超越科技301049现金流量表 |
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当前股价：26.71，市值：25
亿，动态市盈率PE：-25.84，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27209.71 | 21004.46 | 28228.17 | 25924.64 | 21819.75 | 22039.38 | 15020.09 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 33.57 | 987.6 | 1104.48 | 1235.54 | 718.26 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3498.16 | 3380.13 | 2729.8 | 1770.99 | 367.09 | 1084.17 | 2596.65 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30707.87 | 24384.59 | 30991.54 | 28683.24 | 23291.32 | 24359.09 | 18335 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23518.83 | 13129.62 | 9584.82 | 8962.31 | 8526.24 | 8191.14 | 6404.46 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4107.87 | 3703.56 | 3228.57 | 3037.63 | 3202.74 | 2709.51 | 2015.22 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | -1538.54 | 763.16 | 1379.69 | 2197.58 | 3536.15 | 3347.22 | 2464.47 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2805.14 | 2706.01 | 2494.38 | 2934.77 | 1952.05 | 2261.99 | 3743.77 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28893.3 | 20302.35 | 16687.46 | 17132.29 | 17217.18 | 16509.86 | 14627.91 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1814.56 | 4082.24 | 14304.08 | 11550.95 | 6074.14 | 7849.23 | 3707.09 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 10500 | 1850 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 74.2 | 4.61 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.82 | 4.56 | - | - | 103.76 | - | 0.49 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 450 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 474.82 | 4.56 | 800 | - | 10677.96 | 1854.61 | 0.49 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22054.08 | 25811.78 | 18944.37 | 11492.03 | 5376.08 | 2339.01 | 4711.34 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 8700 | 3650 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2014.07 | 800 | 65.3 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22054.08 | 27825.85 | 19744.37 | 11557.33 | 14076.08 | 5989.01 | 4711.34 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21579.26 | -27821.3 | -18944.37 | -11557.33 | -3398.12 | -4134.4 | -4710.85 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1821.28 | - | 40988.07 | - | 954.32 | 20 | 3720 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1821.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20570 | 4000 | 5000 | 3200 | 3000 | 1000 | 1700 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4000 | - | 600 | 3750 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22391.28 | 4000 | 45988.07 | 7200 | 3954.32 | 1620 | 9170 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7600 | 2480 | 4200 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 534.51 | 2580.21 | 165.61 | 1506.88 | 2345.36 | 70.19 | 83.21 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 791.4 | 2304.36 | 3227.84 | 798.3 | - | 2958.4 | 6351 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8925.91 | 7364.56 | 7593.45 | 4305.18 | 4345.36 | 4728.59 | 8134.21 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13465.37 | -3364.56 | 38394.62 | 2894.82 | -391.05 | -3108.59 | 1035.79 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6299.33 | -27103.62 | 33754.33 | 2888.44 | 2284.97 | 606.24 | 32.03 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13059.21 | 40162.83 | 6408.5 | 3520.05 | 1235.08 | 628.85 | 596.82 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6759.88 | 13059.21 | 40162.83 | 6408.5 | 3520.05 | 1235.08 | 628.85 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12060.02 | -2162.56 | 8566.98 | 14157.86 | 8293.64 | 10632.31 | 4985.8 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1917.39 | 720.99 | 456.32 | - | - | 253.3 | 197.13 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6094.54 | 4266.31 | 1932.21 | 1826.8 | 1136.87 | 1067.06 | 1042.05 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 226.02 | 124.44 | 73.88 | 72.26 | 73.34 | 68.77 | 74.58 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 186.61 | 73.25 | 53.98 | 10.08 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.17 | - | 23.05 | - | -189.81 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.38 | 163.2 | - | 9.18 | 180.08 | 198.81 | 47.7 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 742.53 | 708.58 | 544.03 | 211.7 | 120.32 | 116.05 | 297.64 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -74.2 | -4.61 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 690.2 | -580.68 | 68.45 | -35.46 | -80.05 | -38 | -29.57 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 20.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1534.88 | -62.7 | 9.62 | -423.68 | 606.27 | -369.09 | 27.46 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3172.1 | -9478.1 | 7056.9 | -9256.48 | -5992.56 | -3635.05 | -3610.69 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8527.96 | 10146.2 | -4692.2 | 4618.44 | -1044.65 | -590.01 | 543.45 | - | - | - |
| 其他(万) | 117.67 | 148.69 | 199.95 | 123.87 | 2510.05 | 148.53 | 130.36 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1814.56 | 4082.24 | 14304.08 | 11550.95 | 6074.14 | 7849.23 | 3707.09 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6759.88 | 13059.21 | 40162.83 | 6408.5 | 3520.05 | 1235.08 | 628.85 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13059.21 | 40162.83 | 6408.5 | 3520.05 | 1235.08 | 628.85 | 596.82 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6299.33 | -27103.62 | 33754.33 | 2888.44 | 2284.97 | 606.24 | 32.03 | - | - | - |