华立科技301011现金流量表 |
1154 ℃ |
|
当前股价：29.14，市值：43
亿，动态市盈率PE：55.61，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：33.91% （24E:51.57%, 25E:29.21%, 26E:22.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93738.27 | 62944.39 | 67009.49 | 33294.24 | 52845.19 | 43944.73 | 42097.52 | 40480.64 | 26483.97 | 18042.46 |
| 收到的税费返还(万) | 13.63 | 477.71 | 263.57 | 407.52 | 2019.91 | 425.71 | - | - | 3.04 | 15.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3709.99 | 1290.29 | 1586.38 | 1056.67 | 220.9 | 222.27 | 484.96 | 503.29 | 410.37 | 3655.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97461.89 | 64712.38 | 68859.43 | 34758.44 | 55086.01 | 44592.7 | 42582.48 | 40983.93 | 26897.37 | 21713.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56809.08 | 48853.37 | 51958.31 | 23264.32 | 33820.27 | 29338.92 | 32647.06 | 26776.05 | 19971.07 | 13767.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8565.25 | 7850.14 | 6213.62 | 3747.21 | 4841.59 | 4459.81 | 4294.82 | 2343.85 | 1572.52 | 1484.53 |
| 支付的各项税费(万) | 2158.5 | 1743.74 | 1865 | 1218.77 | 985.58 | 1601.17 | 1559.94 | 1057.78 | 826.16 | 815.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4770.02 | 4287.44 | 4339.38 | 2401.79 | 3943.44 | 4795.3 | 4582.92 | 2776.45 | 2162.81 | 1326.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72302.84 | 62734.7 | 64376.31 | 30632.09 | 43590.88 | 40195.2 | 43084.74 | 32954.12 | 24532.57 | 17394.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25159.05 | 1977.69 | 4483.12 | 4126.35 | 11495.13 | 4397.5 | -502.26 | 8029.8 | 2364.8 | 4318.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10773 | 3082.92 | - | - | - | - | - | 49.02 | 542.67 | 600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14.79 | 4.38 | - | - | - | - | - | 0.02 | 18.03 | 5.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.96 | - | 1.46 | 73.14 | - | 73.96 | 79.61 | 17.64 | - | 29.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 307.34 | - | - | - | 124.2 | 132.91 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11097.08 | 3087.31 | 1.46 | 73.14 | 124.2 | 206.87 | 79.61 | 66.67 | 560.7 | 635.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4882.85 | 7632.8 | 10329.8 | 5225.12 | 15581.57 | 7249.16 | 3564.82 | 4202.1 | 2335.37 | 18.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 10773 | 3082.92 | - | 89.5 | 185 | 10 | - | 49.02 | - | 600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2940 | 3330.6 | - | 597.91 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15655.85 | 10715.73 | 10329.8 | 5314.62 | 18706.57 | 10589.77 | 3564.82 | 4849.03 | 2335.37 | 618.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4558.77 | -7628.42 | -10328.34 | -5241.49 | -18582.37 | -10382.9 | -3485.22 | -4782.35 | -1774.66 | 16.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 28728.1 | - | - | 1813.9 | 7615 | - | 3605.37 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29992.32 | 33218.09 | 35985.13 | 23340.64 | 37618.85 | 27700.84 | 27501.53 | 4683.92 | 7378.34 | 3443.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 6.21 | 20.55 | - | - | 23.3 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29992.32 | 33218.09 | 64719.45 | 23361.19 | 37618.85 | 29514.74 | 35139.83 | 4683.92 | 10983.71 | 3443.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38404.27 | 26657.28 | 45285.08 | 20757.54 | 26887.73 | 28568.3 | 27465.17 | 5569.41 | 5349.78 | 6631.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 555.27 | 2257.07 | 816.45 | 1058.39 | 657.82 | 295.43 | 324.33 | 424.83 | 385.44 | 484.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3307.47 | 3688.66 | 4574.59 | 447.94 | 216.09 | 121.91 | 88.19 | 1530.47 | 3126.61 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42267 | 32603.01 | 50676.12 | 22263.87 | 27761.65 | 28985.65 | 27877.68 | 7524.71 | 8861.83 | 7116.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12274.69 | 615.08 | 14043.34 | 1097.32 | 9857.2 | 529.09 | 7262.15 | -2840.79 | 2121.88 | -3672.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -233.91 | 349.59 | -300.72 | -220.7 | -103.26 | -134.41 | 167.32 | 129.23 | -85.7 | -2.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8091.69 | -4686.07 | 7897.4 | -238.51 | 2666.7 | -5590.71 | 3441.99 | 535.89 | 2626.33 | 660.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7452.6 | 12138.67 | 4241.26 | 4479.78 | 1813.08 | 7403.79 | 3961.8 | 3784.08 | 1157.75 | 496.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15544.29 | 7452.6 | 12138.67 | 4241.26 | 4479.78 | 1813.08 | 7403.79 | 4319.97 | 3784.08 | 1157.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5195.69 | -7121.55 | 5253.5 | 4605.83 | 5976.91 | 3136.16 | 3611.99 | 2932.37 | 852.95 | -273.44 |
| 资产减值准备(万) | 2334.16 | 8154.81 | 1964.79 | 1282.76 | 311.12 | 233.89 | - | 61.93 | 423.4 | 708.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4609.44 | 4329.8 | 4068.7 | 3548.32 | 3123.14 | 2202.05 | 2031.52 | 1163.6 | 952.09 | 609.03 |
| 无形资产摊销(万) | 246.85 | 280.17 | 225.23 | 193.85 | 103.9 | 154.64 | 28.25 | 9.1 | 18.04 | 53.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1245.92 | 1199.08 | 991.47 | 587.01 | 544.5 | 266.88 | 55.59 | 25.46 | 39.87 | 39.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 35.38 | -48.08 | -1.11 | -5.23 | - | 39.46 | 45.92 | -2.87 | - | 2.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.63 | 36.25 | 13.59 | - | 50.75 | 2 | 7.48 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18.03 |
| 财务费用(万) | 1294.81 | 2228.63 | 1103.24 | 249.64 | 758.47 | 1004.9 | 232.36 | 295.6 | 473.43 | 475.34 |
| 投资损失(万) | 82.23 | -4.38 | - | - | - | 657.63 | - | -0.31 | -17.75 | -5.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | 688.3 | -238.4 | -875.18 | -526.25 | -273.17 | 65.79 | -250.76 | -180.98 | 66.83 | -227.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -13.96 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -747.85 | -3395.08 | -9747.58 | 3309.84 | -2239.88 | 2344.32 | -4777.11 | 1319.46 | -3032.64 | 5007.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2847.86 | -5909.54 | -4744.84 | -12214.81 | -2040.17 | -5074.28 | -3325.45 | 1726.71 | -2898.37 | -6791.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4881.83 | -339.05 | 3628.54 | 3095.38 | 5128.12 | -677.92 | 1530.15 | 830.04 | 4377.87 | 4739.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 51.44 | 41.97 | 52.31 | -150.3 | 1109.06 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25159.05 | 1977.69 | 4483.12 | 4126.35 | 11495.13 | 4397.5 | -502.26 | 8029.8 | 2364.8 | 4318.48 |
| 现金的期末余额(万) | 15544.29 | 7452.6 | 12138.67 | 4241.26 | 4479.78 | 1813.08 | 7403.79 | 4319.97 | 3784.08 | 1157.75 |
| 现金的期初余额(万) | 7452.6 | 12138.67 | 4241.26 | 4479.78 | 1813.08 | 7403.79 | 3961.8 | 3784.08 | 1157.75 | 496.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8091.69 | -4686.07 | 7897.4 | -238.51 | 2666.7 | -5590.71 | 3441.99 | 535.89 | 2626.33 | 660.82 |