深水海纳300961核心经营数据 |
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当前股价：15.82，市值：28
亿，动态市盈率PE：-11.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-135.34%。 其中，历史营业增长率：8.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17728 | 17728 | 17728 | 17728 | - | 13295.55 | 12168.8 | 12168.8 | 10344.44 | - |
| 净资产(万) | 77703.33 | 102541.72 | 105624.79 | 105878.3 | 69554.53 | 60305.32 | 40624.45 | 34826.99 | 16272.32 | - |
| 总资产(万) | 270407.63 | 275982.73 | 256249.82 | 243728.12 | 163277.08 | 121975.12 | 83686.52 | 59551.24 | 40403.47 | - |
| 营业收入(万) | 37182.72 | 47241.96 | 49756.65 | 54895.05 | 56555.5 | 56427.48 | 39531.22 | 26596.7 | 19232.84 | - |
| 营业收入增长率(%) | -21.29 | -5.05 | -9.36 | -2.94 | 0.23 | 42.74 | 48.63 | 38.29 | - | - |
| 营业成本(万) | 27949.91 | 31676.37 | 33847.86 | 33508.23 | - | 37357.27 | 25421.61 | 15456.57 | 12088.06 | - |
| 营业成本增长率(%) | -11.76 | -6.42 | 1.01 | - | -100 | 46.95 | 64.47 | 27.87 | - | - |
| 毛利率(%) | 24.83 | 32.95 | 31.97 | 38.96 | 100 | 33.8 | 35.69 | 41.89 | 37.15 | - |
| 三项费用(万) | 12173.78 | 11622.48 | 11583.15 | 11765.16 | - | 6608.96 | 4993.23 | 4398.81 | 3298.7 | - |
| 费用增长率(%) | 4.74 | 0.34 | -1.55 | - | -100 | 32.36 | 13.51 | 33.35 | - | - |
| 费用率(%) | 131.85 | 74.67 | 72.81 | 55.01 | - | 34.66 | 35.39 | 39.49 | 46.17 | - |
| 净利润(万) | -24759.75 | -3184.01 | 75.62 | 4025.43 | 9234.52 | 9557.81 | 6726.06 | 4731.94 | 2066.2 | - |
| 净利润增长率(%) | 677.63 | -4310.54 | -98.12 | -56.41 | -3.38 | 42.1 | 42.14 | 129.02 | - | - |
| 经营现金流(万) | -3373.57 | 4544.65 | -2553.91 | -17766.01 | -18896.77 | -8645 | -3286.52 | -2470.12 | 113.77 | - |
| 现金流增长率(%) | -174.23 | -277.95 | -85.62 | -5.98 | 118.59 | 163.04 | 33.05 | -2271.15 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.14 | -1.43 | -33.77 | -4.41 | -2.05 | -0.9 | -0.49 | -0.52 | 0.06 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -27.47 | -3.06 | 0.07 | 4.59 | 14.22 | 18.94 | 17.83 | 18.52 | 25.4 | - |
| 生产资本回报率(%) | -19.84 | -1.73 | -0.26 | 3.79 | - | 24.4 | 22.46 | 20.05 | 44.11 | - |
| 资本支出(万) | 7215.14 | 14840.37 | 16582.09 | 31365.62 | - | 790.17 | 3155.86 | 3526.36 | 486.02 | - |
| 折旧和摊销(万) | 6255 | 6051 | 5168 | 3181 | - | 1981 | 1614 | 1442 | 1213 | - |
| 归属股东权益(万) | 75751.61 | 100546.37 | 103940.54 | 104470.06 | 69554.53 | 60305.32 | 40612.94 | 34805.87 | 16272.32 | - |
| 股东权益增长率(%) | -24.66 | -3.27 | -0.51 | 50.2 | 15.34 | 48.49 | 16.68 | 113.9 | - | - |
| 自由现金流(万) | -25676 | -12282 | -11536 | -24281 | 9242 | 10786 | 5214 | 2651 | 2793 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -14.31 | 106.87 | 96.68 | -5.08 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.27 | 5.67 | 5.86 | 5.89 | - | 4.54 | 3.34 | 2.86 | 1.57 | - |
| 每股股东收益(元) | -1.39 | -0.2 | -0.01 | 0.22 | - | 0.72 | 0.56 | 0.39 | 0.2 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BCCCB | BCCCB | BBCCB | AACBB | BBCAA | BBCAA | ABCAA | BBBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --+ | --+ | --- | --+ | --+ | --+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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