明月镜片301101现金流量表 |
1104 ℃ |
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当前股价：47.63，市值：96
亿，动态市盈率PE：55.76，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.84%，净利增长率：45.14%； 未来三年预估净利增长率：15.49% （24E:13.82%, 25E:17.16%, 26E:15.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86684.5 | 71538.74 | 69940.53 | 59335.12 | 56858.43 | 52068.93 | 40324.04 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 415.4 | 538.26 | 333.82 | 452.3 | 620.37 | 639.13 | 255.74 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1751.22 | 1759.86 | 1262.45 | 1189.49 | 899.19 | 1504.19 | 2607.7 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 88851.12 | 73836.86 | 71536.79 | 60976.92 | 58377.99 | 54212.24 | 43187.48 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30143.33 | 27627.34 | 25857.87 | 20679.79 | 21030.1 | 21212.07 | 14954.17 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16977.04 | 14037.67 | 14709.06 | 11573.21 | 12375.34 | 11902.8 | 10711.91 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7484.9 | 6278.97 | 6284.71 | 6235.1 | 6289.76 | 5038.16 | 4710.74 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13336.6 | 11207.49 | 10391.43 | 13375.72 | 9643.46 | 7745.7 | 7931.73 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67941.88 | 59151.47 | 57243.06 | 51863.83 | 49338.65 | 45898.73 | 38308.54 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20909.24 | 14685.4 | 14293.73 | 9113.09 | 9039.34 | 8313.51 | 4878.94 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 185044.21 | 270455.79 | 50180 | 13800 | 6050 | 700 | 200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2715.73 | 2562.18 | 283.76 | 96.62 | 18.79 | 3.31 | 0.42 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 91.94 | 34.36 | 22.57 | 2.22 | 8.88 | 61.22 | 81.76 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 187851.88 | 273052.33 | 50486.33 | 13898.84 | 6077.67 | 764.53 | 282.18 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8136.73 | 7748.8 | 3182.68 | 2757.71 | 3016.82 | 2380.49 | 2995.51 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 216600 | 276000 | 63080 | 13800 | 5800 | 950 | 200 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 224789.23 | 283748.8 | 66262.68 | 16557.71 | 8816.82 | 3330.49 | 3195.51 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36937.35 | -10696.47 | -15776.35 | -2658.87 | -2739.15 | -2565.96 | -2913.32 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 82630.36 | - | 13335 | 1300 | 1116 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 499 | 7524 | 9100 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 62.08 | - | - | - | - | 115 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 62.08 | 82630.36 | - | 13834 | 8824 | 10331 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 8023 | 8468 | 8002 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5113.55 | 8129.69 | 473 | 301 | 3635.6 | 5574.17 | 824.27 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1083.31 | 1009.59 | 473 | 301 | 480 | 601.02 | 407.54 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3425.9 | 2390.59 | 1536.72 | - | 100 | 541.94 | 1592 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8539.45 | 10520.28 | 2009.72 | 301 | 11758.6 | 14584.11 | 10418.27 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8539.45 | -10458.2 | 80620.64 | -301 | 2075.4 | -5760.11 | -87.27 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -15.92 | 190.44 | -30.11 | -108.98 | -83.98 | -51.16 | 1.2 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24583.48 | -6278.83 | 79107.92 | 6044.25 | 8291.62 | -63.72 | 1879.54 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93400.61 | 99679.44 | 20571.52 | 14527.27 | 6235.66 | 6299.38 | 4419.84 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68817.13 | 93400.61 | 99679.44 | 20571.52 | 14527.27 | 6235.66 | 6299.38 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17281.83 | 14804.7 | 9168.08 | 8155.88 | 8057.41 | 4184.53 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 607.14 | 698.69 | 591.11 | 302.05 | 526.28 | 1116.84 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2845.5 | 2119.59 | 2108.16 | 2005.47 | 1869.09 | 2261.21 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 282.58 | 290.34 | 257.9 | 210.81 | 163.38 | 148.09 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1851.49 | 1291.96 | 979.22 | 943.92 | 791.36 | 789.23 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 23.8 | -19.69 | 91.13 | 34.21 | 50.89 | 199.81 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 58.16 | 43.31 | - | - | - | -0.03 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1509.07 | -1374.98 | -54.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 59.91 | -55.66 | 60.85 | 108.66 | 213.18 | 456.66 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1640.52 | -1741.06 | -283.76 | -96.62 | -18.79 | -3.31 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -56.21 | -25.37 | -38.01 | 29.44 | -212.84 | -79.41 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -163.7 | 779.36 | 2.14 | -7.18 | -7.2 | -7.03 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 777.92 | 1296.24 | -1366.56 | 1696.81 | -340.66 | -3122.92 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1278.79 | 12818.88 | 51864.93 | -1288.34 | -2662.71 | 864.81 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1174.46 | -17173.38 | -49369.06 | -3630.24 | -79.02 | -2.9 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 200.47 | 316.22 | 284.24 | 1507.94 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20909.24 | 14685.4 | 14293.73 | 9113.09 | 9039.34 | 8313.51 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 68817.13 | 93400.61 | 99679.44 | 20571.52 | 14527.27 | 6235.66 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 93400.61 | 99679.44 | 20571.52 | 14527.27 | 6235.66 | 6299.38 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24583.48 | -6278.83 | 79107.92 | 6044.25 | 8291.62 | -63.72 | - | - | - | - |