德石股份301158现金流量表 |
1602 ℃ |
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当前股价：14.59，市值：22
亿，动态市盈率PE：21.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.97%，净利增长率：62.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39156.86 | 33186.18 | 29978.62 | 27009.86 | 33467.41 | 28505.17 | 17173.43 | 13348.68 | 30291.25 | - |
| 收到的税费返还(万) | 750.13 | 473.01 | 241.17 | 124.49 | 626.94 | 233.4 | 201.29 | 68.58 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 525.53 | 662.51 | 565.38 | 339.42 | 540.05 | 415.72 | 436.79 | 439.39 | 385.95 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40432.52 | 34321.7 | 30785.17 | 27473.77 | 34634.4 | 29154.29 | 17811.51 | 13856.65 | 30677.2 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15265.55 | 18518.3 | 13690.94 | 12314.98 | 17288.73 | 13323.16 | 5136.61 | 4095.03 | 7230.91 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8399.8 | 7656.54 | 7152.97 | 5894.51 | 6121.02 | 4805.39 | 3799.76 | 3552.08 | 4582.83 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2836.3 | 3855.48 | 3109.78 | 3602.98 | 2523.36 | 2371.71 | 1815.58 | 1938.54 | 3757.06 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3342.48 | 3830.31 | 3011.91 | 2893.73 | 3861.35 | 5439.98 | 3889.01 | 4167.85 | 4358.79 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29844.12 | 33860.63 | 26965.61 | 24706.19 | 29794.47 | 25940.24 | 14640.94 | 13753.5 | 19929.6 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10588.4 | 461.07 | 3819.56 | 2767.58 | 4839.93 | 3214.05 | 3170.57 | 103.14 | 10747.61 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.96 | 2.36 | 21.15 | 19.14 | 3.62 | 33.5 | 25 | 13.41 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 39272.35 | 534.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39274.31 | 536.75 | 21.15 | 19.14 | 3.62 | 33.5 | 25 | 13.41 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5012.64 | 2510.64 | 775.45 | 687.48 | 1058.77 | 379.85 | 291.76 | 544.32 | 3752.37 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 36568.8 | 38400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41581.44 | 40910.64 | 775.45 | 687.48 | 1058.77 | 379.85 | 291.76 | 544.32 | 3752.37 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2307.13 | -40373.9 | -754.3 | -668.34 | -1055.15 | -346.35 | -266.76 | -530.9 | -3752.37 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 55132.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2400 | 7500 | 2000 | 4000 | - | 2000 | 6500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 768.05 | - | - | - | 4000 | 6102.53 | 8000 | 5500 | 4000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 768.05 | 55132.99 | 2400 | 7500 | 6000 | 10102.53 | 8000 | 7500 | 10500 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1900 | 3100 | 6900 | 4000 | - | 2000 | 4500 | 8500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2406.23 | 1827.63 | 1490.15 | 1604.15 | 1315.71 | 477.43 | 48.82 | 192.39 | 1933.56 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4057.72 | 2027.72 | 26.45 | - | 10311.15 | 4785.74 | 8650.64 | 5087.33 | 7567.87 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6463.95 | 5755.35 | 4616.59 | 8504.15 | 15626.86 | 5263.17 | 10699.47 | 9779.72 | 18001.43 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5695.9 | 49377.64 | -2216.59 | -1004.15 | -9626.86 | 4839.36 | -2699.47 | -2279.72 | -7501.43 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.28 | 100.63 | -16.44 | -99.69 | 9.25 | -8.15 | -6.16 | 1.49 | 28.37 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2596.65 | 9565.44 | 832.23 | 995.4 | -5832.83 | 7698.91 | 198.17 | -2705.99 | -477.82 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14743.19 | 5177.74 | 4345.52 | 3350.12 | 9182.95 | 1484.04 | 1285.87 | 3991.86 | 4469.68 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17339.83 | 14743.19 | 5177.74 | 4345.52 | 3350.12 | 9182.95 | 1484.04 | 1285.87 | 3991.86 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8673.43 | 7649.73 | 6240.54 | 6022.25 | 6378.11 | 4306.54 | 1361.07 | 69.18 | 179.95 | - |
| 资产减值准备(万) | 847.95 | 1301.04 | 179.85 | 116.85 | 105.7 | 269.92 | 561.86 | 784.02 | -564.6 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1533.86 | 1675.51 | 2010.1 | 2045.57 | 2283.84 | 1504.38 | 1399.89 | 1322.38 | 1270.27 | - |
| 无形资产摊销(万) | 99.4 | 94.79 | 82.81 | 80.24 | 78.44 | 69.74 | 66.61 | 62.74 | 39.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -114.64 | -29.6 | -23.14 | -140.75 | -20.38 | -42.42 | -27.02 | -20.99 | 2.48 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 30.29 | 27.72 | 22.63 | 52.85 | 16.18 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -105.46 | -217.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -7.58 | -85.29 | 222.62 | 474.5 | 488.37 | 301 | 236.85 | 316.14 | 488.37 | - |
| 投资损失(万) | -678.06 | -534.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -16.74 | -198.48 | 14.79 | -67.17 | -185.66 | -50 | -79.41 | -116.91 | 84.37 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 254.38 | 338 | 167.55 | 63.31 | 251.15 | 126.79 | 47.4 | 18.49 | 8.81 | - |
| 存货的减少(万) | -2961.04 | -3585.72 | -3626.25 | 3258.33 | -6236.02 | -2089.19 | 781.64 | 2611.12 | 1791.75 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1754.58 | -1694.07 | -4523.09 | -12238.3 | -12051.53 | -3941.97 | -3955.91 | -4166.49 | 10847.05 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4736.61 | -4302.76 | 3026.36 | 2432.37 | 12549.95 | 2759.26 | 2777.59 | -776.54 | -3400.29 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10588.4 | 461.07 | 3819.56 | 2767.58 | 4839.93 | 3214.05 | 3170.57 | 103.14 | 10747.61 | - |
| 现金的期末余额(万) | 17339.83 | 14743.19 | 5177.74 | 4345.52 | 3350.12 | 9182.95 | 1484.04 | 1285.87 | 3991.86 | - |
| 现金的期初余额(万) | 14743.19 | 5177.74 | 4345.52 | 3350.12 | 9182.95 | 1484.04 | 1285.87 | 3991.86 | 4469.68 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2596.65 | 9565.44 | 832.23 | 995.4 | -5832.83 | 7698.91 | 198.17 | -2705.99 | -477.82 | - |