百胜智能301083现金流量表 |
2310 ℃ |
|
当前股价：18.05，市值：32
亿，动态市盈率PE：104.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.15%，净利增长率：9.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 35310.84 | 38251 | 43203.94 | 55773.37 | 56094.35 | 52031.3 | 45591.45 | 48319.61 | 41133.67 |
| 收到的税费返还(万) | - | 263.46 | 269.97 | 396.63 | 191.26 | 198.02 | 482.01 | 684.37 | 254.53 | 153.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2006.81 | 1287.61 | 3338.99 | 1136.53 | 1029.26 | 1237.53 | 1536.82 | 488.64 | 398.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 37581.11 | 39808.58 | 46939.56 | 57101.15 | 57321.63 | 53750.84 | 47812.64 | 49062.79 | 41686.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 28252.91 | 25880.59 | 29731.12 | 40615.52 | 38511.73 | 39164.33 | 36039.6 | 35338.61 | 28363.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6550.59 | 6420.72 | 6887.44 | 6830.77 | 5658.39 | 5132.15 | 4274.87 | 3876.92 | 3022.84 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1617.1 | 1828.86 | 2014.83 | 2641.26 | 2881.19 | 1750.26 | 1871.84 | 2127.13 | 1683.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1808.66 | 2621.98 | 2846.11 | 972.64 | 3366.38 | 3282.97 | 3191.29 | 4077.43 | 1893.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 38229.26 | 36752.15 | 41479.5 | 51060.19 | 50417.68 | 49329.71 | 45377.6 | 45420.08 | 34963.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -648.15 | 3056.44 | 5460.06 | 6040.96 | 6903.95 | 4421.13 | 2435.04 | 3642.71 | 6722.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 92846.65 | 44290.18 | 15000 | - | - | 2745.28 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 113.38 | 327.27 | 174.83 | 121.42 | 50.23 | 32.78 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 22.64 | 0.29 | 36 | 218.89 | 20 | 2790.86 | - | 206.29 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1135.33 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 92869.29 | 44290.47 | 15149.38 | 1681.49 | 194.83 | 5657.56 | 50.23 | 239.07 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 978.87 | 3060.5 | 2702.56 | 1175.62 | 2397.05 | 1227.34 | 978.34 | 171.39 | 3253.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 87828.83 | 53412.95 | 55000 | - | - | - | 2745.28 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1166.67 | - | 344.74 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 88807.71 | 56473.45 | 57702.56 | 1175.62 | 3563.72 | 1227.34 | 4068.36 | 171.39 | 3253.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 4061.59 | -12182.98 | -42553.18 | 505.87 | -3368.89 | 4430.22 | -4018.13 | 67.68 | -3253.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2.46 | 310 | 102 | 37342.19 | - | 3560 | 600 | 1035.87 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2.46 | 310 | 102 | 49 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 293.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2.46 | 310 | 102 | 37342.19 | - | 3560 | 655 | 1329.37 | 814.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.63 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2134.4 | 622.32 | 622.05 | - | - | 8715 | - | 17.62 | 6.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 68.89 | 43.72 | 38.66 | 1444 | 293.5 | - | 55 | 4382 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2203.29 | 666.04 | 660.71 | 1444 | 293.5 | 8715 | 55 | 5214.26 | 6.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2200.83 | -356.04 | -558.71 | 35898.19 | -293.5 | -5155 | 600 | -3884.88 | 807.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 110.92 | 5.15 | 59.06 | -1.57 | -87.59 | 27.11 | 217.47 | -169.99 | 176.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1323.53 | -9477.42 | -37592.77 | 42443.45 | 3153.97 | 3723.46 | -765.62 | -344.49 | 4453.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9080.25 | 18557.68 | 56150.45 | 13706.99 | 10553.03 | 6829.57 | 7595.19 | 7939.68 | 3078.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 10403.78 | 9080.25 | 18557.68 | 56150.45 | 13706.99 | 10553.03 | 6829.57 | 7595.19 | 7531.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3179.34 | 3457.63 | 6263.03 | 6313.59 | 6814.57 | 4285.67 | 4647.32 | 4081.61 | 3413.1 |
| 资产减值准备(万) | - | 1324.13 | 234.96 | 158.19 | 165.49 | 178.97 | 200.66 | 446.47 | 368.03 | 33.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 991.33 | 1018.82 | 921.25 | 879.25 | 912.05 | 855.83 | 781.78 | 802.76 | 670.04 |
| 无形资产摊销(万) | - | 142.88 | 121.12 | 109.26 | 112.7 | 59.5 | 54.57 | 54.39 | 56.5 | 50.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 32.44 | 75.29 | 106.77 | 97.85 | 87.43 | 64.89 | 13.38 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.83 | -0.77 | -21.44 | 2.25 | -5.7 | - | -1477.68 | 94.59 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.93 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -254.2 | -101.09 | -28.48 | - | 31.34 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -480.34 | -335.47 | -56.43 | 1.57 | 87.59 | -27.11 | -217.47 | 187.62 | 6.88 |
| 投资损失(万) | - | -1080.35 | -541.38 | -113.38 | -327.27 | -174.83 | -121.42 | -50.23 | -32.78 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -407.93 | -104.69 | -46.67 | -31.68 | -62.12 | -68.44 | -114.93 | -143.52 | -8.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 23.54 | 8.45 | 12.08 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1112.28 | -944.5 | -359.08 | -104.41 | -504.81 | 1166.62 | -1379.62 | -3629.04 | -302 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6430.34 | -2657.31 | 1362.04 | -599.47 | -2673.68 | -1177.6 | -1823.78 | 768.92 | 149.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1135.84 | 3270.13 | -1720.58 | -518.47 | 2089.54 | -812.54 | 1195.4 | 1088.01 | 2709.5 |
| 其他(万) | - | - | -872.95 | -1518.37 | - | - | - | 360 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -648.15 | 3056.44 | 5460.06 | 6040.96 | 6903.95 | 4421.13 | 2435.04 | 3642.71 | 6722.88 |
| 现金的期末余额(万) | - | 10403.78 | 9080.25 | 18557.68 | 56150.45 | 13706.99 | 10553.03 | 6829.57 | 7595.19 | 7531.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | 9080.25 | 18557.68 | 56150.45 | 13706.99 | 10553.03 | 6829.57 | 7595.19 | 7939.68 | 3078.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1323.53 | -9477.42 | -37592.77 | 42443.45 | 3153.97 | 3723.46 | -765.62 | -344.49 | 4453.42 |