宏昌科技301008核心经营数据 |
1798 ℃ |
|
当前股价：28.47，市值：32
亿，动态市盈率PE：66.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.33%，净利增长率：11.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11193.3 | 8000 | 8000 | 6666.67 | 5000 | 5000 | 1750 | 650 | - | - |
| 净资产(万) | 113039.47 | 113692.33 | 102895.86 | 95957.81 | 38232.97 | 31515.23 | 24462.53 | 19978.7 | - | - |
| 总资产(万) | 205165.04 | 202148.51 | 150395.08 | 137861.77 | 69177.39 | 59717.32 | 46249.06 | 46928.41 | - | - |
| 营业收入(万) | 102686.69 | 88452.93 | 82641.93 | 76782.35 | 57700.44 | 50610.16 | 38509.21 | 31615.43 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 16.09 | 7.03 | 7.63 | 33.07 | 14.01 | 31.42 | 21.81 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 85892.93 | 70565.32 | 67819.54 | 62307.66 | 42417.66 | 35579.34 | 28432.23 | 23043.08 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 21.72 | 4.05 | 8.85 | 46.89 | 19.22 | 25.14 | 23.39 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.35 | 20.22 | 17.94 | 18.85 | 26.49 | 29.7 | 26.17 | 27.11 | - | - |
| 三项费用(万) | 8128.3 | 5426.5 | 5069.23 | 4707.04 | 4093.06 | 4422.18 | 5432.25 | 3579.68 | - | - |
| 费用增长率(%) | 49.79 | 7.05 | 7.69 | 15 | -7.44 | -18.59 | 51.75 | - | - | - |
| 费用率(%) | 48.4 | 30.34 | 34.2 | 32.52 | 26.78 | 29.42 | 53.91 | 41.76 | - | - |
| 净利润(万) | 5174.38 | 8605.36 | 6713.57 | 6802.83 | 8190.69 | 6851.21 | 2513.23 | 2480.81 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -39.87 | 28.18 | -1.31 | -16.94 | 19.55 | 172.61 | 1.31 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8445.69 | 14232.03 | 1678.33 | 2568.02 | 6944.1 | 6704.03 | 4407.96 | -1179.03 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -40.66 | 747.99 | -34.64 | -63.02 | 3.58 | 52.09 | -473.86 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.63 | 1.65 | 0.25 | 0.38 | 0.85 | 0.98 | 1.75 | -0.48 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.56 | 7.95 | 6.75 | 10.14 | 23.49 | 24.48 | 11.31 | 24.83 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 11.42 | 23.07 | 23.23 | 30.64 | 54.24 | 45.56 | 19.03 | 18.48 | - | - |
| 资本支出(万) | 11949.86 | 14881.74 | 10863.01 | 7317.79 | 2794.18 | 2290.43 | 2266.46 | 2178.94 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4999 | 3725 | 3288 | 2611 | 2232 | 2022 | 1649 | 1469 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 112431.38 | 113392.39 | 102610.04 | 95709.09 | 38232.97 | 31515.23 | 24462.53 | 19978.7 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.85 | 10.51 | 7.21 | 150.33 | 21.32 | 28.83 | 22.44 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1704 | -2566 | -849 | 2097 | 7629 | 6583 | 1896 | 1771 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -72.51 | 15.89 | 247.2 | 7.06 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.04 | 14.17 | 12.83 | 14.36 | 7.65 | 6.3 | 13.98 | 30.74 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 1.07 | 0.84 | 1.02 | 1.64 | 1.37 | 1.44 | 3.82 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BBABA | CBBBA | CBBBA | BABAA | BABAA | BBABA | BBCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | -++ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||