华利集团300979现金流量表 |
1434 ℃ |
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当前股价：75.01，市值：875
亿，动态市盈率PE：23.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.75%。 其中，历史营业增长率：12.34%，净利增长率：19.37%； 未来三年预估净利增长率：17.08% （24E:21.39%, 25E:15.64%, 26E:14.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1988378.99 | 2027803.73 | 1681853.75 | 1430795.62 | 1471105.12 | 1205779.83 | 985651.42 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 19313.11 | 25766.67 | 13906.06 | 29286.97 | 24223.8 | 11856.78 | 9219.71 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5900.5 | 3514.08 | 5134.99 | 2098.79 | 3557.37 | 1598.23 | 698.29 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2013592.6 | 2057084.47 | 1700894.8 | 1462181.37 | 1498886.29 | 1219234.84 | 995569.42 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1010873.24 | 1060185.08 | 911853.72 | 710286.37 | 804694.83 | 661158.53 | 557382.02 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 498893.57 | 505385.68 | 407585.79 | 391933.75 | 416795.2 | 337625.36 | 277938.6 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 87290.54 | 95310.07 | 99691.24 | 23592.18 | 5269.56 | 13798.62 | 1653.95 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47095.97 | 45866.78 | 39467.36 | 38552.37 | 43295.16 | 33456.86 | 35096.34 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1644153.32 | 1706747.62 | 1458598.11 | 1164364.68 | 1270054.75 | 1046039.37 | 872070.91 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 369439.28 | 350336.86 | 242296.69 | 297816.7 | 228831.55 | 173195.47 | 123498.51 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1032478.19 | 1891683.04 | 478548.58 | 17000 | 21200 | 500 | 1700 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11414.83 | 12029.74 | 4682.53 | 245.72 | 85.05 | 20.44 | 31.71 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 301.23 | 1610.35 | 778.9 | 1066.55 | 2076.71 | 221.01 | 63.43 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3886.63 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1044194.25 | 1905323.12 | 484010.01 | 18312.27 | 27248.39 | 741.44 | 1795.14 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 115527.81 | 168529.13 | 127669.22 | 62205.06 | 132885.42 | 75583.74 | 64429.87 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1097619.2 | 1924621.53 | 791295.53 | 39730.65 | 30000 | 1200 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 13141.76 | 14707.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1159.59 | 6556.61 | 13734.15 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1226288.78 | 2107858.23 | 918964.75 | 101935.72 | 164045.01 | 83340.35 | 78164.02 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -182094.52 | -202535.11 | -434954.75 | -83623.44 | -136796.62 | -82598.91 | -76368.88 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 705.72 | - | 370134.25 | - | 108526.02 | 16005.2 | 15072.57 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 705.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 870862.12 | 431196.83 | 265142.88 | 437472.01 | 144375.63 | 116628.84 | 56129.65 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4951.28 | - | - | - | 29184.35 | 42033.78 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 871567.84 | 436148.1 | 635277.13 | 437472.01 | 252901.65 | 161818.39 | 113236 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 866974.37 | 563788.57 | 223376.62 | 432694.4 | 10341.6 | 57216.53 | 43899.12 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 146342.18 | 134463.17 | 119686.38 | 13544.03 | 4269.8 | 12358.63 | 61849.14 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 54518.03 | 10164.86 | 11686.86 | 112494.37 | 272307.83 | 244211.04 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1067834.58 | 708416.61 | 354749.86 | 558732.81 | 286919.23 | 313786.2 | 105748.25 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -196266.74 | -272268.5 | 280527.27 | -121260.8 | -34017.58 | -151967.81 | 7487.75 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2638.29 | 18809.78 | -4474.16 | -10049.19 | 2808.96 | 4085.45 | -6415.94 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6283.69 | -105656.98 | 83395.05 | 82883.26 | 60826.31 | -57285.8 | 48201.43 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 189742.25 | 295399.22 | 212004.17 | 129120.91 | 68294.6 | 125580.4 | 77378.97 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 183458.55 | 189742.25 | 295399.22 | 212004.17 | 129120.91 | 68294.6 | 125580.4 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 320021.21 | 322802.49 | 276786.11 | 187858.83 | 182108.51 | 153247.53 | 110964.66 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 14978.61 | 22747.56 | 13415.6 | 10398.6 | 10299.04 | 7971.12 | 8720.56 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 62998.2 | 53859.67 | 41146.82 | 40071.97 | 38449.52 | 30186.64 | 24628.72 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3245.31 | 2512.3 | 2042.42 | 1772.18 | 898.55 | 411.73 | 347.54 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15639.53 | 12582.99 | 8594.61 | 9036.52 | 6922.45 | 4263.46 | 3072.11 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.11 | 45.23 | 174.54 | 106.64 | 289.17 | 147.72 | 57.05 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1607.25 | 1053.67 | 1708.24 | 881.89 | 16.34 | 2.02 | 4.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 600.4 | -2410.58 | -29.29 | -5.3 | - | -24.36 | -6773.66 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -7564.83 | -17323.44 | 2731.37 | 6587.62 | 11911.22 | 3366.65 | 1896.52 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5203.08 | -6821.22 | -2512 | -245.72 | -7546.27 | 1.88 | 3622.7 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 4153.48 | -3657.78 | 296.07 | -648.26 | 401.01 | 925.63 | -1434.62 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2285.14 | 946.51 | 3261.52 | 994.92 | 987.15 | 13.95 | -15.72 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18719.66 | 17448.54 | -71564.27 | -3206.16 | -47637.14 | -53220.62 | -40167.26 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36199.53 | -24871.27 | -99990.83 | 48211.57 | -40792.83 | -33275.22 | -8361.1 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9949.41 | -34298.67 | 60156.62 | -3573.67 | 71958.68 | 59177.34 | 26936.34 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 369439.28 | 350336.86 | 242296.69 | 297816.7 | 228831.55 | 173195.47 | 123498.51 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 183458.55 | 189742.25 | 295399.22 | 212004.17 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 189742.25 | 295399.22 | 212004.17 | 129120.91 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6283.69 | -105656.98 | 83395.05 | 82883.26 | - | - | - | - | - | - |