深城交301091现金流量表 |
1378 ℃ |
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当前股价：49.08，市值：199
亿，动态市盈率PE：117.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.26%，净利增长率：27.79%； 未来三年预估净利增长率：18.59% （24E:3.50%, 25E:27.62%, 26E:26.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 130866.66 | 98410.95 | 97558.54 | 91508.3 | 78654.29 | 67691.06 | 46433.23 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 15.98 | 195.3 | - | 15.87 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6712.71 | 8128.6 | 5987.67 | 10976.06 | 2076.88 | 2098.72 | 900.12 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 137595.35 | 106734.85 | 103546.22 | 102500.23 | 80731.17 | 69789.78 | 47333.35 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39158.94 | 22796.27 | 32212.3 | 27145.81 | 21457.54 | 14867.49 | 8739.85 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 70422.59 | 71865.32 | 62540.5 | 48590.15 | 42030.71 | 29854.71 | 18725.8 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7520.94 | 6295.91 | 4363.19 | 5343.75 | 4522.32 | 3139.19 | 1907.34 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7979.77 | 7342.67 | 13362.75 | 6671 | 7248.98 | 3698.86 | 5153.52 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125082.24 | 108300.17 | 112478.74 | 87750.72 | 75259.55 | 51560.26 | 34526.5 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12513.1 | -1565.32 | -8932.52 | 14749.52 | 5471.62 | 18229.52 | 12806.85 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 228962.67 | 271800 | 19402 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1670.3 | 2632.63 | 78.54 | 79.52 | 426.44 | 343.47 | 156.57 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.59 | 6.64 | 1.32 | 4.52 | 1.83 | 2.3 | 2.01 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 901.99 | - | 189.38 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 92.1 | 7255.27 | - | 33245.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 230634.55 | 275433.36 | 26737.13 | 273.42 | 33673.78 | 345.77 | 158.58 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4103 | 9962.46 | 20109.79 | 12775.05 | 3671.49 | 3157.59 | 10709.95 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 203203 | 249400 | 109900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2389 | 1477.3 | - | - | - | 9 | 495.29 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 19202 | 8068.43 | 15127.85 | 13396.14 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 209695.01 | 260839.76 | 130009.79 | 31977.05 | 11739.92 | 18294.44 | 24601.38 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 20939.55 | 14593.6 | -103272.66 | -31703.63 | 21933.85 | -17948.67 | -24442.8 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 137871.04 | - | 287.5 | 150 | 9784.43 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 287.5 | 150 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1072.01 | 37090 | 4000 | 42.53 | 333.36 | 5314 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 181.7 | 201.06 | 64 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 181.7 | 1273.07 | 175025.04 | 4150 | 330.03 | 483.36 | 15098.43 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2694.01 | 32321.57 | 5416.74 | 554.91 | 732.78 | 539.07 | 531.4 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1520.91 | 8638.52 | 2815.63 | 1709.82 | 755.72 | 728.6 | 319.55 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1708.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2458.49 | 2260.72 | 3199.89 | 285.53 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6673.41 | 43220.81 | 11432.26 | 2550.26 | 1488.5 | 1267.67 | 850.95 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6491.71 | -41947.74 | 163592.78 | 1599.74 | -1158.47 | -784.31 | 14247.48 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26960.94 | -28919.46 | 51387.59 | -15354.37 | 26247 | -503.45 | 2611.54 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40009.28 | 68928.73 | 17541.14 | 32895.51 | 6648.5 | 7151.95 | 4540.42 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66970.21 | 40009.28 | 68928.73 | 17541.14 | 32895.51 | 6648.5 | 7151.95 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17461.07 | 16554.39 | 16032.52 | 14760.8 | 11508.53 | 7089.21 | 3699.28 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7372.35 | 4461.12 | 2290.53 | 1049.75 | 904.67 | 269.66 | 181.27 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2296.73 | 2248.71 | 1959.62 | 2174.71 | 1838.62 | 1158.96 | 842.78 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1339.73 | 820.52 | 537.8 | 392.75 | 93.15 | 81.07 | 42.36 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 564.85 | 771.92 | 912.61 | 952.22 | 731.14 | 617.77 | 235.91 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -32.75 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.33 | 6.9 | 6.32 | -0.6 | -0.25 | - | -2.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -166.51 | -79.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 326.58 | 987.73 | 1200.4 | 304.9 | 223.45 | 244.45 | 251.43 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1663.69 | -4961.16 | -548.61 | -287.81 | -274.58 | -451.33 | -200.57 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1117.53 | -783.85 | -243.67 | -274.45 | -217.98 | -189.09 | -162.45 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -105.45 | 10.72 | 4.72 | -4.92 | -4.92 | -4.92 | 41.54 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9511.31 | -5316.04 | -661.65 | 635.63 | -693.39 | -841.03 | -48.02 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10951.38 | -39234.38 | -23690.58 | -16352.12 | -10429.08 | -2106.47 | -1981.29 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4466.58 | 20165.79 | -9368.57 | 10482.97 | 1293.73 | 11948.13 | 9906.63 | - | - | - |
| 其他(万) | 523.72 | 523.72 | 523.72 | 915.67 | 498.52 | 413.12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12513.1 | -1565.32 | -8932.52 | 14749.52 | 5471.62 | 18229.52 | 12806.85 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 66970.21 | 40009.28 | 68928.73 | 17541.14 | 32895.51 | 6648.5 | 7151.95 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 40009.28 | 68928.73 | 17541.14 | 32895.51 | 6648.5 | 7151.95 | 4540.42 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26960.94 | -28919.46 | 51387.59 | -15354.37 | 26247 | -503.45 | 2611.54 | - | - | - |