奥普科技603551核心经营数据 |
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当前股价：11.29，市值：45
亿，动态市盈率PE：15.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.82%。 其中，历史营业增长率：9.8%，净利增长率：2.95%； 未来三年预估净利增长率：6.61% （24E:0.56%, 25E:9.43%, 26E:10.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40154.2 | 40170 | 40483 | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 | 16808.53 | 16141.47 | - |
| 净资产(万) | 165743.25 | 158646.7 | 165939.55 | 182006.01 | 123124.64 | 102818.08 | 81225.28 | 78156.2 | 59654.14 | - |
| 总资产(万) | 248963.95 | 240366.71 | 259810.7 | 257571.15 | 185494.34 | 163664.75 | 156339.17 | 118491.32 | 91299.08 | - |
| 营业收入(万) | 199627.68 | 188022.08 | 205809.85 | 159302.63 | 164982.04 | 168440.59 | 158413.64 | 124973.25 | 94504.91 | - |
| 营业收入增长率(%) | 6.17 | -8.64 | 29.19 | -3.44 | -2.05 | 6.33 | 26.76 | 32.24 | - | - |
| 营业成本(万) | 104844.99 | 104631.92 | 121510.12 | 87934.06 | 84014.83 | 85131.97 | 82775.67 | 63186.17 | 48878.05 | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.2 | -13.89 | 38.18 | 4.66 | -1.31 | 2.85 | 31 | 29.27 | - | - |
| 毛利率(%) | 47.48 | 44.35 | 40.96 | 44.8 | 49.08 | 49.46 | 47.75 | 49.44 | 48.28 | - |
| 三项费用(万) | 50216.31 | 42222.08 | 52218.68 | 43619.74 | 44298.19 | 39159.71 | 45172.96 | 29545.05 | 17918.04 | - |
| 费用增长率(%) | 18.93 | -19.14 | 19.71 | -1.53 | 13.12 | -13.31 | 52.9 | 64.89 | - | - |
| 费用率(%) | 52.98 | 50.63 | 61.94 | 61.12 | 54.71 | 47.01 | 59.72 | 47.82 | 39.27 | - |
| 净利润(万) | 31235.76 | 24455.13 | 3704.78 | 19345.43 | 27122.02 | 30093.43 | 27384.77 | 26813.52 | 24517.34 | - |
| 净利润增长率(%) | 27.73 | 560.1 | -80.85 | -28.67 | -9.87 | 9.89 | 2.13 | 9.37 | - | - |
| 经营现金流(万) | 42210.69 | 42233.67 | 24435.37 | 25296.27 | 29596.53 | 26877.37 | 24015.74 | 33484.23 | 21863.93 | - |
| 现金流增长率(%) | -0.05 | 72.84 | -3.4 | -14.53 | 10.12 | 11.92 | -28.28 | 53.15 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.35 | 1.73 | 6.6 | 1.31 | 1.09 | 0.89 | 0.88 | 1.25 | 0.89 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.26 | 15.07 | 2.13 | 12.68 | 24.01 | 32.7 | 34.36 | 38.91 | 82.2 | - |
| 生产资本回报率(%) | 61.65 | 44.54 | 8.45 | 40.09 | 56.38 | 115.35 | 103.36 | 138.05 | 149.77 | - |
| 资本支出(万) | 1144.26 | 6112.84 | 9623.71 | 9220.62 | 13009 | 17581.74 | 11470.91 | 6256.21 | 1328.67 | - |
| 折旧和摊销(万) | 6156 | 5674 | 5178 | 4741 | 3624 | 3182 | 2404 | 1673 | 1487 | - |
| 归属股东权益(万) | 160458.29 | 153481.47 | 161115.4 | 177704.33 | 118825.99 | 98878.3 | 77648.57 | 76599.2 | 59654.14 | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.55 | -4.74 | -9.34 | 49.55 | 20.17 | 27.34 | 1.37 | 28.41 | - | - |
| 自由现金流(万) | 35944 | 23571 | -1341 | 14410 | 17378 | 15811 | 17978 | 22248 | 24676 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -17.08 | 9.91 | -12.05 | -19.19 | -9.84 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4 | 3.82 | 3.98 | 4.44 | 3.3 | 2.75 | 2.16 | 4.56 | 3.7 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | 0.6 | 0.08 | 0.47 | 0.74 | 0.84 | 0.75 | 1.6 | 1.52 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABAAA | ABACA | ABABA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | ++- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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