新柴股份301032现金流量表 |
2788 ℃ |
|
当前股价：13.28，市值：32
亿，动态市盈率PE：28.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.32%，净利增长率：4.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 215404.32 | 196638.69 | 216870.05 | 238258.41 | 218279.17 | 161641.48 | 156263.23 | 131118.46 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 86.48 | 29.75 | 506.57 | 1173.23 | 860.46 | 578.41 | 20.04 | 1.72 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1757.81 | 2045.51 | 2316.56 | 2442.38 | 2455.91 | 1523.22 | 882.82 | 753.39 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 217248.62 | 198713.95 | 219693.18 | 241874.02 | 221595.54 | 163743.11 | 157166.09 | 131873.57 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 181437.96 | 189839.72 | 164846.57 | 234831.63 | 141309.72 | 130086.46 | 115513.83 | 85596.16 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 19613.53 | 19509.24 | 18739.97 | 22273.62 | 19622.64 | 14620.24 | 12677.42 | 12359.73 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 3434.76 | 3282.95 | 6044.88 | 3309.29 | 6312.91 | 4247.32 | 5882.62 | 6837.34 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7677.19 | 9565.07 | 8807.13 | 11552.42 | 11876.57 | 8942.08 | 9001.12 | 8923.55 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 212163.44 | 222197 | 198438.56 | 271966.95 | 179121.84 | 157896.09 | 143074.99 | 113716.78 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5085.17 | -23483.04 | 21254.62 | -30092.93 | 42473.71 | 5847.02 | 14091.11 | 18156.78 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 88219.57 | 1000 | 7504.11 | 2000 | 81800 | 145580 | 196230 | 120512 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 392.48 | 127.93 | 170.66 | 151.92 | 198.52 | 305.6 | 1464.08 | 430.59 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 159.06 | 10.94 | 4268.39 | 1976.05 | 862.5 | 75.76 | 86.87 | 33.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 660 | 660 | 2.66 | 611 | 3700 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 88771.12 | 1138.87 | 11943.15 | 4787.97 | 83521.02 | 145964.02 | 198391.96 | 124675.91 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 931.12 | 421.66 | 337.74 | 2688.44 | 13005.63 | 11941.76 | 14710.03 | 10660.89 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 90066 | 7185.37 | 3500 | 9000 | 78800 | 148230 | 184430 | 123857 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 660 | - | 400 | 3256 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 90997.12 | 7607.03 | 3837.74 | 11688.44 | 92465.63 | 160171.76 | 199540.03 | 137773.89 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2226 | -6468.16 | 8105.41 | -6900.47 | -8944.61 | -14207.74 | -1148.07 | -13097.98 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 735 | 26360.85 | - | 6000.05 | 16427.65 | 16472.35 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 735 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7716.4 | 3000 | 7300 | 10000 | 8633.32 | 26073.96 | 17400 | 14500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15906.41 | 17524.7 | 48280 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7716.4 | 3000 | 8035 | 36360.85 | 8633.32 | 47980.42 | 51352.35 | 79252.35 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 9609.17 | 2300 | 16035.65 | 8463 | 6819.96 | 25800 | 17000 | 14900 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 917.13 | 725.34 | 2806.41 | 525.7 | 358.65 | 3158.89 | 1644.15 | 34672.74 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 199.5 | 199.5 | 194.39 | 1824.57 | 523.89 | 16094.51 | 34532.7 | 31317.32 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10725.8 | 3224.84 | 19036.45 | 10813.27 | 7702.5 | 45053.39 | 53176.85 | 80890.06 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3009.41 | -224.84 | -11001.45 | 25547.58 | 930.82 | 2927.03 | -1824.5 | -1637.71 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | 3.73 | 4.22 | -2.12 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -150.24 | -30176.04 | 18358.59 | -11445.83 | 34459.92 | -5429.96 | 11122.75 | 3418.97 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25817.54 | 55993.58 | 37634.99 | 49080.82 | 14620.9 | 20050.87 | 8928.12 | 5509.15 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 25667.3 | 25817.54 | 55993.58 | 37634.99 | 49080.82 | 14620.9 | 20050.87 | 8928.12 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7656.4 | 3014.78 | 2217.18 | 7961.3 | 9368.51 | 5402.25 | 7287.59 | 7479.47 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1130.76 | 595.23 | 326.54 | 455.8 | -21.1 | -58.64 | 494.21 | -164.23 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5919.86 | 5869.38 | 5897.7 | 5147.54 | 4787.86 | 4364.35 | 3288.42 | 3182.29 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 542.56 | 603.27 | 594.01 | 570.34 | 492.37 | 460.13 | 367.49 | 356.79 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 26.27 | 8.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -17.13 | -4.23 | -895.21 | -1482.99 | -585.96 | -16.02 | -74.54 | -16.05 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 72.8 | - | 0.48 | - | 130.34 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 54.02 | 111.46 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 206.43 | 252.15 | 386.83 | -122.59 | 371.39 | 581.08 | 708.76 | 577.9 | - |
| 投资损失(万) | - | -217.17 | -127.93 | -174.77 | -176.6 | -181.47 | -305.6 | -442.08 | -430.59 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 226.1 | -502.4 | -974.2 | -119.87 | 87.8 | 45.94 | 98.9 | 44.06 | - |
| 存货的减少(万) | - | 4514.12 | -12689.04 | 5190.32 | -14758.6 | -911.74 | -4497.08 | -5907.03 | -723.89 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5892.06 | -41682.31 | 14638.29 | 18955.32 | -22210.27 | -8752.3 | 3107.07 | -13809.06 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -9659.06 | 21064.19 | -6136.25 | -46713.05 | 51849.03 | 7774.06 | 5185.83 | 21473.61 | - |
| 其他(万) | - | 9.57 | 6.81 | 24.16 | 2.19 | -39.16 | 9.7 | -23.51 | 56.13 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5085.17 | -23483.04 | 21254.62 | -30092.93 | 42473.71 | 5847.02 | 14091.11 | 18156.78 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 25667.3 | 25817.54 | 55993.58 | 37634.99 | 49080.82 | 14620.9 | 20050.87 | 8928.12 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 25817.54 | 55993.58 | 37634.99 | 49080.82 | 14620.9 | 20050.87 | 8928.12 | 5509.15 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -150.24 | -30176.04 | 18358.59 | -11445.83 | 34459.92 | -5429.96 | 11122.75 | 3418.97 | - |