奥普家居603551核心经营数据

1807 ℃
当前股价:10.57,市值:42 亿,动态市盈率PE:14.44, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:44.63%。
其中,历史营业增长率:10.33%,净利增长率:-0.3%; 未来三年预估净利增长率:18.66% (23E:28.84%, 24E:14.60%, 25E:13.15%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 40170 40483 40001 36000 36000 36000 16808.53 16141.47 - -
净资产(万) 158646.7 165939.55 182006.01 123124.64 102818.08 81225.28 78156.2 59654.14 - -
总资产(万) 240366.71 259810.7 257571.15 185494.34 163664.75 156339.17 118491.32 91299.08 - -
营业收入(万) 188022.08 205809.85 159302.63 164982.04 168440.59 158413.64 124973.25 94504.91 - -
营业收入增长率(%) -8.64 29.19 -3.44 -2.05 6.33 26.76 32.24 - - -
营业成本(万) 104631.92 121510.12 87934.06 84014.83 85131.97 82775.67 63186.17 48878.05 - -
营业成本增长率(%) -13.89 38.18 4.66 -1.31 2.85 31 29.27 - - -
毛利率(%) 44.35 40.96 44.8 49.08 49.46 47.75 49.44 48.28 - -
三项费用(万) 42222.08 52218.68 43619.74 44298.19 39159.71 45172.96 29545.05 17918.04 - -
费用增长率(%) -19.14 19.71 -1.53 13.12 -13.31 52.9 64.89 - - -
费用率(%) 50.63 61.94 61.12 54.71 47.01 59.72 47.82 39.27 - -
净利润(万) 24455.13 3704.78 19345.43 27122.02 30093.43 27384.77 26813.52 24517.34 - -
净利润增长率(%) 560.1 -80.85 -28.67 -9.87 9.89 2.13 9.37 - - -
经营现金流(万) 42233.67 24435.37 25296.27 29596.53 26877.37 24015.74 33484.23 21863.93 - -
现金流增长率(%) 72.84 -3.4 -14.53 10.12 11.92 -28.28 53.15 - - -
净利润现金比(-) 1.73 6.6 1.31 1.09 0.89 0.88 1.25 0.89 - -
净资产收益率ROE(%) 15.07 2.13 12.68 24.01 32.7 34.36 38.91 82.2 - -
生产资本回报率(%) 44.54 8.45 40.09 56.38 115.35 103.36 138.05 149.77 - -
资本支出(万) 6112.84 9623.71 9220.62 13009 17581.74 11470.91 6256.21 1328.67 - -
折旧和摊销(万) 5674 5178 4741 3624 3182 2404 1673 1487 - -
归属股东权益(万) 153481.47 161115.4 177704.33 118825.99 98878.3 77648.57 76599.2 59654.14 - -
股东权益增长率(%) -4.74 -9.34 49.55 20.17 27.34 1.37 28.41 - - -
自由现金流(万) 23571 -1341 14410 17378 15811 17978 22248 24676 - -
自由现金流增长率(%) - - -17.08 9.91 -12.05 -19.19 -9.84 - - -
每股股东权益(元) 3.82 3.98 4.44 3.3 2.75 2.16 4.56 3.7 - -
每股股东收益(元) 0.6 0.08 0.47 0.74 0.84 0.75 1.6 1.52 - -
同业推荐: 立霸股份603519, 日出东方603366, 格力电器000651, 春光科技603657, 德业股份605117, 奥马电器002668,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABAAA ABACA ABABA ABAAA ABBAA ABBAA ABAAA ABBAA CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-- ++- ++- ++- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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