博亚精工300971核心经营数据 |
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当前股价：25.33，市值：30
亿，动态市盈率PE：31.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.13%。 其中，历史营业增长率：9.97%，净利增长率：34.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | - | 6300 | 6300 | 6300 | 5740 |
| 净资产(万) | - | 102096.28 | 99211.47 | 95859.02 | 89963.38 | 50186.43 | 44007.16 | 39094.58 | 35547.53 | 27902.27 |
| 总资产(万) | - | 130771.7 | 129192.13 | 125908.63 | 114804.04 | 74050.77 | 65329.6 | 55132.16 | 49764.63 | 44513.13 |
| 营业收入(万) | - | 38540.8 | 42769.88 | 41459.44 | 39249.42 | 36414.79 | 29562.16 | 26541.82 | 23648.39 | 21353.59 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -9.89 | 3.16 | 5.63 | 7.78 | 23.18 | 11.38 | 12.24 | 10.75 | 0.06 |
| 营业成本(万) | - | 21887.36 | 25064.5 | 25642.98 | 20139.11 | - | 13551.47 | 12911.71 | 11698.44 | 10038.78 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -12.68 | -2.26 | 27.33 | - | -100 | 4.95 | 10.37 | 16.53 | -16.96 |
| 毛利率(%) | - | 43.21 | 41.4 | 38.15 | 48.69 | 100 | 54.16 | 51.35 | 50.53 | 52.99 |
| 三项费用(万) | - | 7855.91 | 7602.18 | 6741.26 | 6829.1 | 153.13 | 6336.13 | 5296.52 | 5455.31 | 5807.83 |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.34 | 12.77 | -1.29 | 4359.67 | -97.58 | 19.63 | -2.91 | -6.07 | -9.8 |
| 费用率(%) | - | 47.17 | 42.94 | 42.62 | 35.74 | 0.42 | 39.57 | 38.86 | 45.65 | 51.33 |
| 净利润(万) | - | 4093.24 | 6564.79 | 6462.6 | 8489.8 | 8423.95 | 7245.87 | 4965.3 | 4276.94 | 4193.5 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -37.65 | 1.58 | -23.88 | 0.78 | 16.26 | 45.93 | 16.09 | 1.99 | 57.2 |
| 经营现金流(万) | - | 6028.25 | -1985.85 | 8581.21 | 8612.46 | 5029.64 | 6914.15 | 685.91 | 3840.04 | 4766.04 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -403.56 | -123.14 | -0.36 | 71.23 | -27.26 | 908.03 | -82.14 | -19.43 | 4.88 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.47 | -0.3 | 1.33 | 1.01 | 0.6 | 0.95 | 0.14 | 0.9 | 1.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.07 | 6.73 | 6.96 | 12.12 | 17.89 | 17.44 | 13.3 | 13.48 | 15.78 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.45 | 18.77 | 25.06 | 37.38 | - | 42.75 | 27.81 | 25.34 | 23.2 |
| 资本支出(万) | - | 1893.86 | 1669.18 | 1376.22 | 3007.89 | - | 662.33 | 334.15 | 439.76 | 54.69 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3178 | 2499 | 2211 | 2149 | - | - | 1736 | 1716 | 1621 |
| 归属股东权益(万) | - | 100375.72 | 97689.79 | 92856.08 | 89741.87 | 50186.43 | 44007.16 | 38757.24 | 35439.09 | 27902.27 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.75 | 5.21 | 3.47 | 78.82 | 14.04 | 13.55 | 9.36 | 27.01 | 10.45 |
| 自由现金流(万) | - | 5663 | 7456 | 7026 | 7718 | 8405 | 6604 | 6408 | 5581 | 5760 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 27.27 | 3.06 | 14.82 | -3.11 | 54.71 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.95 | 11.63 | 11.05 | 10.68 | - | 6.99 | 6.15 | 5.63 | 4.86 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.52 | 0.79 | 0.74 | 1.02 | - | 1.15 | 0.79 | 0.68 | 0.73 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACA | ABCBA | BBABA | ABABA | AABAB | ABBAA | ABBBA | ABBBA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +++ | --- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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