中辰股份300933现金流量表 |
1774 ℃ |
|
当前股价：7.74，市值：36
亿，动态市盈率PE：96.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.91%。 其中，历史营业增长率：9.78%，净利增长率：-2.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 303182.11 | 282905.73 | 251233.03 | 266500.14 | 192502.82 | 210771.82 | 190471.09 | 180395.5 | 160506.22 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1945.95 | 1102.33 | 2453.22 | 2121.25 | 1439.12 | 3124.57 | 3456.6 | 2058.13 | 1669.18 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 305128.06 | 284008.05 | 253686.25 | 268621.39 | 193941.94 | 213896.39 | 193927.69 | 182453.63 | 162175.4 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 269957.98 | 262808.48 | 265189.76 | 242586.81 | 182178.98 | 179001.42 | 166864.85 | 177457.83 | 133194.13 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10936.21 | 9860.18 | 9218.48 | 8218.62 | 6587.06 | 7021.21 | 6172.31 | 5703.2 | 5077.74 | - |
| 支付的各项税费(万) | 4124.56 | 4523.98 | 4016.63 | 4059.35 | 5968.1 | 6246.87 | 6692.63 | 7763.22 | 5226.9 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11254.59 | 11486.76 | 9203.73 | 9318.14 | 8355.83 | 10004.68 | 11326.81 | 13588.85 | 12974.14 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 296273.34 | 288679.4 | 287628.6 | 264182.92 | 203089.98 | 202274.17 | 191056.6 | 204513.1 | 156472.92 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8854.72 | -4671.35 | -33942.35 | 4438.47 | -9148.04 | 11622.22 | 2871.09 | -22059.48 | 5702.49 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6000 | 33000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 66.2 | 287.44 | 53.89 | 12 | 12 | 8 | 8 | 19.96 | 1.7 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 121.75 | 135.36 | 23.06 | 16.38 | 1.51 | 0.5 | - | 40.4 | 4.77 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19835.99 | 19445.63 | 14551.73 | 1447.09 | - | - | - | 15224.11 | 70795 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26023.95 | 52868.42 | 17628.68 | 1475.47 | 13.51 | 8.5 | 8 | 15284.48 | 70801.47 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12756.79 | 12965.57 | 8811.59 | 10458.22 | 3746.77 | 2573.7 | 1074.49 | 2598.57 | 2046.22 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 33000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 18114.13 | 17224.53 | 15363.95 | 2797.04 | - | - | - | 6224.87 | 73781.77 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30870.92 | 63190.09 | 33175.54 | 13255.26 | 3746.77 | 2573.7 | 1074.49 | 8823.44 | 75827.99 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4846.98 | -10321.67 | -15546.85 | -11779.79 | -3733.27 | -2565.2 | -1066.49 | 6461.04 | -5026.52 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 56448.32 | 26171.04 | - | - | 3960 | - | 16087.6 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 127497.78 | 122369.25 | 108418.32 | 79664.33 | 76592.5 | 71180.41 | 60002.88 | 55650 | 58920 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | 3600 | 4550 | - | - | - | 5419 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 127497.78 | 122369.25 | 167866.64 | 109435.37 | 81142.5 | 71180.41 | 63962.88 | 55650 | 80426.6 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 128598.75 | 98578.34 | 94224.33 | 70912.5 | 60800.41 | 69603.67 | 52732.54 | 57477.78 | 63197.78 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6993.7 | 4619.48 | 5815.28 | 4870.18 | 3034.13 | 2973.4 | 2790.66 | 3308.99 | 2606.41 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1685.51 | 3161.1 | 2698.9 | 3406.04 | 2062.34 | 370.89 | 148.06 | 1280.91 | 12747.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 137277.95 | 106358.91 | 102738.5 | 79188.72 | 65896.88 | 72947.96 | 55671.27 | 62067.67 | 78551.94 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9780.17 | 16010.34 | 65128.14 | 30246.65 | 15245.63 | -1767.54 | 8291.61 | -6417.67 | 1874.66 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5772.43 | 1017.32 | 15638.93 | 22905.33 | 2364.32 | 7289.48 | 10096.21 | -22016.11 | 2550.62 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68298.68 | 67281.36 | 51642.43 | 28737.1 | 26372.78 | 19083.3 | 8987.09 | 31003.19 | 28452.57 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62526.25 | 68298.68 | 67281.36 | 51642.43 | 28737.1 | 26372.78 | 19083.3 | 8987.09 | 31003.19 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3524.53 | 7373.15 | 7647.56 | 7876.01 | 9046.83 | 9624.9 | 8952.13 | 4642.93 | 4313.34 | - |
| 资产减值准备(万) | 3693.39 | 3238.52 | 2646.93 | 1704.23 | 856.75 | 956.87 | 365.56 | 857.6 | 1530.01 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4856.29 | 2830.33 | 2692.67 | 3353.46 | 3120.44 | 2908.07 | 2904.84 | 2774.66 | 2689.16 | - |
| 无形资产摊销(万) | 413.71 | 318.46 | 337.81 | 288.39 | 222.71 | 187.25 | 179.69 | 172.65 | 174.39 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 98.66 | 22.8 | 19.54 | 1.36 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 181 | -133.3 | -8.86 | -2.38 | 0.72 | 0.82 | - | -27.76 | -1.3 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.7 | 1.38 | 1.46 | 0.31 | 3.54 | 0.13 | 1.29 | 14.72 | 9.6 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 11.15 | -0.07 | -14.94 | 11.98 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7976.74 | 7465.07 | 6147.64 | 3856.08 | 3301.79 | 3129.77 | 2857.79 | 2784.98 | 2520.09 | - |
| 投资损失(万) | -1637.06 | -2814.04 | -608.28 | -254.78 | -12 | -8 | -8 | -19.96 | -1.7 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1356.72 | -766.39 | -535.83 | -392.28 | -39.02 | 8.08 | 104.45 | -188.4 | -258.7 | - |
| 存货的减少(万) | -6219.62 | -20033.07 | -10981.99 | -21566.37 | -1663.41 | -4310.7 | -535.94 | 1320.44 | -4378.12 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26890.13 | -19381.09 | -18183.88 | -12780.97 | -28908.66 | -14465.42 | -5148.25 | -29682.51 | 106.52 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24198.06 | 17206.87 | -23102.19 | 22343.42 | 4922.28 | 13590.44 | -6802.46 | -4708.83 | -1000.79 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8854.72 | -4671.35 | -33942.35 | 4438.47 | -9148.04 | 11622.22 | 2871.09 | -22059.48 | 5702.49 | - |
| 债务转为资本(万) | 5396.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 62526.25 | 68298.68 | 67281.36 | 51642.43 | 28737.1 | 26372.78 | 19083.3 | 8987.09 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 68298.68 | 67281.36 | 51642.43 | 28737.1 | 26372.78 | 19083.3 | 8987.09 | 31003.19 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5772.43 | 1017.32 | 15638.93 | 22905.33 | 2364.32 | 7289.48 | 10096.21 | -22016.11 | - | - |