -9025.88 | -4624.55 | -4693.86 | -5994.17 | -1867.3 | -1408.68 | -1420.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4059.79 | -2085.78 | -1679.82 | 1100.05 | -3412.03 | -4319.82 | 5456.93 | 3376.91 | 688.43 | 4488.06 |
| 其他(万) | - | - | - | 135.8 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2819.84 | -6905.38 | 6973.82 | 1579.65 | 1512.92 | 320.01 | -982.17 | 3830.52 | 1794.02 | 2679.28 |
| 现金的期末余额(万) | 62661.52 | 41032.85 | 11865.98 | - | 6239.84 | 7026.92 | 7351.9 | 10422.18 | 3031.66 | 1585.91 |
| 现金的期初余额(万) | 41032.85 | 11865.98 | 15512.03 | - | 7026.92 | 7351.9 | 10422.18 | 3031.66 | 1585.91 | 220.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21628.67 | 29166.87 | -3646.05 | - | -787.08 | -324.98 | -3070.28 | 7390.52 | 1445.75 | 1365.37 |