博亚精工300971现金流量表 |
1469 ℃ |
|
当前股价：22.28，市值：19
亿，动态市盈率PE：30.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.13%。 其中，历史营业增长率：10.04%，净利增长率：39.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20116.48 | 27269.49 | 25328.69 | - | 22719.67 | 19625.39 | 18127.48 | 13490.77 | 17279.61 | 12988.25 |
| 收到的税费返还(万) | 1034.7 | 360.9 | - | - | 481.03 | 160.75 | 178.99 | 177.81 | 144.38 | 122.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2068.75 | 2402.93 | 2112.06 | - | 788.26 | 941.59 | 695.3 | 2530.65 | 3124.62 | 731.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23219.92 | 30033.33 | 27440.75 | - | 23988.96 | 20727.73 | 19001.78 | 16199.23 | 20548.6 | 13842.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5047.87 | 4565.66 | 1987.95 | - | 3788.53 | 6877.15 | 4464.26 | 1757.04 | 2550.66 | 2779.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12003.95 | 11251.5 | 10122.05 | - | 7091.21 | 6322.91 | 5473.96 | 4252.38 | 4348.26 | 4597.64 |
| 支付的各项税费(万) | 3823.21 | 1916.04 | 3359.97 | - | 2427.53 | 3067.31 | 2639.54 | 2247 | 3775.24 | 2359.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4330.74 | 3718.92 | 3358.33 | - | 3767.54 | 3774.45 | 2583.98 | 3176.77 | 5330.26 | 2113.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25205.77 | 21452.12 | 18828.3 | - | 17074.81 | 20041.82 | 15161.74 | 11433.19 | 16004.42 | 11851.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1985.85 | 8581.21 | 8612.46 | 5029.64 | 6914.15 | 685.91 | 3840.04 | 4766.04 | 4544.18 | 1991.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10000 | 30502.02 | 4000 | - | 130 | 600 | - | 22357.75 | 1300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 91.04 | 281.19 | 89.62 | - | 1.03 | 9.49 | - | 11.47 | 8.67 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.53 | 2.34 | 15.24 | - | 35.93 | 0.42 | 6.92 | 0.07 | 45.85 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3400 | 562.96 | - | - | - | - | 85.45 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13506.56 | 31348.51 | 4104.86 | - | 166.96 | 609.91 | - | 22369.28 | 1354.53 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1669.18 | 1376.22 | 3007.89 | - | 662.33 | 334.15 | 439.76 | 54.69 | 430 | 230.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 14000 | 13000 | 24502.02 | - | 2000 | 430 | 300 | 22357.75 | 1317.13 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 708.24 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10407.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26076.75 | 14376.22 | 27509.91 | - | 2662.33 | 1472.4 | 739.76 | 22412.43 | 1747.13 | 230.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12570.19 | 16972.28 | -23405.05 | - | -2495.37 | -862.48 | -739.76 | -43.15 | -392.6 | -230.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 845 | 710 | 38304 | - | - | 230 | 6088 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 845 | 710 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3600 | 3500 | 3000 | - | 6000 | 2900 | 3000 | 6000 | 8380 | 18800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4445 | 4210 | 41304 | - | 6000 | 3130 | 9088 | 6000 | 8380 | 18800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3800 | 4350 | 4000 | - | 4900 | 3800 | 6000 | 8380 | 12800 | 15650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2273.15 | 3488.82 | 3577.45 | - | 2754.14 | 2014.19 | 2071.33 | 2133.35 | 669.12 | 1605.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 259.28 | 234.06 | 3995.22 | - | - | 10 | 30 | - | - | 5503.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6332.43 | 8072.89 | 11572.67 | - | 7654.14 | 5824.19 | 8101.33 | 10513.35 | 13469.12 | 22759.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1887.43 | -3862.89 | 29731.33 | - | -1654.14 | -2694.19 | 986.67 | -4513.35 | -5089.12 | -3959.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.16 | 1.84 | -0.01 | - | 0.09 | 0.2 | -0.51 | 1.15 | 1.78 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16443.31 | 21692.45 | 14938.72 | 5029.64 | 2764.73 | -2870.56 | 4086.45 | 210.69 | -935.76 | -2198.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45920.47 | 24228.02 | 9289.3 | - | 3349.32 | 6219.88 | 2133.43 | 1922.74 | 2858.5 | 5057.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29477.16 | 45920.47 | 24228.02 | - | 6114.06 | 3349.32 | 6219.88 | 2133.43 | 1922.74 | 2858.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6564.79 | 6462.6 | 8489.8 | - | - | 4965.3 | 4276.94 | 4193.5 | 2667.55 | 1361.94 |
| 资产减值准备(万) | 94.38 | 628.43 | 421.49 | - | - | 711.55 | 220.84 | 681.66 | 181.93 | 201.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2257.5 | 1977.59 | 1949.49 | - | - | 1581.2 | 1575.41 | 1516.86 | 1365.82 | 1374.68 |
| 无形资产摊销(万) | 221.49 | 219.05 | 185.38 | - | - | 146.12 | 137.23 | 103.98 | 118.91 | 118.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 20.45 | 13.99 | 13.99 | - | - | 8.59 | 2.86 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.76 | -4.7 | -11.95 | - | - | -0.07 | 4.89 | -3.83 | 22.81 | -24.11 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.8 | - | - | - | -2.86 | 0.31 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -134.4 | -228.88 | -186.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 67.62 | 153.92 | 122.32 | - | - | 124.19 | 186.06 | 387.84 | 677.53 | 688.23 |
| 投资损失(万) | -332.61 | 3.29 | 37.4 | - | - | -9.49 | - | -11.47 | -8.67 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -161.01 | -536.29 | -165.07 | - | - | -398.31 | 124.43 | -137.01 | -116.44 | 11.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 66.09 | 28.3 | 192.11 | - | - | 208.08 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4538.55 | 1356.72 | -580.15 | - | - | 434.72 | 625.01 | 1215 | 3270.33 | -1211.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15813.08 | -2656.68 | -4628.25 | - | - | -7231.27 | -4924.66 | 1066.35 | 1344.73 | -2599.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9189.22 | 953.12 | 2717.48 | - | - | 198.18 | 1657.89 | -3745.24 | -4980.32 | 2070.26 |
| 其他(万) | 321.81 | - | - | - | - | -50 | -47.19 | -501.6 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1985.85 | 8581.21 | 8612.46 | - | - | 685.91 | 3840.04 | 4766.04 | 4544.18 | 1991.31 |
| 现金的期末余额(万) | 29477.16 | 45920.47 | 24228.02 | - | - | 3349.32 | 6219.88 | 2133.43 | 1922.74 | 2858.5 |
| 现金的期初余额(万) | 45920.47 | 24228.02 | 9289.3 | - | - | 6219.88 | 2133.43 | 1922.74 | 2858.5 | 5057.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16443.31 | 21692.45 | 14938.72 | - | - | -2870.56 | 4086.45 | 210.69 | -935.76 | -2198.72 |