华立科技301011现金流量表 |
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当前股价：20.23，市值：31
亿，动态市盈率PE：66.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：25.98% （26E:31.95%, 27E:27.13%, 28E:19.20%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 114042.68 | 93738.27 | 62944.39 | 67009.49 | 33294.24 | 52845.19 | 43944.73 | 42097.52 | 40480.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | 111.82 | 13.63 | 477.71 | 263.57 | 407.52 | 2019.91 | 425.71 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6616.08 | 3709.99 | 1290.29 | 1586.38 | 1056.67 | 220.9 | 222.27 | 484.96 | 503.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 120770.58 | 97461.89 | 64712.38 | 68859.43 | 34758.44 | 55086.01 | 44592.7 | 42582.48 | 40983.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 78583.1 | 56809.08 | 48853.37 | 51958.31 | 23264.32 | 33820.27 | 29338.92 | 32647.06 | 26776.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 10010.62 | 8565.25 | 7850.14 | 6213.62 | 3747.21 | 4841.59 | 4459.81 | 4294.82 | 2343.85 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4024.75 | 2158.5 | 1743.74 | 1865 | 1218.77 | 985.58 | 1601.17 | 1559.94 | 1057.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6725.28 | 4770.02 | 4287.44 | 4339.38 | 2401.79 | 3943.44 | 4795.3 | 4582.92 | 2776.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 99343.75 | 72302.84 | 62734.7 | 64376.31 | 30632.09 | 43590.88 | 40195.2 | 43084.74 | 32954.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 21426.84 | 25159.05 | 1977.69 | 4483.12 | 4126.35 | 11495.13 | 4397.5 | -502.26 | 8029.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 42193 | 10773 | 3082.92 | - | - | - | - | - | 49.02 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 23.47 | 14.79 | 4.38 | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 1.96 | - | 1.46 | 73.14 | - | 73.96 | 79.61 | 17.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 307.34 | - | - | - | 124.2 | 132.91 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 42216.47 | 11097.08 | 3087.31 | 1.46 | 73.14 | 124.2 | 206.87 | 79.61 | 66.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9042.13 | 4882.85 | 7632.8 | 10329.8 | 5225.12 | 15581.57 | 7249.16 | 3564.82 | 4202.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 42193 | 10773 | 3082.92 | - | 89.5 | 185 | 10 | - | 49.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 898.19 | - | - | - | - | 2940 | 3330.6 | - | 597.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 258.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 52392.1 | 15655.85 | 10715.73 | 10329.8 | 5314.62 | 18706.57 | 10589.77 | 3564.82 | 4849.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10175.63 | -4558.77 | -7628.42 | -10328.34 | -5241.49 | -18582.37 | -10382.9 | -3485.22 | -4782.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 28728.1 | - | - | 1813.9 | 7615 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4000 | 29992.32 | 33218.09 | 35985.13 | 23340.64 | 37618.85 | 27700.84 | 27501.53 | 4683.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 150 | - | - | 6.21 | 20.55 | - | - | 23.3 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4150 | 29992.32 | 33218.09 | 64719.45 | 23361.19 | 37618.85 | 29514.74 | 35139.83 | 4683.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7526.75 | 38404.27 | 26657.28 | 45285.08 | 20757.54 | 26887.73 | 28568.3 | 27465.17 | 5569.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3172.42 | 555.27 | 2257.07 | 816.45 | 1058.39 | 657.82 | 295.43 | 324.33 | 424.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3510.2 | 3307.47 | 3688.66 | 4574.59 | 447.94 | 216.09 | 121.91 | 88.19 | 1530.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 14209.36 | 42267 | 32603.01 | 50676.12 | 22263.87 | 27761.65 | 28985.65 | 27877.68 | 7524.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10059.36 | -12274.69 | 615.08 | 14043.34 | 1097.32 | 9857.2 | 529.09 | 7262.15 | -2840.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -501.94 | -233.91 | 349.59 | -300.72 | -220.7 | -103.26 | -134.41 | 167.32 | 129.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 689.91 | 8091.69 | -4686.07 | 7897.4 | -238.51 | 2666.7 | -5590.71 | 3441.99 | 535.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 15544.29 | 7452.6 | 12138.67 | 4241.26 | 4479.78 | 1813.08 | 7403.79 | 3961.8 | 3784.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 16234.2 | 15544.29 | 7452.6 | 12138.67 | 4241.26 | 4479.78 | 1813.08 | 7403.79 | 4319.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8465.17 | 5195.69 | -7121.55 | 5253.5 | 4605.83 | 5976.91 | 3136.16 | 3611.99 | 2932.37 |
| 资产减值准备(万) | - | 4088.14 | 2334.16 | 8154.81 | 1964.79 | 1282.76 | 311.12 | 233.89 | - | 61.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4741.51 | 4609.44 | 4329.8 | 4068.7 | 3548.32 | 3123.14 | 2202.05 | 2031.52 | 1163.6 |
| 无形资产摊销(万) | - | 247.65 | 246.85 | 280.17 | 225.23 | 193.85 | 103.9 | 154.64 | 28.25 | 9.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1187.04 | 1245.92 | 1199.08 | 991.47 | 587.01 | 544.5 | 266.88 | 55.59 | 25.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 35.38 | -48.08 | -1.11 | -5.23 | - | 39.46 | 45.92 | -2.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 380.52 | 11.63 | 36.25 | 13.59 | - | 50.75 | 2 | 7.48 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1373.67 | 1294.81 | 2228.63 | 1103.24 | 249.64 | 758.47 | 1004.9 | 232.36 | 295.6 |
| 投资损失(万) | - | -12.96 | 82.23 | -4.38 | - | - | - | 657.63 | - | -0.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -494.06 | 688.3 | -238.4 | -875.18 | -526.25 | -273.17 | 65.79 | -250.76 | -180.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.96 | - |
| 存货的减少(万) | - | -2713.5 | -747.85 | -3395.08 | -9747.58 | 3309.84 | -2239.88 | 2344.32 | -4777.11 | 1319.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5972.77 | 2847.86 | -5909.54 | -4744.84 | -12214.81 | -2040.17 | -5074.28 | -3325.45 | 1726.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7344.9 | 4881.83 | -339.05 | 3628.54 | 3095.38 | 5128.12 | -677.92 | 1530.15 | 830.04 |
| 其他(万) | - | 212.1 | - | - | - | - | 51.44 | 41.97 | 52.31 | -150.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 21426.84 | 25159.05 | 1977.69 | 4483.12 | 4126.35 | 11495.13 | 4397.5 | -502.26 | 8029.8 |
| 现金的期末余额(万) | - | 16234.2 | 15544.29 | 7452.6 | 12138.67 | 4241.26 | 4479.78 | 1813.08 | 7403.79 | 4319.97 |
| 现金的期初余额(万) | - | 15544.29 | 7452.6 | 12138.67 | 4241.26 | 4479.78 | 1813.08 | 7403.79 | 3961.8 | 3784.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 689.91 | 8091.69 | -4686.07 | 7897.4 | -238.51 | 2666.7 | -5590.71 | 3441.99 | 535.89 |