东田微301183核心经营数据 |
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当前股价：62.11，市值：50
亿，动态市盈率PE：226.61，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 3225.81 | 3225.81 | 3225.81 | - | - | - |
| 净资产(万) | 79863.49 | 84112.11 | 42007.02 | 35092.97 | 17161.97 | 13948.85 | 13362.52 | - | - | - |
| 总资产(万) | 109330.49 | 105531.73 | 68926.13 | 68942.48 | 44421.36 | 29534.54 | 22735.78 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 35283.5 | 30584.82 | 40344.16 | 45799.95 | 28438.71 | 13635.47 | 16176.76 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 15.36 | -24.19 | -11.91 | 61.05 | 108.56 | -15.71 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 33565 | 24366.08 | 28170.17 | 31933.06 | 19973.07 | 9941.44 | 10764.88 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 37.75 | -13.5 | -11.78 | 59.88 | 100.91 | -7.65 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 4.87 | 20.33 | 30.18 | 30.28 | 29.77 | 27.09 | 33.45 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3102.08 | 2878.51 | 2498.92 | 2691.53 | 3863.57 | 1694.83 | 1513.13 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 7.77 | 15.19 | -7.16 | -30.34 | 127.96 | 12.01 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 180.51 | 46.29 | 20.53 | 19.41 | 45.64 | 45.88 | 27.96 | - | - | - |
| 净利润(万) | -3263.96 | 1756.06 | 6914.06 | 6783.07 | 2017.21 | 586.33 | 2440.42 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -285.87 | -74.6 | 1.93 | 236.26 | 244.04 | -75.97 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -4133.26 | 3308.35 | 7227.55 | 6211.32 | 1345.31 | 1895.64 | 1163.38 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -224.93 | -54.23 | 16.36 | 361.7 | -29.03 | 62.94 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.27 | 1.88 | 1.05 | 0.92 | 0.67 | 3.23 | 0.48 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.98 | 2.78 | 17.94 | 25.96 | 12.97 | 4.29 | 36.53 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -18.8 | 6.75 | 31.04 | 32.6 | 12.33 | 8.91 | 32.64 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4890.15 | 3668.69 | 7348.43 | 11380.96 | 1628.53 | 4080.17 | 3305.84 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4264 | 3647 | 3327 | 2873 | 2114 | 1249 | 1016 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 79863.49 | 84112.11 | 42007.02 | 35092.97 | 17071.62 | 13896.63 | 13314.43 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -5.05 | 100.23 | 19.7 | 105.56 | 22.85 | 4.37 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3890 | 1734 | 2893 | -1729 | 2470 | -2249 | 137 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -267.32 | -170 | -209.83 | -1741.61 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.98 | 10.51 | 7 | 5.85 | 5.29 | 4.31 | 4.13 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.41 | 0.22 | 1.15 | 1.13 | 0.62 | 0.18 | 0.75 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | BBACA | BAAAA | BABAA | BBBBA | BBACA | BABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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