青木科技301110现金流量表 |
1206 ℃ |
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当前股价：64.1，市值：59
亿，动态市盈率PE：60.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.35%，净利增长率：-0.57%； 未来三年预估净利增长率：71.88% （24E:183.01%, 25E:40.39%, 26E:27.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 98726.69 | 94116.06 | 87312.67 | 65882.46 | 36260.11 | 33238.78 | 23375.6 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 112.94 | 257.17 | 119.59 | 107.72 | 70.85 | 84.11 | 8.36 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3456.18 | 2945.08 | 806.28 | 518.86 | 707.04 | 578.13 | 188.07 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 102295.81 | 97318.31 | 88238.54 | 66509.04 | 37038 | 33901.02 | 23572.03 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37977.38 | 37085.87 | 35202.13 | 33624.46 | 14769.61 | 11581.86 | 10567.9 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36998.14 | 33388.35 | 27161.04 | 15512.4 | 12624.54 | 10057.24 | 7692.89 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3991.14 | 4624.11 | 6262.88 | 3423.67 | 2500.39 | 1966.73 | 2470.73 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19939.17 | 12026.98 | 12343.56 | 9115.31 | 4243.15 | 3139.16 | 2091.39 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98905.82 | 87125.3 | 80969.62 | 61675.84 | 34137.69 | 26744.99 | 22822.91 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3389.99 | 10193.01 | 7268.92 | 4833.2 | 2900.31 | 7156.03 | 749.13 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1161.11 | 713.67 | - | 6.34 | 86.87 | 45.73 | 76.94 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.96 | 9.59 | - | 8.64 | 8.93 | 1.91 | 0.13 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 230817.53 | 161650 | 500 | 10300 | 25403 | 10300 | 4500 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 231981.6 | 162373.26 | 500 | 10314.98 | 25498.8 | 10347.64 | 4577.07 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8337.83 | 1782.67 | 2445.41 | 900.19 | 536.9 | 651.61 | 205.9 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 525 | 3167.52 | 600 | 547.2 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 237299 | 200050 | 1000 | 7500 | 23903 | 13100 | 4300 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 246161.83 | 205000.19 | 4045.41 | 8947.39 | 24439.9 | 13751.61 | 4505.9 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14180.23 | -42626.93 | -3545.41 | 1367.59 | 1058.9 | -3403.97 | 71.17 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 110 | 97311.12 | 481.6 | 50 | 100 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 110 | 500.78 | 481.6 | 50 | 100 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3790.51 | 5181.22 | 2068.82 | - | 200 | 470 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110 | 101101.63 | 5662.82 | 2118.82 | 100 | 200 | 470 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1688.26 | 5990.59 | 3284.73 | 100 | 200 | - | 470 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4222.19 | 4251.69 | 271.18 | 2212.48 | 2084.3 | 3001.86 | 389.47 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 210 | 175 | 210 | 192.5 | 84 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3364.49 | 3391.9 | 2102.52 | 413.12 | 80 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9274.93 | 13634.17 | 5658.42 | 2725.6 | 2364.3 | 3001.86 | 859.47 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9164.93 | 87467.46 | 4.39 | -606.79 | -2264.3 | -2801.86 | -389.47 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -97.78 | -168.81 | -50.35 | -45.01 | 14.66 | 28.14 | -10.79 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20052.96 | 54864.73 | 3677.55 | 5548.99 | 1709.56 | 978.34 | 420.04 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69250.16 | 14385.44 | 10707.89 | 5158.9 | 3449.34 | 2471 | 2050.96 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49197.2 | 69250.16 | 14385.44 | 10707.89 | 5158.9 | 3449.34 | 2471 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4360.28 | 6861.63 | - | 12751.18 | 4489.06 | 3990.44 | 5488.33 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2867.71 | 282.43 | - | 368.55 | 304.08 | 123.56 | -13.45 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 700.98 | 634.67 | - | 243.38 | 240.4 | 183.12 | 177.46 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 72.77 | 51.34 | - | 83.68 | 85.28 | 57.39 | 18.11 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 644.21 | 449.39 | - | 164.72 | 122.3 | 91.7 | 105.67 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.04 | -9.27 | - | - | 1.63 | - | 6.71 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.57 | 0.46 | 5.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -97.45 | -88.59 | - | - | -1.91 | -14.18 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 255.43 | 560.47 | - | 65 | -14.35 | -26.28 | 15.26 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2216.4 | -1171.42 | - | 6.77 | -86.87 | -45.73 | -76.94 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -432.92 | -72.93 | - | -26.72 | -24.16 | -16.94 | 20.71 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -26.78 | 61.63 | - | 50.35 | 19.46 | 2.13 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3457.35 | -8442.29 | - | -4441.35 | 910.42 | 340.96 | -3226.03 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10443.98 | 5206.47 | - | -7699.56 | -3773.39 | 1543.64 | -2534.94 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1616.3 | 3519.21 | - | 3266.63 | 417.38 | 367.32 | 720.99 | - | - | - |
| 其他(万) | 73.45 | 89.08 | - | - | 210.53 | 553.74 | 47.25 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3389.99 | 10193.01 | - | 4833.2 | 2900.31 | 7156.03 | 749.13 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 49197.2 | 69250.16 | - | - | - | 3449.34 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 69250.16 | 14385.44 | - | - | - | 2471 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20052.96 | 54864.73 | - | - | - | 978.34 | - | - | - | - |