中科环保301175核心经营数据 |
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当前股价：5.28，市值：78
亿，动态市盈率PE：23.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.14%，净利增长率：52.81%； 未来三年预估净利增长率：18.25% （25E:20.68%, 26E:19.22%, 27E:14.94%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 147188 | 147188 | 147188 | 110466.01 | 110466.01 | 88373.15 | 85000 | 85000 | - | - |
| 净资产(万) | 391273.84 | 369810.76 | 344940.18 | 185928.99 | 163248.66 | 108182.93 | 94614.39 | 89127.31 | - | - |
| 总资产(万) | 748998.16 | 715194.26 | 648902.15 | 455661.08 | 373140.28 | 293992.91 | 249278.15 | 225797.18 | - | - |
| 营业收入(万) | 166279.94 | 140400.54 | 159677.27 | 150980.15 | 68648.36 | 60423.87 | 53435.18 | 38724.19 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 18.43 | -12.07 | 5.76 | 119.93 | 13.61 | 13.08 | 37.99 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 99632.56 | 84480.69 | 113464.98 | 108598.21 | 31170.55 | 29691.64 | 32134.51 | 25670.09 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 17.94 | -25.54 | 4.48 | 248.4 | 4.98 | -7.6 | 25.18 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 40.08 | 39.83 | 28.94 | 28.07 | 54.59 | 50.86 | 39.86 | 33.71 | - | - |
| 三项费用(万) | 21279.82 | 18384.74 | 17633.01 | 16627.92 | 17264.48 | 14871.32 | 12220.77 | 9556.31 | - | - |
| 费用增长率(%) | 15.75 | 4.26 | 6.04 | -3.69 | 16.09 | 21.69 | 27.88 | - | - | - |
| 费用率(%) | 31.93 | 32.88 | 38.16 | 39.23 | 46.07 | 48.39 | 57.37 | 73.21 | - | - |
| 净利润(万) | 36163.99 | 31067.45 | 25022.76 | 19757.32 | 15549.18 | 11117.17 | 7755.08 | 1526.68 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 16.4 | 24.16 | 26.65 | 27.06 | 39.87 | 43.35 | 407.97 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 68232.97 | 41284.54 | 44578.9 | 33131.62 | 30406.67 | 26971.16 | 20766.17 | 6577.95 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 65.27 | -7.39 | 34.55 | 8.96 | 12.74 | 29.88 | 215.69 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.89 | 1.33 | 1.78 | 1.68 | 1.96 | 2.43 | 2.68 | 4.31 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.5 | 8.69 | 9.43 | 11.32 | 11.46 | 10.96 | 8.44 | 3.43 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 7.58 | 7.06 | 7.5 | 7.33 | 9.03 | 7.28 | 5.01 | 0.91 | - | - |
| 资本支出(万) | 51592.91 | 72420.62 | 63115.86 | 62761.36 | 48708.2 | 48458.14 | 37081.48 | 28343.73 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 24746 | 18526 | 14841 | 13450 | 10981 | 8799 | 7956 | 7034 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 358092.21 | 340448.27 | 321191.9 | 164667.25 | 163248.66 | 101812.35 | 89803.92 | 85402.9 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.18 | 6 | 95.06 | 0.87 | 60.34 | 13.37 | 5.15 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 5223 | -26927 | -27061 | -32062 | -24424 | -30025 | -22520 | -19661 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 31.27 | -18.65 | 33.33 | 14.54 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 2.43 | 2.31 | 2.18 | 1.49 | 1.48 | 1.15 | 1.06 | 1 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | BBABA | BBABA | BBABA | ABABA | ABABA | BBABB | BCACB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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