贝泰妮300957核心经营数据 |
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当前股价：57.16，市值：242
亿，动态市盈率PE：31.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.45%。 其中，历史营业增长率：38.04%，净利增长率：30.44%； 未来三年预估净利增长率：28.45% （24E:46.97%, 25E:23.98%, 26E:16.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42360 | 42360 | 42360 | - | 36000 | 4900.8 | 4751.14 | - | - | - |
| 净资产(万) | 601581.76 | 560177.57 | 477846.66 | 120181.73 | 76101.86 | 45086.53 | 26244.26 | - | - | - |
| 总资产(万) | 750693.03 | 671871.69 | 581249.12 | 160186.92 | 108383.74 | 76397.21 | 50184.2 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 552216.83 | 501387.37 | 402240.34 | 269180.41 | 194374.55 | 124049.02 | 79804.42 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 10.14 | 24.65 | 49.43 | 38.49 | 56.69 | 55.44 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 144139.24 | 124304.7 | 96516.7 | - | 38451.44 | 23374.25 | 14942.19 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.96 | 28.79 | - | -100 | 64.5 | 56.43 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 73.9 | 75.21 | 76.01 | 100 | 80.22 | 81.16 | 81.28 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 302287.94 | 239092.51 | 192626.7 | - | 98014.39 | 62590.92 | 41688.53 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 26.43 | 24.12 | - | -100 | 56.6 | 50.14 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 74.08 | 63.41 | 63.01 | - | 62.86 | 62.17 | 64.27 | - | - | - |
| 净利润(万) | 75921.18 | 105041.64 | 86406.25 | 54375.47 | 41306.13 | 26292.29 | 15540.56 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -27.72 | 21.57 | 58.91 | 31.64 | 57.1 | 69.18 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 61043.88 | 76944.56 | 115272.04 | 43102.63 | 51492.32 | 10219.68 | 20244.25 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -20.67 | -33.25 | 167.44 | -16.29 | 403.85 | -49.52 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.8 | 0.73 | 1.33 | 0.79 | 1.25 | 0.39 | 1.3 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.07 | 20.24 | 28.9 | 55.41 | 68.17 | 73.72 | 118.43 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 96.48 | 191.53 | 271.85 | - | 477.34 | 402.02 | 1027 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 27427.55 | 35342.09 | 27068.37 | - | 6101.14 | 3155.89 | 1361.71 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10791 | 6095 | 3452 | - | 2060 | 1257 | 1002 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 586099.44 | 555227.28 | 475520.42 | 119900.45 | 75629.66 | 44514 | 25493.23 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.56 | 16.76 | 296.6 | 58.54 | 69.9 | 74.61 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 59043 | 75876 | 62676 | 54351 | 37153 | 24154 | 15003 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 46.29 | 53.82 | 60.99 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.84 | 13.11 | 11.23 | - | 2.1 | 9.08 | 5.37 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.79 | 2.48 | 2.04 | - | 1.14 | 5.32 | 3.23 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBBA | ABBAA | ABAAA | AABAB | ABAAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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