远信工业301053现金流量表 |
728 ℃ |
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当前股价：20.18，市值：17
亿，动态市盈率PE：74.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.38%，净利增长率：-12.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43049.36 | 32042.29 | 35201.04 | 36288.06 | 28596.75 | 24876.34 | 20137.46 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 682.09 | 856.56 | 1115.55 | 745.41 | 1798.66 | 1938.79 | 542.62 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 863.5 | 911.19 | 2149.85 | 767.47 | 302.65 | 171.6 | 165.25 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44594.94 | 33810.04 | 38466.44 | 37800.94 | 30698.06 | 26986.73 | 20845.33 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23143.04 | 20839.68 | 23135.5 | 12285.97 | 14525.04 | 11300.83 | 7983.7 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8103.56 | 6828.93 | 7096.03 | 4976.98 | 4934.91 | 3974.6 | 3378.32 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2445.06 | 2742.57 | 3159.16 | 2123.1 | 3301.85 | 3499.73 | 2340.96 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5452.25 | 3752.52 | 4923.46 | 3014.24 | 3101.58 | 2899.26 | 2542.44 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39143.91 | 34163.69 | 38314.15 | 22400.3 | 25863.39 | 21674.42 | 16245.42 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5451.03 | -353.65 | 152.29 | 15400.64 | 4834.67 | 5312.31 | 4599.91 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.23 | 19.88 | 1.05 | 3.43 | 0.2 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 23.23 | 19.88 | 1.05 | 3.43 | 0.2 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15781.36 | 2785.79 | 3361.87 | 9414.6 | 468.8 | 1275.39 | 566.34 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15781.36 | 2833.79 | 3361.87 | 9414.6 | 468.8 | 1275.39 | 566.34 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15781.36 | -2810.56 | -3341.99 | -9413.55 | -465.37 | -1275.19 | -566.34 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 320 | 430 | 20718.28 | 180 | 144 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 320 | 430 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5340.87 | 541 | - | 4224 | - | - | 5400 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2292.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7953.76 | 971 | 20718.28 | 4404 | 144 | - | 5400 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1128.67 | - | 1000 | 3224 | - | 2010 | 7790 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 902.04 | 2534.86 | 7.78 | 2069.69 | 1522.05 | 1796.97 | 185.17 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 245.61 | 130.64 | 1994.84 | 179.08 | 361.44 | 36.21 | 485.83 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2276.32 | 2665.5 | 3002.62 | 5472.77 | 1883.49 | 3843.18 | 8461 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5677.44 | -1694.5 | 17715.66 | -1068.77 | -1739.49 | -3843.18 | -3061 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 26.91 | 15.45 | -10.6 | 8.98 | -0.42 | 0.4 | 9.6 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4625.97 | -4843.26 | 14515.35 | 4927.29 | 2629.39 | 194.35 | 982.17 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20334.16 | 25177.43 | 10662.07 | 5734.78 | 3105.39 | 2911.04 | 1928.87 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15708.19 | 20334.16 | 25177.43 | 10662.07 | 5734.78 | 3105.39 | 2911.04 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2323.05 | 7694.86 | 8525.28 | 6363.34 | 6883.5 | 5463.01 | 4124.63 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1255.61 | 732.41 | 78.19 | 30.45 | 18.66 | 240.87 | 56.68 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2234.99 | 1844.16 | 1700.22 | 1008.5 | 1103.37 | 1118.12 | 1192.2 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 151.9 | 105.75 | 99.61 | 96.06 | 94.9 | 94.9 | 87.75 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.31 | 23.58 | 14.15 | 6.29 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.59 | -2.05 | 0.56 | -0.41 | 2.3 | -0.2 | 2.67 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 73.19 | 91.86 | -12.57 | 63.62 | 22.63 | 72.92 | 166.07 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -199.44 | -115.48 | -60.5 | -89.75 | -46.88 | -15.68 | 18.24 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 28.79 | - | - | - | - | -13.75 | 13.75 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4873.27 | 10385.78 | -13954.88 | -1152.61 | -365.99 | -3931.26 | -206.13 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -972.11 | -7807.6 | -3247.49 | -3564.08 | -1271 | 103.43 | -888.35 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5287.9 | -13423.05 | 4560.17 | 12085.49 | -1815.83 | 2277.49 | 160.28 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 1828.01 | 327.62 | -94.46 | -97.54 | -127.87 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5451.03 | -353.65 | 152.29 | 15400.64 | 4834.67 | 5312.31 | 4599.91 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 15708.19 | 20334.16 | 25177.43 | 10662.07 | 5734.78 | 3105.39 | 2911.04 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20334.16 | 25177.43 | 10662.07 | 5734.78 | 3105.39 | 2911.04 | 1928.87 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4625.97 | -4843.26 | 14515.35 | 4927.29 | 2629.39 | 194.35 | 982.17 | - | - | - |