华立科技301011核心经营数据 |
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当前股价：26.14，市值：38
亿，动态市盈率PE：50.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：16.4% （25E:28.27%, 26E:21.03%, 27E:1.57%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14669.2 | 14669.2 | 11284 | 8680 | 6510 | 6510 | 6510 | 6345.1 | 5490.1 | 5490.1 |
| 净资产(万) | 74923.47 | 69061.43 | 63758.36 | 72267.44 | 41574.04 | 37212.22 | 31183.87 | 26220.14 | 16561.48 | 13387.31 |
| 总资产(万) | 130651.33 | 115908.9 | 115336.24 | 121324.81 | 87137.21 | 73775.52 | 55052.49 | 48010.75 | 37308.18 | 34821 |
| 营业收入(万) | 101747.4 | 81627.95 | 60476.92 | 62702.47 | 42494.77 | 49818.4 | 44824.22 | 38657.75 | 31316.39 | 23735.4 |
| 营业收入增长率(%) | 24.65 | 34.97 | -3.55 | 47.55 | -14.7 | 11.14 | 15.95 | 23.44 | 31.94 | 35.02 |
| 营业成本(万) | 71256.78 | 58242.76 | 46335.45 | 45337.3 | 30683.78 | 34136.3 | 30854.21 | 26656.46 | 22924.95 | 16549.25 |
| 营业成本增长率(%) | 22.34 | 25.7 | 2.2 | 47.76 | -10.11 | 10.64 | 15.75 | 16.28 | 38.53 | 17.22 |
| 毛利率(%) | 29.97 | 28.65 | 23.38 | 27.69 | 27.79 | 31.48 | 31.17 | 31.04 | 26.8 | 30.28 |
| 三项费用(万) | 12432.66 | 10599.13 | 10538.4 | 8052.54 | 3986.51 | 6936.45 | 7017.36 | 5876.64 | 5111.45 | 5504.46 |
| 费用增长率(%) | 17.3 | 0.58 | 30.87 | 101.99 | -42.53 | -1.15 | 19.41 | 14.97 | -7.14 | 71.59 |
| 费用率(%) | 40.78 | 45.32 | 74.52 | 46.37 | 33.75 | 44.23 | 50.23 | 48.97 | 60.91 | 76.6 |
| 净利润(万) | 8465.17 | 5195.69 | -7121.55 | 5253.5 | 4605.83 | 5976.91 | 3136.16 | 3611.99 | 2932.37 | 852.95 |
| 净利润增长率(%) | 62.93 | -172.96 | -235.56 | 14.06 | -22.94 | 90.58 | -13.17 | 23.18 | 243.79 | -411.93 |
| 经营现金流(万) | 21426.84 | 25159.05 | 1977.69 | 4483.12 | 4126.35 | 11495.13 | 4397.5 | -502.26 | 8029.8 | 2364.8 |
| 现金流增长率(%) | -14.83 | 1172.14 | -55.89 | 8.65 | -64.1 | 161.4 | -975.54 | -106.25 | 239.56 | -45.24 |
| 净利润现金比(-) | 2.53 | 4.84 | -0.28 | 0.85 | 0.9 | 1.92 | 1.4 | -0.14 | 2.74 | 2.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.76 | 7.82 | -10.47 | 9.23 | 11.69 | 17.48 | 10.93 | 16.89 | 19.58 | 7.72 |
| 生产资本回报率(%) | 31.93 | 23.5 | -23.38 | 19.42 | 15.57 | 45.53 | 29.16 | 49.63 | 38.59 | 28.28 |
| 资本支出(万) | 9042.13 | 4882.85 | 7632.8 | 10329.8 | 5225.12 | 15581.57 | 7249.16 | 3564.82 | 4202.1 | 2335.37 |
| 折旧和摊销(万) | 6176 | 6102 | 5809 | 5285 | 4329 | 3772 | 2624 | 2115 | 1198 | 1010 |
| 归属股东权益(万) | 74923.47 | 69061.43 | 63758.36 | 72267.44 | 41574.04 | 37212.22 | 31183.87 | 26220.14 | 16139.38 | 13387.31 |
| 股东权益增长率(%) | 8.49 | 8.32 | -11.77 | 73.83 | 11.72 | 19.33 | 18.93 | 62.46 | 20.56 | 53.65 |
| 自由现金流(万) | 5599 | 6415 | -8945 | 209 | 3710 | -5833 | -1489 | 2122 | -72 | -472 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -94.37 | -163.6 | 291.74 | -170.17 | -3047.22 | -84.75 | -215.12 |
| 每股股东权益(元) | 5.11 | 4.71 | 5.65 | 8.33 | 6.39 | 5.72 | 4.79 | 4.13 | 2.94 | 2.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.35 | -0.63 | 0.61 | 0.71 | 0.92 | 0.48 | 0.56 | 0.53 | 0.16 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BCCCB | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBABA | BBCAA | BBAAA | BCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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