博亚精工300971核心经营数据 |
1464 ℃ |
|
当前股价：22.28，市值：19
亿，动态市盈率PE：30.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.13%。 其中，历史营业增长率：10.04%，净利增长率：39.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8400 | 8400 | 8400 | - | 6300 | 6300 | 6300 | 5740 | 5740 | 5740 |
| 净资产(万) | 99211.47 | 95859.02 | 89963.38 | 50186.43 | 44007.16 | 39094.58 | 35547.53 | 27902.27 | 25262.64 | 22355.13 |
| 总资产(万) | 129192.13 | 125908.63 | 114804.04 | 74050.77 | 65329.6 | 55132.16 | 49764.63 | 44513.13 | 47473.13 | 51912.05 |
| 营业收入(万) | 42769.88 | 41459.44 | 39249.42 | 36414.79 | 29562.16 | 26541.82 | 23648.39 | 21353.59 | 21341.35 | 18406.95 |
| 营业收入增长率(%) | 3.16 | 5.63 | 7.78 | 23.18 | 11.38 | 12.24 | 10.75 | 0.06 | 15.94 | 12.03 |
| 营业成本(万) | 25064.5 | 25642.98 | 20139.11 | - | 13551.47 | 12911.71 | 11698.44 | 10038.78 | 12088.54 | 9685.74 |
| 营业成本增长率(%) | -2.26 | 27.33 | - | -100 | 4.95 | 10.37 | 16.53 | -16.96 | 24.81 | 10.87 |
| 毛利率(%) | 41.4 | 38.15 | 48.69 | 100 | 54.16 | 51.35 | 50.53 | 52.99 | 43.36 | 47.38 |
| 三项费用(万) | 7602.18 | 6741.26 | 6829.1 | 153.13 | 6336.13 | 5296.52 | 5455.31 | 5807.83 | 6438.85 | 6979.07 |
| 费用增长率(%) | 12.77 | -1.29 | 4359.67 | -97.58 | 19.63 | -2.91 | -6.07 | -9.8 | -7.74 | -3.89 |
| 费用率(%) | 42.94 | 42.62 | 35.74 | 0.42 | 39.57 | 38.86 | 45.65 | 51.33 | 69.59 | 80.02 |
| 净利润(万) | 6564.79 | 6462.6 | 8489.8 | 8423.95 | 7245.87 | 4965.3 | 4276.94 | 4193.5 | 2667.55 | 1361.94 |
| 净利润增长率(%) | 1.58 | -23.88 | 0.78 | 16.26 | 45.93 | 16.09 | 1.99 | 57.2 | 95.86 | 454.78 |
| 经营现金流(万) | -1985.85 | 8581.21 | 8612.46 | 5029.64 | 6914.15 | 685.91 | 3840.04 | 4766.04 | 4544.18 | 1991.31 |
| 现金流增长率(%) | -123.14 | -0.36 | 71.23 | -27.26 | 908.03 | -82.14 | -19.43 | 4.88 | 128.2 | 179.07 |
| 净利润现金比(-) | -0.3 | 1.33 | 1.01 | 0.6 | 0.95 | 0.14 | 0.9 | 1.14 | 1.7 | 1.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.73 | 6.96 | 12.12 | 17.89 | 17.44 | 13.3 | 13.48 | 15.78 | 11.2 | 5.5 |
| 生产资本回报率(%) | 18.77 | 25.06 | 37.38 | - | 42.75 | 27.81 | 25.34 | 23.2 | 14.56 | 8.18 |
| 资本支出(万) | 1669.18 | 1376.22 | 3007.89 | - | 662.33 | 334.15 | 439.76 | 54.69 | 430 | 230.86 |
| 折旧和摊销(万) | 2499 | 2211 | 2149 | - | - | 1736 | 1716 | 1621 | 1485 | 1493 |
| 归属股东权益(万) | 97689.79 | 92856.08 | 89741.87 | 50186.43 | 44007.16 | 38757.24 | 35439.09 | 27902.27 | 25262.64 | 22355.13 |
| 股东权益增长率(%) | 5.21 | 3.47 | 78.82 | 14.04 | 13.55 | 9.36 | 27.01 | 10.45 | 13.01 | -17.72 |
| 自由现金流(万) | 7456 | 7026 | 7718 | 8405 | 6604 | 6408 | 5581 | 5760 | 3723 | 2624 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 27.27 | 3.06 | 14.82 | -3.11 | 54.71 | 41.88 | 118.67 |
| 每股股东权益(元) | 11.63 | 11.05 | 10.68 | - | 6.99 | 6.15 | 5.63 | 4.86 | 4.4 | 3.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.79 | 0.74 | 1.02 | - | 1.15 | 0.79 | 0.68 | 0.73 | 0.46 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCBA | BBABA | ABABA | AABAB | ABBAA | ABBBA | ABBBA | ABAAA | ABABA | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||