贝泰妮300957现金流量表 |
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当前股价：42.07，市值：178
亿，动态市盈率PE：32.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.36%。 其中，历史营业增长率：26.88%，净利增长率：16.06%； 未来三年预估净利增长率：19.63% （26E:26.60%, 27E:15.91%, 28E:16.67%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 624617.63 | 600344 | 546792.63 | 452998.02 | - | 203498.26 | 129350.48 | 90578.76 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 568.89 | 567.64 | 791.7 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17709.93 | 21625.91 | 12571.41 | 10290.63 | - | 3690.59 | 1532.82 | 818.79 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 642896.45 | 622537.55 | 560155.73 | 463288.65 | - | 207188.84 | 130883.3 | 91397.55 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 162298.12 | 197856.76 | 175825.51 | 125091.08 | - | 31275.31 | 32623.37 | 19715.78 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 85984.42 | 74084.59 | 56918.4 | 40632.91 | - | 26216 | 23944.85 | 16839.74 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 67944.69 | 65810.56 | 62463.16 | 49074.74 | - | 28113.28 | 24962.03 | 11365.24 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 257182.67 | 223741.76 | 188004.1 | 133217.89 | - | 70091.93 | 39133.37 | 23232.53 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 573409.91 | 561493.68 | 483211.17 | 348016.61 | - | 155696.53 | 120663.62 | 71153.3 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 69486.55 | 61043.88 | 76944.56 | 115272.04 | 43102.63 | 51492.32 | 10219.68 | 20244.25 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 429100 | 509411.71 | 706281.9 | 632152.9 | - | 6000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4990.51 | 5874.65 | 8071.39 | 1883.04 | - | 14.83 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 348.02 | 288.72 | 1.08 | 22.64 | - | 0.41 | 0.08 | 0.5 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 283.47 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 434439.28 | 515575.08 | 714354.37 | 634058.57 | - | 6015.24 | 283.55 | 0.5 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 37838.48 | 27427.55 | 35342.09 | 27068.37 | - | 6101.14 | 3155.89 | 1361.71 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 504994.14 | 490603.18 | 680113.38 | 862187.9 | - | 6000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 49349.85 | 747.45 | 650 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 542832.62 | 567380.58 | 716202.92 | 889906.27 | - | 12101.14 | 3155.89 | 1361.71 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -108393.34 | -51805.5 | -1848.54 | -255847.7 | -8632.02 | -6085.9 | -2872.34 | -1361.21 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 750 | - | 292513.14 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 750 | - | 1980 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 83770.66 | 10545 | - | - | - | 1493.58 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 83770.66 | 11295 | - | 292513.14 | - | 1493.58 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 31051 | 2420.06 | - | - | - | - | 4298 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 26403.45 | 34343.84 | 25494.4 | 19111 | - | 19276.57 | 3736.94 | 137.5 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 151.84 | 429.86 | 78.4 | 49 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21068.97 | 20378.1 | 6472 | 6978.11 | - | 14.8 | 490 | 4977.28 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 78523.43 | 57142.01 | 31966.4 | 26089.11 | - | 19291.37 | 8524.94 | 5114.78 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5247.23 | -45847.01 | -31966.4 | 266424.04 | -12104.73 | -17797.79 | -8524.94 | -5114.78 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -122.72 | -72.47 | 2.57 | -0.42 | - | - | -0.1 | -0.06 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -33782.28 | -36681.1 | 43132.19 | 125847.95 | 22365.89 | 27608.63 | -1177.7 | 13768.2 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 207388.17 | 244069.27 | 200937.08 | 75089.12 | - | 25114.61 | 26292.31 | 12524.11 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 173605.89 | 207388.17 | 244069.27 | 200937.08 | - | 52723.24 | 25114.61 | 26292.31 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 49479.32 | 75921.18 | 105041.64 | 86406.25 | - | 41306.13 | 26292.29 | 15540.56 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 17486.76 | 2019.71 | 1898.56 | 1191.33 | - | 1252.19 | 955.96 | 337.45 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9000.89 | 5461.54 | 2581.92 | 1385.17 | - | 920.69 | 639.53 | 490.07 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 2588.31 | 1610.18 | 1032.37 | 580.51 | - | 255.54 | 66.51 | 19.59 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4443.54 | 3719.6 | 2481.05 | 1486.5 | - | 883.42 | 550.88 | 492.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 504.23 | -46.16 | 11.26 | -51.67 | - | 10.35 | 0.01 | 0.52 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1723.89 | - | 4.07 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -17755.29 | 569.16 | 551.98 | -1079.71 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1881.48 | -6436.22 | 472.75 | 419.17 | - | 2.66 | 0.1 | 244.36 | - |
| 投资损失(万) | - | -6196.96 | -4101.26 | -8057.8 | -1883.04 | - | -14.83 | -34.72 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3620.82 | 3208.76 | -3565.07 | -186.1 | - | -344.97 | -115.09 | 105.96 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -714.92 | -12141.81 | 636.84 | 165 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 25489.48 | -34862.1 | -21414.78 | -22143.36 | - | 5500.13 | -14640.95 | -6312.9 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -31003.34 | 16253.57 | -22264.01 | -4509.8 | - | -6484.58 | -6925.15 | 1815.06 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 9249.87 | - | 11941.64 | 49073.82 | - | 8088.14 | 3430.32 | 7511.36 | - |
| 其他(万) | - | - | - | -72.06 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 69486.55 | 61043.88 | 76944.56 | 115272.04 | - | 51492.32 | 10219.68 | 20244.25 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 173605.89 | 207388.17 | 244069.27 | 200937.08 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 207388.17 | 244069.27 | 200937.08 | 75089.12 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -33782.28 | -36681.1 | 43132.19 | 125847.95 | - | - | - | - | - |