深水海纳300961现金流量表 |
1426 ℃ |
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当前股价：12.03，市值：21
亿，动态市盈率PE：-196.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-135.34%。 其中，历史营业增长率：13.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36451.43 | 29191.24 | 24149.94 | - | 25597.24 | 15246.06 | 21300.59 | 15743.28 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 182.85 | 4465.72 | 529.5 | - | 170.28 | 54.92 | 45.95 | 34.04 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2148.9 | 2001.64 | 4419.9 | - | 612.94 | 3680.07 | 1335.45 | 1064.97 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38783.18 | 35658.6 | 29099.34 | - | 26380.47 | 18981.05 | 22681.99 | 16842.29 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13807.3 | 13831.57 | 22324.25 | - | 22164.78 | 12577.4 | 11857.72 | 10515.46 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11536.38 | 11898.08 | 9807.13 | - | 6837.48 | 5654.72 | 3917.08 | 3367.52 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1643.29 | 2015.81 | 2879.34 | - | 2752.66 | 890.09 | 2622.27 | 1681.73 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7251.56 | 10467.05 | 11854.64 | - | 3270.55 | 3145.35 | 6755.03 | 1163.81 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34238.53 | 38212.51 | 46865.35 | - | 35025.46 | 22267.58 | 25152.1 | 16728.52 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4544.65 | -2553.91 | -17766.01 | -18896.77 | -8645 | -3286.52 | -2470.12 | 113.77 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3100 | 4100 | - | - | 125.5 | 158.77 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 15.62 | 12.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7.47 | 1.45 | - | 0.21 | 25.61 | 30.78 | 0.02 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | 2.57 | 2267.25 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3123.09 | 4114.17 | - | 0.21 | 251.11 | 192.12 | 2267.27 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14840.37 | 16582.09 | 31365.62 | - | 790.17 | 3155.86 | 3526.36 | 486.02 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 213 | 1122.5 | 7077.88 | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 511.96 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15.28 | - | - | 33.8 | - | 1758.11 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15053.37 | 17704.59 | 38458.78 | - | 1302.13 | 3189.66 | 3526.36 | 2319.12 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15053.37 | -14581.5 | -34344.62 | - | -1301.92 | -2938.56 | -3334.24 | -51.85 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2.5 | - | 38788.04 | - | 10023.06 | 34.5 | 13292.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1200 | - | 23 | 34.5 | 24.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51985.96 | 33069.58 | 84132.4 | - | 22980 | 12140 | 11750 | 11892 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23756.3 | 10800 | - | - | - | 1000.03 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75744.76 | 43869.58 | 122920.44 | - | 33003.06 | 13174.53 | 25042.5 | 11892 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40847.02 | 31007.79 | 36499 | - | 20211.97 | 8995 | 11535 | 11974.96 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4064.01 | 4355.52 | 3760.8 | - | 1549.32 | 1023.81 | 1278.36 | 822.52 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21911.58 | 6709.88 | 13193.52 | - | 129.25 | 28 | 1021.03 | 17.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66822.61 | 42073.19 | 53453.32 | - | 21890.54 | 10046.81 | 13834.39 | 12814.98 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8922.15 | 1796.39 | 69467.12 | - | 11112.52 | 3127.72 | 11208.11 | -922.98 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 33.7 | 168.02 | -42.57 | - | 32.42 | 93.76 | -83.81 | 0.01 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1552.87 | -15171 | 17313.93 | -18896.77 | 1198.02 | -3003.6 | 5319.94 | -861.04 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6866.38 | 22037.38 | 4723.45 | - | 3018.98 | 6022.58 | 702.64 | 1563.68 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5313.51 | 6866.38 | 22037.38 | - | 4217.01 | 3018.98 | 6022.58 | 702.64 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3184.01 | 75.62 | 4025.43 | - | 9557.81 | 6726.06 | 4731.94 | 2066.2 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4163 | 3086.47 | 2364.26 | - | 364.85 | 640.82 | -285.83 | 268.4 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1865.2 | 1486.36 | 1096.63 | - | 1124.45 | 1049.1 | 974.07 | 979.45 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3927.78 | 3424 | 1957.07 | - | 843.02 | 550.06 | 457.95 | 232.68 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 258.07 | 257.37 | 127.28 | - | 13.63 | 15.3 | 9.7 | 1.34 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.21 | -0.25 | 0.54 | - | - | - | -21.01 | 1.73 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 23.25 | 19.44 | 1.65 | - | 3.29 | 0.39 | 17.91 | -2.07 | - | - |
| 财务费用(万) | 5218.42 | 4497.98 | 2994.94 | - | 902.51 | 662.56 | 704.5 | 658.59 | - | - |
| 投资损失(万) | 63.77 | 142.74 | -12.32 | - | - | -10.09 | -9.68 | 8.7 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1173.85 | -911.93 | -448.19 | - | -27.94 | -554.32 | -286.9 | -73.12 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 147.62 | -25.73 | -25.79 | - | -25.89 | -25.92 | -26.45 | -26.5 | - | - |
| 存货的减少(万) | 174.25 | -166.56 | -234.42 | - | -2831.1 | 2021.15 | -2539.02 | 812.02 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -57795.99 | -11960.09 | -18054.41 | - | -37991.39 | -31225.4 | -5597.64 | -4478.94 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 50384.18 | -2955.72 | -11814.46 | - | 19421.74 | 16863.78 | -1129.89 | -702.33 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4544.65 | -2553.91 | -17766.01 | - | -8645 | -3286.52 | -2470.12 | 113.77 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 5313.51 | 6866.38 | 22037.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6866.38 | 22037.38 | 4723.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1552.87 | -15171 | 17313.93 | - | - | - | - | - | - | - |