日出东方603366核心经营数据 |
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当前股价：10.19，市值：83
亿，动态市盈率PE：38.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.93%。 其中，历史营业增长率：8.29%，净利增长率：1.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 81327.8 | 81397.4 | 82086.95 | 82290 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 净资产(万) | 420516.89 | 404033.81 | 383235.08 | 368334.51 | 340397.73 | 324149.29 | 313958.34 | 378813.71 | 378310.85 | 368542.57 |
| 总资产(万) | 734150.72 | 707174.13 | 649185.33 | 627587.47 | 620780.46 | 628325.23 | 580791.48 | 632124.17 | 522142.14 | 480225.43 |
| 营业收入(万) | 507880.46 | 484214.35 | 389748.48 | 420555.85 | 354274.09 | 336609.87 | 317668.6 | 278391.44 | 235176.03 | 259482.77 |
| 营业收入增长率(%) | 4.89 | 24.24 | -7.33 | 18.71 | 5.25 | 5.96 | 14.11 | 18.38 | -9.37 | -14.93 |
| 营业成本(万) | 387813.57 | 343160.21 | 273285.34 | 296459.26 | 243098.18 | 224857.26 | 213837 | 176020.73 | 143869.44 | 160152.28 |
| 营业成本增长率(%) | 13.01 | 25.57 | -7.82 | 21.95 | 8.11 | 5.15 | 21.48 | 22.35 | -10.17 | -17.98 |
| 毛利率(%) | 23.64 | 29.13 | 29.88 | 29.51 | 31.38 | 33.2 | 32.69 | 36.77 | 38.82 | 38.28 |
| 三项费用(万) | 104731.22 | 111899.24 | 93494.68 | 100568.68 | 86419.5 | 95883.93 | 105481.4 | 99767.17 | 72058.81 | 84518.36 |
| 费用增长率(%) | -6.41 | 19.69 | -7.03 | 16.37 | -9.87 | -9.1 | 5.73 | 38.45 | -14.74 | 11.89 |
| 费用率(%) | 87.23 | 79.33 | 80.28 | 81.04 | 77.73 | 85.8 | 101.59 | 97.46 | 78.92 | 85.09 |
| 净利润(万) | 20071.24 | 19969.23 | 25788.22 | 21459.22 | 17315.59 | 8889.31 | -50477.79 | 5818.8 | 24403.65 | 26896.89 |
| 净利润增长率(%) | 0.51 | -22.56 | 20.17 | 23.93 | 94.79 | -117.61 | -967.49 | -76.16 | -9.27 | 25.35 |
| 经营现金流(万) | 1545.13 | 54973.39 | 8950.19 | 13942.49 | 42979.04 | 37337.53 | -3088.09 | 9948.37 | 19962.34 | 49920.54 |
| 现金流增长率(%) | -97.19 | 514.21 | -35.81 | -67.56 | 15.11 | -1309.08 | -131.04 | -50.16 | -60.01 | 313.49 |
| 净利润现金比(-) | 0.08 | 2.75 | 0.35 | 0.65 | 2.48 | 4.2 | 0.06 | 1.71 | 0.82 | 1.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.87 | 5.07 | 6.86 | 6.06 | 5.21 | 2.79 | -14.57 | 1.54 | 6.54 | 7.46 |
| 生产资本回报率(%) | 11.31 | 14.23 | 18.03 | 13.9 | 12.31 | 5.46 | -30.37 | 4.34 | 24.07 | 27.72 |
| 资本支出(万) | 92011.09 | 18983.46 | 15667.31 | 13065.52 | 8742.22 | 16300.16 | 20422.39 | 21026.84 | 18737.73 | 32108.49 |
| 折旧和摊销(万) | 21236 | 22325 | 20104 | 18019 | 17960 | 18497 | 13913 | 11421 | 7884 | 6433 |
| 归属股东权益(万) | 416129.92 | 398564.43 | 376091.7 | 359691.77 | 334430.47 | 318980.8 | 305929.66 | 369194.06 | 378135.52 | 368587.69 |
| 股东权益增长率(%) | 4.41 | 5.98 | 4.56 | 7.55 | 4.84 | 4.27 | -17.14 | -2.36 | 2.59 | 4.62 |
| 自由现金流(万) | -49539 | 24204 | 30351 | 26205 | 26229 | 10455 | -55678 | -4129 | 13528 | 1271 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 964.36 | -140.29 |
| 每股股东权益(元) | 5.12 | 4.9 | 4.58 | 4.37 | 4.18 | 3.99 | 3.82 | 4.61 | 4.73 | 4.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.1 | -0.61 | 0.07 | 0.3 | 0.34 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCA | BCACA | BCBBA | BCBBA | BCACA | BCACB | BCBCB | BCACB | BCBBA | BCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-+ | -+- | +-- | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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