亿田智能300911现金流量表 |
3948 ℃ |
|
当前股价：36，市值：66
亿，动态市盈率PE：-40.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.19%。 其中，历史营业增长率：0.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:140.48%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 66408.45 | 128690.8 | 142574.94 | 132369.36 | 79011.09 | 70088.66 | 72797.56 | 61991.85 | 36697.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | 30.29 | 91.26 | 514.32 | - | - | 80.16 | - | 112.22 | 71.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7080.69 | 5862.34 | 6880.5 | 3989.45 | 4616.81 | 1599.18 | 4850.35 | 742.79 | 967.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 73519.43 | 134644.41 | 149969.76 | 136358.81 | 83627.9 | 71768.01 | 77647.9 | 62846.87 | 37736.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 38053.91 | 62618.59 | 76469.3 | 59234.95 | 35135.99 | 34834.25 | 36605.39 | 27746.29 | 19531.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16969.49 | 20006.49 | 20785.98 | 17660.64 | 12649.38 | 12306.54 | 11788.72 | 7364.86 | 5700.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4987.61 | 11136.91 | 12821.6 | 11986.43 | 5322.23 | 4922.71 | 7459.89 | 5386.73 | 2737.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11512.95 | 25664.32 | 23454.64 | 19497.62 | 10169.4 | 9143.22 | 8588.71 | 6405.47 | 4715.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 71523.96 | 119426.31 | 133531.52 | 108379.65 | 63277 | 61206.72 | 64442.72 | 46903.34 | 32684.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1995.46 | 15218.1 | 16438.25 | 27979.16 | 20350.9 | 10561.28 | 13205.19 | 15943.52 | 5051.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 75000 | 56000 | 66323.65 | 84976.35 | - | 10.01 | 11058.21 | 20887.4 | 4452.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 928.7 | 1275.61 | 1583.74 | 1998.57 | 16.48 | 16.9 | 20.28 | 16.9 | 466.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 21.08 | 4.91 | 44.38 | 10.94 | 1.24 | 4.78 | 14.85 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4445.62 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 75949.78 | 57280.52 | 67951.77 | 86985.87 | 17.72 | 31.69 | 11093.33 | 25349.92 | 4919.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13452.67 | 14398.45 | 32820.71 | 6717.56 | 2915.45 | 2061.77 | 10983.79 | 5992.75 | 1484.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 101000 | 56000 | 38300 | 93000 | 20000 | 10 | 11000 | 20500 | 1295 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2.23 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 114452.97 | 70398.45 | 71120.71 | 99717.56 | 22915.45 | 2074 | 21983.79 | 26492.75 | 2779.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -38503.2 | -13117.93 | -3168.94 | -12731.69 | -22897.74 | -2042.31 | -10890.45 | -1142.83 | 2139.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 51785.15 | - | 4280.93 | 64933.41 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 2600 | 10600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2706.32 | 21145.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 51785.15 | - | 4280.93 | 64933.41 | - | 500 | 5306.32 | 31745.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 10390 | 10600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10704.98 | 6443.89 | 6485.59 | 5333.34 | - | 0.82 | 5000.13 | 3031.27 | 396.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5202.31 | 2414.35 | 2243.64 | 371.79 | 5271.87 | - | 11.32 | 2246.51 | 19211.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15907.29 | 8858.24 | 8729.23 | 5705.13 | 5271.87 | 500.82 | 5011.44 | 15667.77 | 30208.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15907.29 | 42926.91 | -8729.23 | -1424.2 | 59661.54 | -500.82 | -4511.44 | -10361.46 | 1537.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4.87 | 4.33 | 16.57 | -24.71 | -11.82 | 0.91 | 17.08 | -107.86 | 72.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -52410.16 | 45031.41 | 4556.63 | 13798.56 | 57102.89 | 8019.06 | -2179.63 | 4331.38 | 8801.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 144689.67 | 99658.26 | 95101.62 | 81303.06 | 24200.17 | 16181.11 | 18360.74 | 14029.37 | 5227.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 92279.51 | 144689.67 | 99658.26 | 95101.62 | 81303.06 | 24200.17 | 16181.11 | 18360.74 | 14029.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2654.14 | 17901.87 | 20971.99 | 20955.36 | 14376.24 | 9833.6 | 7622.21 | 5045.13 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 277.53 | 218.7 | 1875.01 | 580.34 | 360.51 | 15.04 | 31.96 | -199.38 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4561.86 | 3404.54 | 2065.88 | 1645.49 | 1362.08 | 1302.66 | 1011.47 | 540.16 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 458.98 | 357.44 | 320.53 | 248.99 | 213.82 | 201.62 | 84.23 | 42.68 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 539.88 | 411.38 | 325.83 | 70.7 | 0.77 | 73.02 | 78.09 | 77.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -16.95 | 7.43 | 4.19 | -4.22 | -0.29 | 1.11 | -9.58 | 0.45 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.49 | 67.24 | 116.22 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -87.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2809.1 | 95.08 | 7.6 | 58.38 | 11.82 | -0.09 | -16.95 | 267.95 | - |
| 投资损失(万) | - | -814.8 | -1275.61 | -1583.74 | -1998.57 | -16.48 | -42.19 | -78.49 | -639.15 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -870.17 | -516.72 | -1222.19 | -1545.31 | -165.42 | -197.55 | -483.11 | 6.65 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -256.33 | -11.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -990.55 | 848.27 | 844.24 | -4345.84 | -776.83 | -955.01 | 87.05 | -1332.41 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1496.25 | -4570.71 | -1135.2 | -4938.11 | -944.47 | 1144.27 | -2419.89 | -1816.74 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -8009.65 | -2958.27 | -6716.95 | 16434.78 | 5929.14 | -1567.34 | 7298.19 | 11395.85 | - |
| 其他(万) | - | - | 1088.57 | 382.95 | 477.19 | - | 672 | - | 2555 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1995.46 | 15218.1 | 16438.25 | 27979.16 | 20350.9 | 10561.28 | 13205.19 | 15943.52 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 92279.51 | 144689.67 | 99658.26 | 95101.62 | 81303.06 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 144689.67 | 99658.26 | 95101.62 | 81303.06 | 24200.17 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -52410.16 | 45031.41 | 4556.63 | 13798.56 | 57102.89 | - | - | - | - |