申菱环境301018核心经营数据 |
1653 ℃ |
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当前股价：38.94，市值：104
亿，动态市盈率PE：86.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.32%，净利增长率：12.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:127.30%, 26E:21.70%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26605.26 | 26605.26 | 24001 | 24001 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 净资产(万) | 254692.95 | 247073.49 | 159551.48 | 144382.43 | 89158.74 | 80941.65 | 73949.27 | 67243.23 | 61602.15 | 55767.45 |
| 总资产(万) | 535978 | 476675.36 | 361918.88 | 323466.85 | 255433.98 | 195497.03 | 165358.38 | 154678.35 | 138567.2 | 137328.05 |
| 营业收入(万) | 301618.43 | 251119.44 | 222116.86 | 179813.19 | 146725.51 | 135817.98 | 111763.75 | 97268.96 | 82362.52 | 83639.36 |
| 营业收入增长率(%) | 20.11 | 13.06 | 23.53 | 22.55 | 8.03 | 21.52 | 14.9 | 18.1 | -1.53 | 15.37 |
| 营业成本(万) | 229828.68 | 181700.6 | 160445.09 | 129983.4 | 101968.01 | 94300.26 | 76388.71 | 66643.05 | 56387.34 | 58136.82 |
| 营业成本增长率(%) | 26.49 | 13.25 | 23.44 | 27.47 | 8.13 | 23.45 | 14.62 | 18.19 | -3.01 | 13.76 |
| 毛利率(%) | 23.8 | 27.64 | 27.77 | 27.71 | 30.5 | 30.57 | 31.65 | 31.49 | 31.54 | 30.49 |
| 三项费用(万) | 38846.82 | 37499.51 | 33235.27 | 25651.97 | 23530.6 | 23767.15 | 19287.62 | 17171.33 | 19085.01 | 19507.72 |
| 费用增长率(%) | 3.59 | 12.83 | 29.56 | 9.02 | -1 | 23.22 | 12.32 | -10.03 | -2.17 | 10.6 |
| 费用率(%) | 54.11 | 54.02 | 53.89 | 51.48 | 52.57 | 57.25 | 54.52 | 56.07 | 73.47 | 76.49 |
| 净利润(万) | 11112.07 | 10421.97 | 16925.17 | 14264.63 | 12146.64 | 10079.46 | 10322.53 | 8884.31 | 8837.92 | 6957.31 |
| 净利润增长率(%) | 6.62 | -38.42 | 18.65 | 17.44 | 20.51 | -2.35 | 16.19 | 0.52 | 27.03 | 92.58 |
| 经营现金流(万) | 13531.94 | 1384.82 | 6227.07 | 3802.34 | 19565.1 | 7266.59 | 13475.57 | 11278.85 | 6644.17 | 6899.61 |
| 现金流增长率(%) | 877.16 | -77.76 | 63.77 | -80.57 | 169.25 | -46.08 | 19.48 | 69.76 | -3.7 | 1653.66 |
| 净利润现金比(-) | 1.22 | 0.13 | 0.37 | 0.27 | 1.61 | 0.72 | 1.31 | 1.27 | 0.75 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.43 | 5.13 | 11.14 | 12.22 | 14.28 | 13.01 | 14.62 | 13.79 | 15.06 | 13.31 |
| 生产资本回报率(%) | 6.58 | 7.48 | 13.66 | 13.33 | 33.23 | 28.49 | 28.89 | 34.81 | 35.49 | 26.28 |
| 资本支出(万) | 37478.41 | 22173.47 | 20664.67 | 36693.53 | 31312.43 | 11197.22 | 11506.14 | 5644.75 | 2607.66 | 2964.04 |
| 折旧和摊销(万) | 7515 | 6462 | 4910 | 2690 | 2271 | 2129 | 2024 | 2254 | 2250 | 2183 |
| 归属股东权益(万) | 253357.76 | 245126.21 | 158636.47 | 144008.91 | 89017.71 | 80486.31 | 73949.27 | 67243.23 | 61602.15 | 55767.45 |
| 股东权益增长率(%) | 3.36 | 54.52 | 10.16 | 61.78 | 10.6 | 8.84 | 9.97 | 9.16 | 10.46 | 14.27 |
| 自由现金流(万) | -18407 | -5222 | 872 | -19971 | -16580 | 1081 | 840 | 5494 | 8480 | 6176 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | -1633.77 | 28.69 | -84.71 | -35.21 | 37.31 | 279.36 |
| 每股股东权益(元) | 9.52 | 9.21 | 6.61 | 6 | 4.95 | 4.47 | 4.11 | 3.74 | 3.42 | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.39 | 0.69 | 0.58 | 0.69 | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.39 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBCA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BCBAA | BCBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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