中辰股份300933现金流量表

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当前股价:7.74,市值:36 亿,动态市盈率PE:96.7, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.91%。
其中,历史营业增长率:9.78%,净利增长率:-2.02%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 303182.11 282905.73 251233.03 266500.14 192502.82 210771.82 190471.09 180395.5 160506.22 -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 1945.95 1102.33 2453.22 2121.25 1439.12 3124.57 3456.6 2058.13 1669.18 -
经营活动现金流入小计(万) 305128.06 284008.05 253686.25 268621.39 193941.94 213896.39 193927.69 182453.63 162175.4 -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 269957.98 262808.48 265189.76 242586.81 182178.98 179001.42 166864.85 177457.83 133194.13 -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 10936.21 9860.18 9218.48 8218.62 6587.06 7021.21 6172.31 5703.2 5077.74 -
支付的各项税费(万) 4124.56 4523.98 4016.63 4059.35 5968.1 6246.87 6692.63 7763.22 5226.9 -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 11254.59 11486.76 9203.73 9318.14 8355.83 10004.68 11326.81 13588.85 12974.14 -
经营活动现金流出小计(万) 296273.34 288679.4 287628.6 264182.92 203089.98 202274.17 191056.6 204513.1 156472.92 -
经营活动产生的现金流量净额(万) 8854.72 -4671.35 -33942.35 4438.47 -9148.04 11622.22 2871.09 -22059.48 5702.49 -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 6000 33000 3000 - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 66.2 287.44 53.89 12 12 8 8 19.96 1.7 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 121.75 135.36 23.06 16.38 1.51 0.5 - 40.4 4.77 -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 19835.99 19445.63 14551.73 1447.09 - - - 15224.11 70795 -
投资活动现金流入小计(万) 26023.95 52868.42 17628.68 1475.47 13.51 8.5 8 15284.48 70801.47 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 12756.79 12965.57 8811.59 10458.22 3746.77 2573.7 1074.49 2598.57 2046.22 -
投资所支付的现金(万) - 33000 9000 - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 18114.13 17224.53 15363.95 2797.04 - - - 6224.87 73781.77 -
投资活动现金流出小计(万) 30870.92 63190.09 33175.54 13255.26 3746.77 2573.7 1074.49 8823.44 75827.99 -
投资活动产生的现金流量净额(万) -4846.98 -10321.67 -15546.85 -11779.79 -3733.27 -2565.2 -1066.49 6461.04 -5026.52 -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 56448.32 26171.04 - - 3960 - 16087.6 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - - - 360 -
取得借款收到的现金(万) 127497.78 122369.25 108418.32 79664.33 76592.5 71180.41 60002.88 55650 58920 -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - 3000 3600 4550 - - - 5419 -
筹资活动现金流入小计(万) 127497.78 122369.25 167866.64 109435.37 81142.5 71180.41 63962.88 55650 80426.6 -
偿还债务支付的现金(万) 128598.75 98578.34 94224.33 70912.5 60800.41 69603.67 52732.54 57477.78 63197.78 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 6993.7 4619.48 5815.28 4870.18 3034.13 2973.4 2790.66 3308.99 2606.41 -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1685.51 3161.1 2698.9 3406.04 2062.34 370.89 148.06 1280.91 12747.75 -
筹资活动现金流出小计(万) 137277.95 106358.91 102738.5 79188.72 65896.88 72947.96 55671.27 62067.67 78551.94 -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -9780.17 16010.34 65128.14 30246.65 15245.63 -1767.54 8291.61 -6417.67 1874.66 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -5772.43 1017.32 15638.93 22905.33 2364.32 7289.48 10096.21 -22016.11 2550.62 -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 68298.68 67281.36 51642.43 28737.1 26372.78 19083.3 8987.09 31003.19 28452.57 -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 62526.25 68298.68 67281.36 51642.43 28737.1 26372.78 19083.3 8987.09 31003.19 -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 3524.53 7373.15 7647.56 7876.01 9046.83 9624.9 8952.13 4642.93 4313.34 -
资产减值准备(万) 3693.39 3238.52 2646.93 1704.23 856.75 956.87 365.56 857.6 1530.01 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 4856.29 2830.33 2692.67 3353.46 3120.44 2908.07 2904.84 2774.66 2689.16 -
无形资产摊销(万) 413.71 318.46 337.81 288.39 222.71 187.25 179.69 172.65 174.39 -
长期待摊费用摊销(万) 98.66 22.8 19.54 1.36 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 181 -133.3 -8.86 -2.38 0.72 0.82 - -27.76 -1.3 -
固定资产报废损失(万) 4.7 1.38 1.46 0.31 3.54 0.13 1.29 14.72 9.6 -
公允价值变动损失(万) 11.15 -0.07 -14.94 11.98 - - - - - -
财务费用(万) 7976.74 7465.07 6147.64 3856.08 3301.79 3129.77 2857.79 2784.98 2520.09 -
投资损失(万) -1637.06 -2814.04 -608.28 -254.78 -12 -8 -8 -19.96 -1.7 -
递延所得税资产减少(万) -1356.72 -766.39 -535.83 -392.28 -39.02 8.08 104.45 -188.4 -258.7 -
存货的减少(万) -6219.62 -20033.07 -10981.99 -21566.37 -1663.41 -4310.7 -535.94 1320.44 -4378.12 -
经营性应收项目的减少(万) -26890.13 -19381.09 -18183.88 -12780.97 -28908.66 -14465.42 -5148.25 -29682.51 106.52 -
经营性应付项目的增加(万) 24198.06 17206.87 -23102.19 22343.42 4922.28 13590.44 -6802.46 -4708.83 -1000.79 -
经营活动产生现金流量净额(万) 8854.72 -4671.35 -33942.35 4438.47 -9148.04 11622.22 2871.09 -22059.48 5702.49 -
债务转为资本(万) 5396.43 - - - - - - - - -
现金的期末余额(万) 62526.25 68298.68 67281.36 51642.43 28737.1 26372.78 19083.3 8987.09 - -
现金的期初余额(万) 68298.68 67281.36 51642.43 28737.1 26372.78 19083.3 8987.09 31003.19 - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -5772.43 1017.32 15638.93 22905.33 2364.32 7289.48 10096.21 -22016.11 - -
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