华塑科技301157现金流量表 |
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当前股价：28.98，市值：17
亿，动态市盈率PE：40.75，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.76%，净利增长率：9.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19980.64 | 21240.29 | 23656.64 | 12776.48 | 9148.83 | 6344.26 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1005.01 | 124.62 | 851.01 | 375.06 | 372.81 | 311.53 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2700.42 | 2591.2 | 947.35 | 766.93 | 207.82 | 5.11 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23686.07 | 23956.12 | 25454.99 | 13918.47 | 9729.46 | 6660.9 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17080.91 | 12882.54 | 14522.17 | 6141.51 | 3684.92 | 3438.09 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5630.13 | 4378.09 | 3865.43 | 2234.9 | 1623.7 | 810.28 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3496.37 | 1672.97 | 1859.53 | 1434.98 | 1123.4 | 837.04 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4622.46 | 3475.82 | 4346.22 | 2197.64 | 1726.29 | 955.57 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30829.88 | 22409.41 | 24593.35 | 12009.03 | 8158.32 | 6040.98 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7143.81 | 1546.7 | 861.64 | 1909.44 | 1571.14 | 619.93 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 127900.58 | 14388.36 | 13467.92 | 11231.87 | 2710 | 650 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 804.29 | 69.35 | 100.76 | 69.94 | 22.59 | 5.77 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.03 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7.14 | 79.74 | 19.13 | - | 30.15 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 128704.91 | 14465.71 | 13648.41 | 11320.94 | 2732.59 | 685.92 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4568.82 | 1848.73 | 813.56 | 1289.43 | 462.76 | 323.21 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 163054.71 | 11253.09 | 13561.32 | 15066.3 | 3132.58 | 1651.08 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7.14 | 79.74 | 19.13 | 30 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 167623.53 | 13101.82 | 14382.03 | 16435.46 | 3614.48 | 2004.29 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38918.62 | 1363.9 | -733.62 | -5114.52 | -881.89 | -1318.37 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 78288 | - | - | 6600 | 224.91 | 595 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8550 | - | - | 500 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1075.33 | 99.16 | 276.53 | 298.55 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87913.33 | 99.16 | 276.53 | 7398.55 | 1224.91 | 595 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5597.3 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1376.54 | - | - | 872.65 | 1646.12 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3569.51 | 845.91 | 1013.95 | 16.74 | 9.43 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10543.35 | 845.91 | 1013.95 | 2389.39 | 1655.56 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 77369.98 | -746.75 | -737.42 | 5009.16 | -430.65 | 595 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 51.03 | 243.14 | -36.51 | -37.93 | -1.2 | 7.74 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31358.57 | 2406.99 | -645.91 | 1766.15 | 257.4 | -95.7 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4009.31 | 1602.32 | 2248.23 | 482.09 | 224.68 | 320.39 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35367.88 | 4009.31 | 1602.32 | 2248.23 | 482.09 | 224.68 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3780.66 | - | 5519.27 | 5615.67 | 1621.74 | 2436.4 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1938.07 | - | 610.02 | 646.46 | 231.07 | 160.7 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 533.77 | - | 284.7 | 122.26 | 65.34 | 22.51 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 48.09 | - | 26.03 | 19.11 | 14.12 | 2.34 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 104.66 | - | 79.45 | 44.95 | 28.86 | 20.09 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.59 | - | 0.06 | 0.55 | - | 1.6 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 163.22 | - | 69.77 | 89.55 | 22.87 | -7.89 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -804.29 | - | -92.77 | -59.76 | -22.59 | -5.77 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -327.4 | - | -77.91 | -90.6 | -32.65 | -17.38 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -21.52 | - | 59.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4319.21 | - | -1631.22 | -1347.4 | -379.24 | -838.62 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12994.17 | - | -3732.03 | -10220.89 | -2424.45 | -2421.2 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4587.26 | - | -566.08 | 7083.61 | 1813.9 | 1267.15 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 5.93 | 632.18 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7143.81 | - | 861.64 | 1909.44 | 1571.14 | 619.93 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 35367.88 | - | 1602.32 | 2248.23 | 482.09 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 4009.31 | - | 2248.23 | 482.09 | 224.68 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31358.57 | - | -645.91 | 1766.15 | 257.4 | - | - | - | - | - |