中科环保301175现金流量表 |
1279 ℃ |
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当前股价：5.54，市值：82
亿，动态市盈率PE：24.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.95%，净利增长率：59.33%； 未来三年预估净利增长率：19.4% （24E:22.74%, 25E:14.50%, 26E:21.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 107209.12 | 96641.76 | 81717.9 | 68918.41 | 61997.24 | 53507.64 | 40861.89 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2645.13 | 6493.28 | 3081.34 | 2422.62 | 1928.3 | 1227.56 | 2319.59 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14053.34 | 8496.95 | 7164.48 | 6179.25 | 3603.4 | 6073.37 | 2068.74 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123907.58 | 111631.99 | 91963.73 | 77520.28 | 67528.94 | 60808.57 | 45250.22 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42275.64 | 30021.99 | 27963.6 | 22269.42 | 19383.09 | 21578.07 | 19419.61 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16805.27 | 14189.17 | 12524.4 | 9986.63 | 9479.4 | 8116.18 | 6855.87 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11146.38 | 14220.9 | 11214.18 | 8425.84 | 5677.59 | 5610.97 | 5412.51 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12395.76 | 8621.04 | 7129.92 | 6431.7 | 6017.7 | 4737.18 | 6984.28 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82623.05 | 67053.09 | 58832.1 | 47113.6 | 40557.79 | 40042.41 | 38672.27 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41284.54 | 44578.9 | 33131.62 | 30406.67 | 26971.16 | 20766.17 | 6577.95 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 111100 | 145510 | - | 94000 | - | 46600 | 51690.2 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 621.91 | 810 | - | 679.37 | - | 297.06 | 567.14 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45.69 | 5.61 | - | 7.87 | - | 75.7 | 0.06 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3310.23 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1582.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 113350.28 | 146325.61 | - | 94687.24 | - | 46972.77 | 55567.63 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 72420.62 | 63115.86 | 62761.36 | 48708.2 | 48458.14 | 37081.48 | 28343.73 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 111100 | 145510 | - | 94000 | - | 46600 | 51890 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 17425.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 200945.76 | 208625.86 | 62761.36 | 142708.2 | 48458.14 | 83681.48 | 80233.73 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -87595.48 | -62300.25 | -62761.36 | -48020.96 | -48458.14 | -36708.71 | -24666.1 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 980 | 136029.66 | 1136 | 30930 | 4801.37 | - | 31908 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48489.62 | 43358.53 | 92810.33 | 68120.73 | 39663.87 | 26371.22 | 53147.23 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000 | - | 10680.47 | - | 5000 | 10200 | 9860 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52469.62 | 179388.18 | 104626.8 | 99050.73 | 49465.24 | 36571.22 | 94915.23 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60113.89 | 25586.31 | 52444.93 | 45614.75 | 20779.69 | 15710 | 23200 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15874.95 | 8073.52 | 7492.76 | 8967.92 | 7552.38 | 5988.68 | 3860.13 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 284 | 284 | 284 | 847 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7320.55 | 7730.75 | 13269.04 | 5604.95 | 1713.92 | 6612.32 | 19936.03 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83309.39 | 41390.58 | 73206.73 | 60187.61 | 30045.99 | 28310.99 | 46996.16 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30839.77 | 137997.6 | 31420.06 | 38863.12 | 19419.25 | 8260.23 | 47919.07 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -38.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -77150.72 | 120276.25 | 1751.34 | 21248.83 | -2067.73 | -7682.32 | 29830.92 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 174790.98 | 54514.73 | 52763.39 | 31514.57 | 33582.29 | 41264.61 | 11433.69 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97640.26 | 174790.98 | 54514.73 | 52763.39 | 31514.57 | 33582.29 | 41264.61 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31067.45 | 25022.76 | 19757.32 | 15549.18 | 11117.17 | 7755.08 | 1526.68 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -15.26 | 108.64 | 28.66 | 123.13 | 278.03 | 217.36 | 3947.84 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6578.7 | 6238.82 | 5944.23 | 5350.42 | 4248.71 | 4284.58 | 2752.13 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 11251.83 | 8231.9 | 7208.16 | 5579.07 | 4479.65 | 3512.61 | 4129.63 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 695.23 | 370.66 | 297.66 | 51.11 | 70.19 | 158.7 | 152.51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -114.73 | 3.26 | 13.51 | -4.94 | - | -35.27 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -10.36 | 47.02 | -0.16 | - | 13.6 | 5.42 | 29.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -267.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8380.99 | 7927.92 | 8281.72 | 7729.64 | 7082.45 | 5127.46 | 3632.48 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -318.88 | -764.15 | - | -644.82 | - | -325.02 | -732.4 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -666.28 | -174.7 | -511.64 | -720.56 | -700.09 | -389.38 | -1966.96 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.66 | -288.57 | 42.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8585.28 | 2396.97 | -3513.98 | -1226.08 | 2144.42 | -1702.6 | -645.64 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12381.83 | -10705.34 | -16983.51 | -9516.54 | -6716.04 | -1061.53 | -5226.55 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3600.95 | 6468.61 | 11127.25 | 7043.51 | 3708.64 | 3218.76 | -1020.93 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41284.54 | 44578.9 | 33131.62 | 30406.67 | 26971.16 | 20766.17 | 6577.95 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 97640.26 | 174790.98 | 54514.73 | - | - | - | 41264.61 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 174790.98 | 54514.73 | 52763.39 | - | - | - | 11433.69 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -77150.72 | 120276.25 | 1751.34 | - | - | - | 29830.92 | - | - | - |