远信工业301053核心经营数据 |
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当前股价：20.18，市值：17
亿，动态市盈率PE：74.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.38%，净利增长率：-12.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8175.25 | 8175.25 | 8175.25 | 6131.25 | 6131.25 | 6131.25 | 6131.25 | - | - | - |
| 净资产(万) | 60379.19 | 58615.71 | 52912.56 | 26012.92 | 19462.18 | 15935.61 | 11972.03 | - | - | - |
| 总资产(万) | 104298.59 | 90657.4 | 98307.43 | 62748.76 | 41635.02 | 38486.73 | 33332.37 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 48798.72 | 56415.2 | 57745.46 | 41061.02 | 40469.52 | 32710.47 | 26982.47 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -13.5 | -2.3 | 40.63 | 1.46 | 23.72 | 21.23 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 36258 | 40580.03 | 40997.31 | 28742.13 | 27379.23 | 21957.69 | 17793.51 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -10.65 | -1.02 | 42.64 | 4.98 | 24.69 | 23.4 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.7 | 28.07 | 29 | 30 | 32.35 | 32.87 | 34.06 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6858.85 | 5236.5 | 5703.89 | 3811.34 | 4337.49 | 4333.84 | 3784.73 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 30.98 | -8.19 | 49.66 | -12.13 | 0.08 | 14.51 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 54.69 | 33.07 | 34.06 | 30.94 | 33.14 | 40.3 | 41.19 | - | - | - |
| 净利润(万) | 2323.05 | 7694.86 | 8525.28 | 6363.34 | 6883.5 | 5463.01 | 4124.63 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -69.81 | -9.74 | 33.97 | -7.56 | 26 | 32.45 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5451.03 | -353.65 | 152.29 | 15400.64 | 4834.67 | 5312.31 | 4599.91 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -1641.36 | -332.22 | -99.01 | 218.55 | -8.99 | 15.49 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.35 | -0.05 | 0.02 | 2.42 | 0.7 | 0.97 | 1.12 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.9 | 13.8 | 21.6 | 27.99 | 38.89 | 39.15 | 68.9 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.81 | 30.3 | 34.75 | 30.59 | 62.11 | 47.22 | 37.36 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 15781.36 | 2785.79 | 3361.87 | 9414.6 | 468.8 | 1275.39 | 566.34 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2409 | 1973 | 1814 | 1111 | 1198 | 1213 | 1280 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 58825.34 | 57725.21 | 52743.31 | 26012.92 | 19424.65 | 16010.28 | 12033.1 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.91 | 9.45 | 102.76 | 33.92 | 21.33 | 33.05 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -11541 | 6611 | 6978 | -1833 | 7644 | 5414 | 4854 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -123.98 | 41.19 | 11.54 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.2 | 7.06 | 6.45 | 4.24 | 3.17 | 2.61 | 1.96 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.91 | 1.04 | 1.06 | 1.13 | 0.89 | 0.68 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCBA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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