嘉戎技术301148核心经营数据 |
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当前股价：19.82，市值：23
亿，动态市盈率PE：43.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：37.14%，净利增长率：29.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11649.71 | 11649.71 | - | 8736.71 | 8736.71 | 2826 | 2800 | 2800 | 2800 | 800 |
| 净资产(万) | 175230.74 | 173240.79 | 68247.58 | 52126.69 | 37808.16 | 11758.41 | 5760.72 | 4717.33 | 3266.37 | 2595.64 |
| 总资产(万) | 219340.02 | 220720.36 | 109605.87 | 83041.3 | 68013.14 | 35636.42 | 20286.77 | 10371.7 | 6738.56 | 5409.64 |
| 营业收入(万) | 55478.71 | 75613.8 | 67531.96 | 59763.99 | 57599.11 | 29906.98 | 14593.01 | 6192.2 | 4578.29 | 2844.37 |
| 营业收入增长率(%) | -26.63 | 11.97 | 13 | 3.76 | 92.59 | 104.94 | 135.67 | 35.25 | 60.96 | 20.65 |
| 营业成本(万) | 33653.73 | 51054.81 | - | 32698.65 | 28644.23 | 15865.57 | 7794.13 | 3393.42 | 2764.27 | 1790.46 |
| 营业成本增长率(%) | -34.08 | - | -100 | 14.15 | 80.54 | 103.56 | 129.68 | 22.76 | 54.39 | 22.95 |
| 毛利率(%) | 39.34 | 32.48 | 100 | 45.29 | 50.27 | 46.95 | 46.59 | 45.2 | 39.62 | 37.05 |
| 三项费用(万) | 12301.16 | 12875.71 | - | 7009.84 | 7547.54 | 3141.23 | 1368.4 | 1344.51 | 1001.73 | 646.73 |
| 费用增长率(%) | -4.46 | - | -100 | -7.12 | 140.27 | 129.55 | 1.78 | 34.22 | 54.89 | 32.6 |
| 费用率(%) | 56.36 | 52.43 | - | 25.9 | 26.07 | 22.37 | 20.13 | 48.04 | 55.22 | 61.36 |
| 净利润(万) | 5772.27 | 10724.86 | 14954.54 | 14559.87 | 15148.81 | 7705.86 | 3897.14 | 1450.96 | 670.73 | 433.96 |
| 净利润增长率(%) | -46.18 | -28.28 | 2.71 | -3.89 | 96.59 | 97.73 | 168.59 | 116.33 | 54.56 | -0.82 |
| 经营现金流(万) | 5221.34 | -4775.47 | 785.55 | 2511 | 2728.84 | 8413.9 | 2633.34 | -574.8 | 222.42 | 935.55 |
| 现金流增长率(%) | -209.34 | -707.91 | -68.72 | -7.98 | -67.57 | 219.51 | -558.13 | -358.43 | -76.23 | -669.66 |
| 净利润现金比(-) | 0.9 | -0.45 | 0.05 | 0.17 | 0.18 | 1.09 | 0.68 | -0.4 | 0.33 | 2.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.31 | 8.88 | 24.85 | 32.38 | 61.13 | 87.97 | 74.39 | 36.35 | 22.88 | 18.24 |
| 生产资本回报率(%) | 19.63 | 28.44 | - | 78.03 | 143.35 | 156.95 | 755.79 | 721.38 | 297.77 | 261.36 |
| 资本支出(万) | 8950.31 | 4839.84 | - | 7228.92 | 3672.63 | 1306.44 | 57.33 | 107.07 | 182.54 | 64.63 |
| 折旧和摊销(万) | 8509 | 8984 | - | 5046 | 3059 | 1111 | 198 | 144 | 145 | 122 |
| 归属股东权益(万) | 175037.63 | 173021.68 | 68247.58 | 52126.69 | 37718.33 | 11758.41 | 5760.72 | 4717.33 | 3266.37 | 2595.64 |
| 股东权益增长率(%) | 1.17 | 153.52 | 30.93 | 38.2 | 220.78 | 104.11 | 22.12 | 44.42 | 25.84 | 20.08 |
| 自由现金流(万) | 5366 | 14804 | 14866 | 12480 | 14581 | 7510 | 4038 | 1488 | 633 | 491 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 19.12 | -14.41 | 94.15 | 85.98 | 171.37 | 135.07 | 28.92 | 71.68 |
| 每股股东权益(元) | 15.03 | 14.85 | - | 5.97 | 4.32 | 4.16 | 2.06 | 1.68 | 1.17 | 3.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.92 | - | 1.68 | 1.74 | 2.73 | 1.39 | 0.52 | 0.24 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBCBA | AABAB | AABAA | AABAA | AAAAA | AABAA | ABCAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +++ | +-- | +-- | --+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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