万辰集团300972现金流量表 |
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当前股价：73.81，市值：133
亿，动态市盈率PE：230.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.79%。 其中，历史营业增长率：62.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:129.52%, 26E:43.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1064489.42 | 55707.07 | 41485.44 | - | 45602.81 | 33675.5 | 24257.3 | 22582.27 | 15729.78 | 13230.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 106735.6 | 3949.83 | 3717.56 | - | 780.67 | 1000.3 | 600.32 | 510.99 | 550.02 | 1146.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1171225.03 | 59656.9 | 45203 | - | 46383.47 | 34675.8 | 24857.62 | 23093.26 | 16279.8 | 14376.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 946043.32 | 39242.45 | 25339.16 | - | 20257.27 | 17606.51 | 13966.78 | 11379.8 | 8845.98 | 4317.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40188.15 | 10432.53 | 8714.85 | - | 7098.79 | 6075.33 | 4156.68 | 2797.05 | 1594.52 | 1156.59 |
| 支付的各项税费(万) | 9311.01 | 901.23 | 348.94 | - | 286.59 | 222.99 | 346.24 | 20.16 | 36.6 | 63.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 73374.52 | 2042.45 | 917.73 | - | 1012.85 | 565.34 | 661.96 | 851.81 | 373.77 | 784 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1068917 | 52618.67 | 35320.68 | - | 28655.5 | 24470.17 | 19131.66 | 15048.82 | 10850.87 | 6321.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 102308.03 | 7038.23 | 9882.32 | 15624.1 | 17727.97 | 10205.62 | 5725.95 | 8044.45 | 5428.93 | 8055.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.26 | 175.59 | 177.35 | - | - | - | 482.95 | 72.55 | - | 6.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1755.24 | 36.29 | 36.83 | - | 14.72 | 4.32 | - | 12.03 | 28 | 11.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6203.81 | 3000 | - | 2656.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1761.5 | 2212.88 | 214.18 | - | 14.72 | 4.32 | 6686.76 | 3084.58 | 28 | 2673.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21890.91 | 31633.91 | 4157.3 | - | 3973.09 | 12548.17 | 11513.95 | 6754.99 | 13314.66 | 13718.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 539.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22430.44 | 31634.91 | 6157.3 | - | 3973.09 | 12548.17 | 11513.95 | 12754.99 | 13314.66 | 13718.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20668.94 | -29422.02 | -5943.12 | - | -3958.36 | -12543.85 | -4827.19 | -9670.4 | -13286.66 | -11045.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2149.9 | 1040.6 | 24541.63 | - | - | - | - | - | 13625 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1205.4 | 1040.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59822.31 | 26596.8 | 9070 | - | 10598 | 16365 | 17120 | 17400 | 17400 | 10530 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1500 | - | - | - | - | - | 180 | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63472.21 | 27637.4 | 33611.63 | - | 10598 | 16365 | 17120 | 17700 | 31025 | 10530 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19568.69 | 9554.66 | 17525.66 | - | 18763.88 | 11228 | 13796 | 19984 | 7900 | 9900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1515.4 | 3921.67 | 523.47 | - | 9468.88 | 1433.37 | 1051.67 | 5247.42 | 1084.2 | 1067.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20161.85 | 1894.72 | 1234.56 | - | 96 | 59 | 71 | - | 147.2 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41245.95 | 15371.04 | 19283.69 | - | 28328.76 | 12720.37 | 14918.67 | 25231.42 | 9131.4 | 10967.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22226.26 | 12266.36 | 14327.93 | - | -17730.76 | 3644.63 | 2201.33 | -7531.42 | 21893.6 | -437.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.01 | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 103865.34 | -10117.43 | 18267.13 | 15624.1 | -3961.15 | 1306.45 | 3100.1 | -9157.37 | 14035.87 | -3427.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11503.65 | 21621.08 | 3353.95 | - | 6676.53 | 5370.08 | 2269.99 | 11427.36 | 391.49 | 3819.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 115368.99 | 11503.65 | 21621.08 | - | 2715.38 | 6676.53 | 5370.08 | 2269.99 | 14427.36 | 391.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14602.31 | 4156.59 | 2427.92 | - | 9218.76 | 3473.82 | 1648.27 | 3904.85 | 3687.42 | 3527.38 |
| 资产减值准备(万) | 649.07 | - | - | - | 54.35 | 7.85 | 143.17 | -0.36 | 2.12 | -0.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8586.46 | 5868.71 | 5987.55 | - | 5831.81 | 4992.18 | 3951.76 | 3317.35 | 1676.23 | 1159.92 |
| 无形资产摊销(万) | 253.84 | 151.5 | 140.77 | - | 140.37 | 138.6 | 134.72 | 133.99 | 133.24 | 129.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 978.42 | 100.44 | - | - | 46.38 | 177.51 | 241.25 | 226.11 | 42.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 326.28 | 165.73 | 49.47 | - | 14.56 | 1.16 | - | -0.38 | 214.94 | 1.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 404.43 | 31.13 | 9.67 | - | 61.51 | 3.3 | 2.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -19.89 | -2.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2891.14 | 420.06 | 517.64 | - | 1399.15 | 1289.89 | 1019.3 | 1184.56 | 882.5 | 1068.99 |
| 投资损失(万) | -6.26 | -152.49 | -177.35 | - | - | - | -482.95 | -72.55 | - | -6.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6273.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 6378.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -63543.73 | -4473.3 | -457.18 | - | 138.76 | -796.15 | -871.75 | -580.54 | -821.21 | -2492.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33841.22 | -5321.74 | -738.71 | - | 750.18 | -672.62 | -312.32 | 82.11 | -181.24 | 414.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 175353.04 | 5456.21 | 2112.53 | - | 28.33 | 1590.09 | 252.46 | -150.67 | -207.71 | 4252.77 |
| 其他(万) | 14797.07 | 148.11 | - | - | - | - | -98.55 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 102308.03 | 7038.23 | 9882.32 | - | 17727.97 | 10205.62 | 5725.95 | 8044.45 | 5428.93 | 8055.38 |
| 现金的期末余额(万) | 115368.99 | 11503.65 | 21621.08 | - | 2715.38 | 6676.53 | 5370.08 | 2269.99 | 14427.36 | 391.49 |
| 现金的期初余额(万) | 11503.65 | 21621.08 | 3353.95 | - | 6676.53 | 5370.08 | 2269.99 | 11427.36 | 391.49 | 3819.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 103865.34 | -10117.43 | 18267.13 | - | -3961.15 | 1306.45 | 3100.1 | -9157.37 | 14035.87 | -3427.72 |