瑞纳智能301129核心经营数据 |
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当前股价：16.7，市值：22
亿，动态市盈率PE：43.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.98%，净利增长率：14.19%； 未来三年预估净利增长率：25.2% （24E:45.41%, 25E:19.66%, 26E:12.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 7439 | 7366 | 5524 | 5524 | 5250 | 5250 | - | - | - |
| 净资产(万) | - | 165233.37 | 148967.07 | 39744.14 | 26612.92 | 15533.24 | 13119.44 | - | - | - |
| 总资产(万) | - | 199873.68 | 179433.29 | 63881.5 | 44186.27 | 33954.82 | 26516.79 | - | - | - |
| 营业收入(万) | - | 64749.89 | 52958.25 | 41599.36 | 34828.71 | 20655.11 | 16003.05 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 22.27 | 27.31 | 19.44 | 68.62 | 29.07 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 29289 | 23793.65 | 18126.28 | 15751.19 | 9707.2 | 7537.84 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | 23.1 | 31.27 | 15.08 | 62.26 | 28.78 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 54.77 | 55.07 | 56.43 | 54.78 | 53 | 52.9 | - | - | - |
| 三项费用(万) | - | 10223.81 | 7670.62 | 6519.93 | 6081.08 | 4901.83 | 3958.46 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 33.29 | 17.65 | 7.22 | 24.06 | 23.83 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 28.83 | 26.3 | 27.78 | 31.88 | 44.77 | 46.76 | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 20092.66 | 17126.17 | 13018.35 | 9707.44 | 4278.84 | 3029.74 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | 17.32 | 31.55 | 34.11 | 126.87 | 41.23 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | -1198.18 | 8334.8 | 11354.16 | 8915.67 | 3680.93 | 3301.3 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | -114.38 | -26.59 | 27.35 | 142.21 | 11.5 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | -0.06 | 0.49 | 0.87 | 0.92 | 0.86 | 1.09 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.79 | 18.15 | 39.24 | 46.07 | 29.87 | 46.19 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 126.96 | 269.59 | 203.17 | 153.71 | 70.04 | 51.69 | - | - | - |
| 资本支出(万) | - | 12260.42 | 1845.39 | 2286.02 | 925.55 | 1172.57 | 1893.01 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 1079 | 902 | 867 | 789 | 710 | 498 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 165233.37 | 148967.07 | 39744.14 | 26612.92 | 15533.24 | 13119.44 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 10.92 | 274.82 | 49.34 | 71.33 | 18.4 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 8911 | 16183 | 11599 | 9571 | 3816 | 1635 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 21.19 | 150.81 | 133.39 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 22.21 | 20.22 | 7.19 | 4.82 | 2.96 | 2.5 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 2.7 | 2.33 | 2.36 | 1.76 | 0.82 | 0.58 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AACBA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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