超越科技301049核心经营数据 |
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当前股价：28.2，市值：27
亿，动态市盈率PE：-21.9，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9425.33 | 9425.33 | 9425.33 | 7069 | 7069 | 4000 | 4000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 76992.59 | 87113.67 | 91483.87 | 44074.37 | 29544.8 | 21452.09 | 10651.25 | - | - | - |
| 总资产(万) | 124803.69 | 118380.4 | 110279.02 | 65389.17 | 45309.87 | 32687.75 | 26004.83 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 26356.05 | 21108.65 | 22622.01 | 30754.59 | 25795.65 | 23771.01 | 16871.91 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 24.86 | -6.69 | -26.44 | 19.22 | 8.52 | 40.89 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 29341.26 | 19511.29 | 12016.77 | 12800.51 | 12212.17 | 10069.55 | 8172.04 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 50.38 | 62.37 | -6.12 | 4.82 | 21.28 | 23.22 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | -11.33 | 7.57 | 46.88 | 58.38 | 52.66 | 57.64 | 51.56 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5158.96 | 3023.42 | 2540.05 | 2485.55 | 3645.65 | 1536.89 | 2201.8 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 70.63 | 19.03 | 2.19 | -31.82 | 137.21 | -30.2 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | -172.82 | 189.28 | 23.95 | 13.84 | 26.84 | 11.22 | 25.31 | - | - | - |
| 净利润(万) | -12060.02 | -2162.56 | 8566.98 | 14157.86 | 8293.64 | 10632.31 | 4985.8 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 457.67 | -125.24 | -39.49 | 70.71 | -22 | 113.25 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1814.56 | 4082.24 | 14304.08 | 11550.95 | 6074.14 | 7849.23 | 3707.09 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -55.55 | -71.46 | 23.83 | 90.17 | -22.61 | 111.74 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.15 | -1.89 | 1.67 | 0.82 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -14.7 | -2.42 | 12.64 | 38.46 | 32.53 | 66.24 | 93.62 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -13.93 | -3.74 | 21.98 | 63.86 | 43.71 | 91.23 | 47.72 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 22054.08 | 25811.78 | 18944.37 | 11492.03 | 5376.08 | 2339.01 | 4711.34 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6507 | 4464 | 2060 | 1909 | 1211 | 1137 | 1118 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 75249.74 | 87113.67 | 91483.87 | 44074.37 | 29544.8 | 21452.09 | 10651.25 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -13.62 | -4.78 | 107.57 | 49.18 | 37.72 | 101.4 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -27529 | -23510 | -8317 | 4575 | 4129 | 9430 | 1392 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -281.79 | 10.8 | -56.21 | 577.44 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.98 | 9.24 | 9.71 | 6.23 | 4.18 | 5.36 | 2.66 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -1.27 | -0.23 | 0.91 | 2 | 1.17 | 2.66 | 1.25 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CCCCB | AAABA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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