海力风电301155现金流量表 |
820 ℃ |
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当前股价：59.01，市值：128
亿，动态市盈率PE：-193.49，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:124.86%, 26E:33.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33615.15 | 151515.77 | 299941.37 | 345975.54 | 159124.11 | 75990.36 | 65244.27 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6147.48 | 6692.44 | 786.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6728.65 | 19381.92 | 11113.79 | 1276.81 | 3671.65 | 5072 | 1613.59 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46491.28 | 177590.13 | 311841.4 | 347252.36 | 162795.76 | 81062.36 | 66857.86 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4710 | 152432.77 | 184340.78 | 302107.74 | 108394.82 | 60190.89 | 58361.43 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15262.19 | 12287 | 14015.07 | 11597.33 | 7556.19 | 5271.69 | 4565.12 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 22051.94 | 20918.11 | 38708.5 | 21273.86 | 9855.02 | 5678.89 | 5698.51 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3481.34 | 4891.19 | 4489.66 | 6434.12 | 10389.44 | 5921.16 | 7171.64 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45505.47 | 190529.06 | 241554 | 341413.05 | 136195.47 | 77062.64 | 75796.71 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 985.81 | -12938.93 | 70287.4 | 5839.3 | 26600.29 | 3999.72 | -8938.85 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19449.34 | 226622.36 | - | 10.07 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 24.08 | 23.15 | 33.08 | 31.5 | 30 | 80 | 80 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.49 | 12.45 | 11.82 | 12.67 | 0.97 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1172.55 | 844.29 | 25837.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19488.9 | 226657.97 | 44.89 | 54.24 | 1203.53 | 924.29 | 25917.71 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 95259.33 | 55013.27 | 23932.12 | 22684.99 | 13017.29 | 8366.21 | 4483.67 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 30658.55 | 305824.03 | 117 | - | 10 | - | 12440 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1096.52 | 22109.94 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125917.88 | 360837.31 | 24049.12 | 22684.99 | 13027.29 | 9462.73 | 39033.6 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -106428.98 | -134179.34 | -24004.23 | -22630.76 | -11823.76 | -8538.44 | -13115.89 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 311398.25 | 60 | 8060 | - | 2000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 73000 | 28600 | 38700 | 42600 | 32320 | 43755 | 15000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30.43 | 12993.06 | 530 | - | 4615 | 4906.84 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73000 | 28630.43 | 363091.3 | 43190 | 40380 | 48370 | 21906.84 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19500 | 37200 | 64900 | 31600 | 32820 | 24500 | 9475 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3434.58 | 19915.77 | 2219.17 | 2131.87 | 1827.91 | 1358.29 | 932.57 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2072.52 | 18324.51 | 3734.05 | 1791.3 | 5058.98 | 15936.27 | 3992.27 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25007.1 | 75440.27 | 70853.23 | 35523.17 | 39706.89 | 41794.56 | 14399.84 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 47992.9 | -46809.85 | 292238.08 | 7666.83 | 673.11 | 6575.44 | 7507 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -57450.26 | -193928.12 | 338521.25 | -9124.62 | 15449.63 | 2036.73 | -14547.74 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 154532.7 | 348460.82 | 9939.56 | 19064.18 | 3614.55 | 1577.82 | 16125.56 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97082.44 | 154532.7 | 348460.81 | 9939.56 | 19064.18 | 3614.55 | 1577.82 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8649.67 | 21198.77 | 117648.55 | - | - | - | 4147.01 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10941.19 | 4537.86 | 1310.22 | - | - | - | 543.48 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8973.44 | 4807.8 | 4573.61 | - | - | - | 1253.84 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 654.46 | 327.55 | 188.54 | - | - | - | 64.72 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 305.17 | 405.65 | 455.99 | - | - | - | 329.48 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.38 | 24.43 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 51.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1735.05 | 687 | 2405.5 | - | - | - | 937.76 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3077.76 | -12607.15 | -33.08 | - | - | - | -80 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2695.76 | -2519.31 | -620.53 | - | - | - | -369.67 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -24122.41 | -36879.44 | 132167.74 | - | - | - | 1908.92 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9994.97 | -18008.41 | -82313.47 | - | - | - | -9380.03 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16054.54 | 11869.94 | -114770.76 | - | - | - | -11606.32 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 3311.96 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 985.81 | -12938.93 | 70287.4 | - | - | - | -8938.85 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 97082.44 | 154532.7 | 348460.81 | - | - | - | 1577.82 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 154532.7 | 348460.82 | 9939.56 | - | - | - | 16125.56 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -57450.26 | -193928.12 | 338521.25 | - | - | - | -14547.74 | - | - | - |