恒光股份301118现金流量表 |
1271 ℃ |
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当前股价：22.3，市值：25
亿，动态市盈率PE：-31.59，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66462.18 | 82775.67 | 78862.93 | 48263.98 | 47560.22 | 51676.26 | 31451.85 | 44157.12 | 43551.61 | 49043.68 |
| 收到的税费返还(万) | 305.14 | 124.89 | 213.5 | 130.9 | 146.44 | 101.69 | 131.85 | 76.53 | 51.11 | 26.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4990.73 | 4790.14 | 2571.96 | 2411.6 | 3302.16 | 5822.49 | 3430.98 | 1654.53 | 558.59 | 688.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71758.05 | 87690.7 | 81648.39 | 50806.48 | 51008.82 | 57600.44 | 35014.68 | 45888.18 | 44161.3 | 49759.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51568.55 | 46110.4 | 32691.08 | 22079.46 | 18499.53 | 25071.63 | 12017.39 | 28059.88 | 27465.15 | 33867.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9176.01 | 7283.23 | 6626.78 | 4933.88 | 4503.04 | 3814.05 | 2997.34 | 2948.86 | 2818.24 | 2638.43 |
| 支付的各项税费(万) | 3417.17 | 4943.76 | 8486.73 | 4815.73 | 4301.75 | 5081.09 | 3239.13 | 1530.81 | 2169.22 | 2636.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3900.58 | 9170.92 | 7515.74 | 8567.26 | 8890.12 | 8963.73 | 8406.39 | 6756.24 | 5012.77 | 4961.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68062.31 | 67508.32 | 55320.33 | 40396.33 | 36194.43 | 42930.49 | 26660.25 | 39295.78 | 37465.38 | 44103.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3695.74 | 20182.38 | 26328.06 | 10410.15 | 14814.38 | 14669.95 | 8354.42 | 6592.4 | 6695.92 | 5655.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 178772.24 | 226669.91 | 73593.02 | 22665.01 | 9062.22 | 10889.7 | 22515.55 | 30294.38 | 67453.12 | 45925.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 106.6 | 161.84 | 180.77 | 166.9 | 184.65 | 43.49 | 138.24 | 119.17 | 13.07 | 59.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5884 | - | - | - | - | - | 80.01 | - | 400 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 184762.84 | 226831.75 | 73773.79 | 22831.91 | 9246.87 | 10933.19 | 22653.79 | 30413.56 | 67866.19 | 46134.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32758.46 | 36614.9 | 8725.52 | 6121.2 | 5018.67 | 10856.05 | 4265.34 | 2424.13 | 1903.47 | 3907.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 181497.73 | 211411 | 141747.13 | 25690 | 9487 | 11055 | 23125 | 29508.2 | 68124.54 | 46261.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2170.35 | 43.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 216426.54 | 248069.67 | 150472.65 | 31811.2 | 14505.67 | 21911.05 | 27390.34 | 31932.33 | 70028.01 | 50169.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31663.7 | -21237.92 | -76698.86 | -8979.29 | -5258.8 | -10977.86 | -4736.55 | -1518.77 | -2161.83 | -4034.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2400 | - | 56003.04 | 172 | 168 | - | 780 | 200 | - | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 172 | 168 | - | 780 | 200 | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 47691.07 | 18816.4 | 3600 | 3600 | 1300 | 800 | 1700 | 2800 | 8200 | 10950 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4662.59 | - | 3896.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54753.66 | 18816.4 | 63499.45 | 3772 | 1468 | 800 | 2480 | 3000 | 8200 | 11250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20900 | 6780 | 3600 | 800 | 1300 | 1700 | 1500 | 8000 | 11200 | 12050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6432.14 | 8305.57 | 137.92 | 4896.52 | 3285.51 | 2053.24 | 1123.53 | 267.05 | 1887.42 | 2049.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4431.8 | 2175.61 | 2325.28 | 965.17 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31763.94 | 17261.18 | 6063.2 | 6661.69 | 4585.51 | 3753.24 | 2623.53 | 8267.05 | 13087.42 | 14099.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22989.72 | 1555.22 | 57436.25 | -2889.69 | -3117.51 | -2953.24 | -143.53 | -5267.05 | -4887.42 | -2849.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 62.25 | -3.82 | -3.12 | 0.24 | 14.34 | 2.95 | -0.02 | 0.65 | -0.04 | 0.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4916 | 495.87 | 7062.33 | -1458.59 | 6452.42 | 741.8 | 3474.32 | -192.77 | -353.37 | -1227.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17559.27 | 17063.4 | 10001.07 | 11459.66 | 5007.25 | 4265.44 | 791.13 | 983.89 | 1337.26 | 2564.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12643.27 | 17559.27 | 17063.4 | 10001.07 | 11459.66 | 5007.25 | 4265.44 | 791.13 | 983.89 | 1337.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4306.67 | 20179.42 | 23885.89 | 10555.81 | 9993.48 | 13067.6 | 6270.95 | -21.47 | 0.27 | 2397.46 |
| 资产减值准备(万) | 3814.05 | 697.56 | 519.54 | 138.65 | 180.85 | -230.14 | 114.07 | 443.53 | 724.01 | 834.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7493.47 | 2948.76 | 2704.31 | 2597.8 | 2743.35 | 3061.27 | 3126.12 | 3733.87 | 3852.11 | 3724.4 |
| 无形资产摊销(万) | 468.17 | 188.78 | 242.33 | 175.16 | 169.14 | 150.22 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 13.9 | 12.2 | 3.08 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 572.8 | 172.78 | 233.59 | 153.02 | 191.3 | 238.03 | 96.42 | 25.63 | 21.31 | 8.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 39.27 | - | - | 31.11 | - | - | - | -0.37 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5.56 | 194.31 | -203.44 | 57.23 | -62.27 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 889.6 | 228.81 | 186.64 | 96.28 | 71.17 | 50.28 | 123.56 | 266.39 | 687.46 | 848.55 |
| 投资损失(万) | -2040.88 | -2731.08 | -448.7 | -194.59 | -106.69 | -74.7 | -48.55 | -46.4 | -89.31 | -149.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -428.95 | -36.72 | 0.05 | 35.48 | -9.96 | -137.66 | 9.36 | 5.92 | -29.89 | -8.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -595.47 | 1259.37 | 42.62 | -20.42 | -2.39 | 93.16 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2114.01 | -409.77 | -1647.08 | -674.85 | -156.74 | -3155.87 | -1677.7 | 1749.37 | -727.12 | -275.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12660.85 | -16896.56 | -5366.61 | -937.99 | 5664.98 | -3416.49 | -1583.15 | 589.73 | -1467.08 | -2174.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12428.46 | 14127.6 | 6201.12 | -1597.47 | -3735.06 | 4794.23 | 1583.92 | -479.01 | 3469.76 | 136.18 |
| 其他(万) | 170.44 | 219.87 | -22.2 | 12.12 | -170.1 | 226.93 | 245.51 | 230.94 | 160.87 | 219 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3695.74 | 20182.38 | 26328.06 | 10410.15 | 14814.38 | 14669.95 | 8354.42 | 6592.4 | 6695.92 | 5655.34 |
| 现金的期末余额(万) | 12643.27 | 17559.27 | 17063.4 | 10001.07 | 11459.66 | 5007.25 | 4265.44 | 791.13 | 983.89 | 1337.26 |
| 现金的期初余额(万) | 17559.27 | 17063.4 | 10001.07 | 11459.66 | 5007.25 | 4265.44 | 791.13 | 983.89 | 1337.26 | 2564.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4916 | 495.87 | 7062.33 | -1458.59 | 6452.42 | 741.8 | 3474.32 | -192.77 | -353.37 | -1227.62 |