亿田智能300911核心经营数据 |
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当前股价：51.8，市值：72
亿，动态市盈率PE：-349.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：499.42%。 其中，历史营业增长率：9.83%，净利增长率：-3.89%； 未来三年预估净利增长率：79.76% （25E:297.70%, 26E:20.07%, 27E:21.63%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13846.27 | 10674.89 | 10739.82 | 10809.32 | 10666.67 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | - |
| 净资产(万) | 140740.78 | 153206 | 134361.99 | 119000.6 | 102599.82 | 28597.01 | 16761.23 | 14139.01 | 10430.34 | - |
| 总资产(万) | 240089.01 | 237545.88 | 183612.47 | 180922.39 | 141050.79 | 60894.02 | 51530.95 | 42227.85 | 34739.66 | - |
| 营业收入(万) | 70279.55 | 122725.82 | 127574.96 | 122965.72 | 71634.94 | 65494.06 | 61445.91 | 47923.89 | 33189.69 | - |
| 营业收入增长率(%) | -42.73 | -3.8 | 3.75 | 71.66 | 9.38 | 6.59 | 28.22 | 44.39 | - | - |
| 营业成本(万) | 42368.74 | 63001.98 | 68093.57 | 67957.06 | 38977.32 | 37255.09 | 38041.1 | 28548.06 | 20012.73 | - |
| 营业成本增长率(%) | -32.75 | -7.48 | 0.2 | 74.35 | 4.62 | -2.07 | 33.25 | 42.65 | - | - |
| 毛利率(%) | 39.71 | 48.66 | 46.62 | 44.73 | 45.59 | 43.12 | 38.09 | 40.43 | 39.7 | - |
| 三项费用(万) | 20912 | 36407.59 | 33267.13 | 27899.16 | 14973.28 | 14260.05 | 12450.35 | 11576.34 | 6929.96 | - |
| 费用增长率(%) | -42.56 | 9.44 | 19.24 | 86.33 | 5 | 14.54 | 7.55 | 67.05 | - | - |
| 费用率(%) | 74.92 | 60.96 | 55.93 | 50.72 | 45.85 | 50.5 | 53.2 | 59.75 | 52.59 | - |
| 净利润(万) | 2654.14 | 17901.87 | 20971.99 | 20955.36 | 14376.24 | 9833.6 | 7622.21 | 5045.13 | 3642.27 | - |
| 净利润增长率(%) | -85.17 | -14.64 | 0.08 | 45.76 | 46.2 | 29.01 | 51.08 | 38.52 | - | - |
| 经营现金流(万) | 1995.46 | 15218.1 | 16438.25 | 27979.16 | 20350.9 | 10561.28 | 13205.19 | 15943.52 | 5051.59 | - |
| 现金流增长率(%) | -86.89 | -7.42 | -41.25 | 37.48 | 92.69 | -20.02 | -17.18 | 215.61 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.75 | 0.85 | 0.78 | 1.34 | 1.42 | 1.07 | 1.73 | 3.16 | 1.39 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.81 | 12.45 | 16.55 | 18.91 | 21.92 | 43.36 | 49.33 | 41.07 | 69.84 | - |
| 生产资本回报率(%) | 3.47 | 32.13 | 45.1 | 83.53 | 72.26 | 55.17 | 41 | 57.13 | 384.32 | - |
| 资本支出(万) | 13452.67 | 14398.45 | 32820.71 | 6717.56 | 2915.45 | 2061.77 | 10983.79 | 5992.75 | 1484.9 | - |
| 折旧和摊销(万) | 5561 | 4173 | 2712 | 1965 | 1577 | 1577 | 1174 | 660 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 140740.78 | 153206 | 134361.99 | 119000.6 | 102599.82 | 28597.01 | 16761.23 | 14139.01 | 9387.07 | - |
| 股东权益增长率(%) | -8.14 | 14.02 | 12.91 | 15.99 | 258.78 | 70.61 | 18.55 | 50.62 | - | - |
| 自由现金流(万) | -5238 | 7676 | -9137 | 16203 | 13038 | 9349 | -2188 | -336 | 2161 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 39.46 | -527.29 | 551.19 | -115.55 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.16 | 14.35 | 12.51 | 11.01 | 9.62 | 3.57 | 2.1 | 1.77 | 1.17 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 1.68 | 1.95 | 1.94 | 1.35 | 1.23 | 0.95 | 0.62 | 0.46 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | BBAAA | ABAAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +++ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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