恒光股份301118核心经营数据 |
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当前股价：22.3，市值：25
亿，动态市盈率PE：-31.59，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10667 | 10667 | 10667 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 净资产(万) | 140928.13 | 147997.85 | 135642.79 | 57996.13 | 52896.37 | 46104.99 | 34810.47 | 28514 | 28104.53 | 29143.39 |
| 总资产(万) | 238915.73 | 201190.42 | 160064.49 | 72814.48 | 66542.08 | 63888.02 | 51540.34 | 36889.52 | 42159.06 | 42328.15 |
| 营业收入(万) | 93643.09 | 108003.9 | 93310.18 | 63663.08 | 60652.8 | 65851.33 | 46042.28 | 35646.62 | 37417.91 | 44860.74 |
| 营业收入增长率(%) | -13.3 | 15.75 | 46.57 | 4.96 | -7.89 | 43.02 | 29.16 | -4.73 | -16.59 | 10.63 |
| 营业成本(万) | 84787.42 | 78450.77 | 54711.63 | 41546.58 | 39182.62 | 41911.08 | 30973.14 | 29605.35 | 31069.36 | 34785.2 |
| 营业成本增长率(%) | 8.08 | 43.39 | 31.69 | 6.03 | -6.51 | 35.31 | 4.62 | -4.71 | -10.68 | 4.34 |
| 毛利率(%) | 9.46 | 27.36 | 41.37 | 34.74 | 35.4 | 36.35 | 32.73 | 16.95 | 16.97 | 22.46 |
| 三项费用(万) | 8006.02 | 5005.66 | 7839.23 | 8290.04 | 8429.51 | 7071.37 | 5553.51 | 5609.34 | 5893.85 | 6541.13 |
| 费用增长率(%) | 59.94 | -36.15 | -5.44 | -1.65 | 19.21 | 27.33 | -1 | -4.83 | -9.9 | 19.82 |
| 费用率(%) | 90.41 | 16.94 | 20.31 | 37.48 | 39.26 | 29.54 | 36.85 | 92.85 | 92.84 | 64.92 |
| 净利润(万) | -4306.67 | 20179.42 | 23885.89 | 10555.81 | 9993.48 | 13067.6 | 6270.95 | -21.47 | 0.27 | 2397.46 |
| 净利润增长率(%) | -121.34 | -15.52 | 126.28 | 5.63 | -23.52 | 108.38 | -29307.96 | -8051.85 | -99.99 | 108.34 |
| 经营现金流(万) | 3695.74 | 20182.38 | 26328.06 | 10410.15 | 14814.38 | 14669.95 | 8354.42 | 6592.4 | 6695.92 | 5655.34 |
| 现金流增长率(%) | -81.69 | -23.34 | 152.91 | -29.73 | 0.98 | 75.6 | 26.73 | -1.55 | 18.4 | -5.93 |
| 净利润现金比(-) | -0.86 | 1 | 1.1 | 0.99 | 1.48 | 1.12 | 1.33 | -307.05 | 24799.7 | 2.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.98 | 14.23 | 24.67 | 19.04 | 20.19 | 32.3 | 19.81 | -0.08 | - | 8.48 |
| 生产资本回报率(%) | -4.32 | 26.39 | 78.4 | 36.12 | 37.73 | 50.26 | 31.3 | -0.07 | -0.04 | 11.04 |
| 资本支出(万) | 32758.46 | 36614.9 | 8725.52 | 6121.2 | 5018.67 | 10856.05 | 4265.34 | 2424.13 | 1903.47 | 3907.23 |
| 折旧和摊销(万) | 7962 | 3138 | 2947 | 2787 | 2925 | 3215 | 3220 | 3828 | 3946 | 3818 |
| 归属股东权益(万) | 138736.68 | 147654.92 | 135284.89 | 57142.73 | 51335.49 | 44655.84 | 33527.66 | 28123.71 | 27830.99 | 28849.1 |
| 股东权益增长率(%) | -6.04 | 9.14 | 136.75 | 11.31 | 14.96 | 33.19 | 19.21 | 1.05 | -3.53 | 5.19 |
| 自由现金流(万) | -28552 | -13326 | 18383 | 7283 | 7956 | 5260 | 5113 | 1466 | 2064 | 2314 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 152.41 | -8.46 | 51.25 | 2.88 | 248.77 | -28.97 | -10.8 | -28.51 |
| 每股股东权益(元) | 13.01 | 13.84 | 12.68 | 7.14 | 6.42 | 5.58 | 4.19 | 3.52 | 3.48 | 3.61 |
| 每股股东收益(元) | -0.35 | 1.89 | 2.27 | 1.33 | 1.26 | 1.61 | 0.77 | 0.01 | - | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BAABA | AAAAA | BBBAA | BBAAA | BAAAA | BBAAA | CCCCB | CCACB | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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