百诚医药301096核心经营数据 |
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当前股价：39.99，市值：44
亿，动态市盈率PE：20.59，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：79.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：19.82% （24E:9.49%, 25E:25.60%, 26E:25.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10891.99 | 10816.67 | 10816.67 | 8112.5 | 8112.5 | 4425 | 1370 | 1150 | 1150 | 282 |
| 净资产(万) | 268413.71 | 248225.93 | 231777.39 | 34016.82 | 27873.75 | 7532.92 | 2747.95 | 1688.99 | 1301.33 | -210.37 |
| 总资产(万) | 366910.61 | 292970.46 | 292487.37 | 63979.4 | 37862.73 | 15624.25 | 7698.72 | 3520.61 | 2811.1 | 908.65 |
| 营业收入(万) | 101744.81 | 60741.05 | 37431.18 | 20724.78 | 15641.56 | 8212.21 | 2558.6 | 2380.65 | 1621.76 | 595.78 |
| 营业收入增长率(%) | 67.51 | 62.27 | 80.61 | 32.5 | 90.47 | 220.96 | 7.47 | 46.79 | 172.21 | 99.06 |
| 营业成本(万) | 35073.72 | 19817.99 | 12253.19 | 7085.18 | 5912.45 | 3774.14 | 1541.94 | 851.41 | 497.33 | 457.17 |
| 营业成本增长率(%) | 76.98 | 61.74 | 72.94 | 19.83 | 56.66 | 144.77 | 81.1 | 71.2 | 8.78 | 125.48 |
| 毛利率(%) | 65.53 | 67.37 | 67.26 | 65.81 | 62.2 | 54.04 | 39.74 | 64.24 | 69.33 | 23.27 |
| 三项费用(万) | 13827.77 | 10926.92 | 5548.57 | 4662.13 | 3299.53 | 2187.94 | 1015.79 | 1229.19 | 515.88 | 312.02 |
| 费用增长率(%) | 26.55 | 96.93 | 19.01 | 41.3 | 50.81 | 115.39 | -17.36 | 138.27 | 65.34 | 68.59 |
| 费用率(%) | 20.74 | 26.7 | 22.04 | 34.18 | 33.91 | 49.3 | 99.91 | 80.38 | 45.88 | 225.11 |
| 净利润(万) | 27201.47 | 19404.26 | 11096.95 | 5719.35 | 4502.19 | 1147.47 | -740.25 | 309.67 | 493.69 | -161.96 |
| 净利润增长率(%) | 40.18 | 74.86 | 94.02 | 27.03 | 292.36 | -255.01 | -339.04 | -37.27 | -404.82 | 79.86 |
| 经营现金流(万) | 9045.34 | 25941.34 | 14542.4 | 5436.01 | 7146.53 | 4536.35 | 1074.07 | 203.69 | 261.09 | 112.98 |
| 现金流增长率(%) | -65.13 | 78.38 | 167.52 | -23.93 | 57.54 | 322.35 | 427.31 | -21.98 | 131.09 | -49.75 |
| 净利润现金比(-) | 0.33 | 1.34 | 1.31 | 0.95 | 1.59 | 3.95 | -1.45 | 0.66 | 0.53 | -0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.53 | 8.09 | 8.35 | 18.48 | 25.43 | 22.32 | -33.37 | 20.71 | 90.51 | 73.49 |
| 生产资本回报率(%) | 16.14 | 16.6 | 19.45 | 50.54 | 48.95 | 32.51 | -34.75 | 29.55 | 129.73 | -52.08 |
| 资本支出(万) | 68859.95 | 59157.79 | 24844.71 | 25511.91 | 10694.86 | 1942.97 | 3095.24 | 932.56 | 273.61 | 298.67 |
| 折旧和摊销(万) | 9178 | 6730 | 3622 | - | - | - | - | 279 | 179 | 139 |
| 归属股东权益(万) | 268413.71 | 248251.79 | 231791.11 | 34018.66 | 27844.9 | 7406.01 | 2673.17 | 1615.84 | 1301.33 | -210.37 |
| 股东权益增长率(%) | 8.12 | 7.1 | 581.36 | 22.17 | 275.98 | 177.05 | 65.44 | 24.17 | -718.59 | -8.7 |
| 自由现金流(万) | -32485 | -33011 | -10114 | -19772 | -6255 | -839 | -3807 | -339 | 399 | -322 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -48.85 | 216.1 | 645.53 | -77.96 | 1023.01 | -184.96 | -223.91 | 25.29 |
| 每股股东权益(元) | 24.64 | 22.95 | 21.43 | 4.19 | 3.43 | 1.67 | 1.95 | 1.41 | 1.13 | -0.75 |
| 每股股东收益(元) | 2.5 | 1.8 | 1.03 | 0.71 | 0.55 | 0.25 | -0.52 | 0.27 | 0.43 | -0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AAABA | AAABA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | BCCCB | ACBAA | ABBAA | BCCAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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