德石股份301158核心经营数据 |
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当前股价：14.59，市值：22
亿，动态市盈率PE：21.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.97%，净利增长率：62.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15037.05 | 15037.05 | 11277.78 | 11277.78 | 11277.78 | 11277.78 | 11277.78 | 11277.78 | 12000 | - |
| 净资产(万) | 132236.82 | 126186.51 | 65480.18 | 60595.88 | 55936.27 | 50833.55 | 46980.52 | 45785.38 | 47666.85 | - |
| 总资产(万) | 162694.17 | 154666.68 | 97307.85 | 88483.84 | 82489.32 | 76512.87 | 61745.37 | 59266.97 | 60593.88 | - |
| 营业收入(万) | 56700.83 | 49228.2 | 44515.48 | 42194.53 | 46824.39 | 34845.21 | 22526.52 | 18024.8 | 21379.15 | - |
| 营业收入增长率(%) | 15.18 | 10.59 | 5.5 | -9.89 | 34.38 | 54.69 | 24.98 | -15.69 | - | - |
| 营业成本(万) | 36511.28 | 31718.61 | 28810.26 | 26562.26 | 27689.11 | 21338.47 | 13540.46 | 10871.43 | 12752.94 | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.11 | 10.09 | 8.46 | -4.07 | 29.76 | 57.59 | 24.55 | -14.75 | - | - |
| 毛利率(%) | 35.61 | 35.57 | 35.28 | 37.05 | 40.87 | 38.76 | 39.89 | 39.69 | 40.35 | - |
| 三项费用(万) | 8666.82 | 7513.49 | 6999.58 | 6370.47 | 8727.11 | 6942.53 | 5733.67 | 5972.58 | 8866.74 | - |
| 费用增长率(%) | 15.35 | 7.34 | 9.88 | -27 | 25.71 | 21.08 | -4 | -32.64 | - | - |
| 费用率(%) | 42.93 | 42.91 | 44.57 | 40.75 | 45.61 | 51.4 | 63.81 | 83.49 | 102.79 | - |
| 净利润(万) | 8673.43 | 7649.73 | 6240.54 | 6022.25 | 6378.11 | 4306.54 | 1361.07 | 69.18 | 179.95 | - |
| 净利润增长率(%) | 13.38 | 22.58 | 3.62 | -5.58 | 48.1 | 216.41 | 1867.43 | -61.56 | - | - |
| 经营现金流(万) | 10588.4 | 461.07 | 3819.56 | 2767.58 | 4839.93 | 3214.05 | 3170.57 | 103.14 | 10747.61 | - |
| 现金流增长率(%) | 2196.48 | -87.93 | 38.01 | -42.82 | 50.59 | 1.37 | 2974.04 | -99.04 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.22 | 0.06 | 0.61 | 0.46 | 0.76 | 0.75 | 2.33 | 1.49 | 59.73 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.71 | 7.98 | 9.9 | 10.34 | 11.95 | 8.81 | 2.93 | 0.15 | 0.76 | - |
| 生产资本回报率(%) | 49.6 | 47.04 | 41.61 | 40.16 | 38.37 | 25.38 | 7.84 | 0.5 | 1.32 | - |
| 资本支出(万) | 5012.64 | 2510.64 | 775.45 | 687.48 | 1058.77 | 379.85 | 291.76 | 544.32 | 3752.37 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1633 | 1770 | 2093 | 2126 | 2362 | 1574 | 1467 | 1385 | 1310 | - |
| 归属股东权益(万) | 132236.82 | 126186.51 | 65480.18 | 60595.88 | 55936.27 | 50833.55 | 46980.52 | 45785.38 | 47666.85 | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.79 | 92.71 | 8.06 | 8.33 | 10.04 | 8.2 | 2.61 | -3.95 | - | - |
| 自由现金流(万) | 5294 | 6909 | 7558 | 7461 | 7681 | 5501 | 2536 | 910 | -2262 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 1.3 | -2.86 | 39.63 | 116.92 | 178.68 | -140.23 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.79 | 8.39 | 5.81 | 5.37 | 4.96 | 4.51 | 4.17 | 4.06 | 3.97 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.38 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | ABBBA | BBBBA | BBACA | BCACB | ACACB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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