汇创达300909现金流量表 |
2452 ℃ |
|
当前股价：26.35，市值：46
亿，动态市盈率PE：40.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.24%。 其中，历史营业增长率：35.48%，净利增长率：33.35%； 未来三年预估净利增长率：32.27% （24E:25.84%, 25E:37.29%, 26E:33.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114569.47 | 89044.65 | 73103.17 | 61008.76 | 32689.1 | 28761.44 | 22338.54 | 11097.18 | 5664.08 | 8091.41 |
| 收到的税费返还(万) | 3839.96 | 4573.91 | 4729.08 | 1935.3 | 1273.69 | 997.33 | 395.1 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3966.61 | 2854.78 | 2950.08 | 563.94 | 441.9 | 300.61 | 532.06 | 122.45 | 55.36 | 44.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 122376.03 | 96473.34 | 80782.33 | 63508.01 | 34404.69 | 30059.39 | 23265.7 | 11219.63 | 5719.44 | 8136.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76249.55 | 52967.68 | 54810.84 | 35749.92 | 21184.88 | 17467.62 | 13399.29 | 4978.62 | 1848.18 | 3574.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25106.67 | 16606.88 | 15436.87 | 10873.18 | 7686.61 | 4466.87 | 4437.73 | 3394.59 | 2339.95 | 2355.16 |
| 支付的各项税费(万) | 6559.54 | 3612.73 | 2831.27 | 2480.2 | 1278.38 | 1003.19 | 931.22 | 599.99 | 272.04 | 563.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7729.1 | 3733.96 | 3058.61 | 3752.46 | 3367.23 | 2138.51 | 1657.24 | 1212.08 | 826.28 | 680.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 115644.86 | 76921.24 | 76137.6 | 52855.76 | 33517.09 | 25076.19 | 20425.48 | 10185.27 | 5286.46 | 7173.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6731.17 | 19552.1 | 4644.73 | 10652.25 | 887.6 | 4983.2 | 2840.22 | 1034.36 | 432.98 | 963.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 609.52 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 500.22 | 524.84 | 504.89 | - | - | - | 0.08 | 56.94 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.81 | 726.02 | 82.85 | 339.43 | 13.73 | 13.6 | 1.73 | - | - | 3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 68295.89 | 51750 | 23600 | - | - | - | 298 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68831.92 | 53000.86 | 24187.74 | 339.43 | 13.73 | 13.6 | 611.34 | 56.94 | - | 3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15883.87 | 17289.23 | 17163.88 | 8685.96 | 9615.59 | 6792.71 | 2201.49 | 1004.86 | 1161.59 | 464.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2432.57 | 1487.23 | 9181.25 | 35.64 | - | 0.08 | 863.9 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3467.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 67796.4 | 54865.98 | 33600 | - | - | - | 222.25 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87147.81 | 74587.78 | 52251.1 | 17867.21 | 9651.22 | 6792.71 | 2423.82 | 1868.76 | 1161.59 | 464.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18315.89 | -21586.92 | -28063.37 | -17527.79 | -9637.49 | -6779.11 | -1812.49 | -1811.82 | -1161.59 | -461.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14556.6 | 200.4 | - | 70089.86 | - | 5998.64 | 3900 | - | 2881.48 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 500 | 200.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10891.74 | 7955.18 | 483.71 | 8250 | 2491 | 2000 | 500 | - | 300 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8365.01 | - | 647.05 | - | 570 | 87.94 | 24.24 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33813.35 | 8155.58 | 1130.76 | 78339.86 | 3061 | 8086.58 | 4424.24 | - | 3181.48 | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7240.78 | 1623.27 | 6790 | 3460 | 2278.89 | 210 | 500 | - | 1300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 302.99 | 5112.64 | 153.98 | 190.15 | 84.55 | 1026.21 | 14.54 | - | 34.95 | 1064.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12580.3 | 4083.87 | 2733.22 | 1822.55 | 407.8 | 615.4 | 235.92 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20124.07 | 10819.78 | 9677.2 | 5472.71 | 2771.25 | 1851.61 | 750.46 | - | 1334.95 | 1064.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13689.28 | -2664.2 | -8546.44 | 72867.15 | 289.76 | 6234.96 | 3673.78 | - | 1846.52 | -64.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -115.31 | 1460.57 | -161.44 | 20.52 | 106.26 | 119.33 | -129.49 | 29.38 | 11.82 | 0.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1989.25 | -3238.44 | -32126.52 | 66012.14 | -8353.87 | 4558.38 | 4572.02 | -748.09 | 1129.74 | 437.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32557.41 | 35795.85 | 67922.37 | 1910.24 | 10264.11 | 5705.73 | 1133.71 | 1881.79 | 752.05 | 314.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34546.66 | 32557.41 | 35795.85 | 67922.37 | 1910.24 | 10264.11 | 5705.73 | 1133.71 | 1881.79 | 752.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8703.39 | 12523.9 | 14902.62 | 9462.89 | 7955.44 | 6125.43 | 3255.98 | 2310.48 | 112.46 | 353.1 |
| 资产减值准备(万) | 1554.5 | 203.45 | 1305.67 | 882.19 | 280.71 | 439.9 | 249.82 | 413.08 | 179.56 | 28.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4209.26 | 2180.15 | 1639.26 | 1725.31 | 778.39 | 474.21 | 445.22 | 326.32 | 195.62 | 157.05 |
| 无形资产摊销(万) | 743.61 | 194.25 | 102.19 | 98.38 | 45.04 | 33.07 | 28.37 | 9.24 | 5.54 | 5.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1521.8 | 898.63 | 637.18 | 342.84 | 240.35 | 164.76 | 81.12 | 74.59 | 145.09 | 26.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 214.39 | 240.57 | 53.42 | 85.97 | 31.45 | 15.44 | - | - | - | -2.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 127.31 | - | 56.77 | 10.44 | 34.13 | 7.27 | 46.23 | 26.54 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -89.74 | 291.43 | - | - | - | - | -234.17 | 234.17 | - | - |
| 财务费用(万) | 1371.75 | -851.33 | 580.08 | 190.14 | 84.69 | 26.76 | 4.96 | - | 34.95 | 64.3 |
| 投资损失(万) | -849.95 | -476.07 | -498.35 | - | 35.64 | - | 254.18 | -56.94 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 19.99 | 259.55 | -297.27 | 4.45 | -854.76 | -17.5 | -18.06 | -75.55 | 5.95 | 6.72 |
| 存货的减少(万) | -3498.25 | 1084.18 | -6062.41 | -3207.87 | -2655.46 | -118.29 | -1383.7 | -1514.21 | -68.43 | -226.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19638.38 | -8688.42 | -12741.2 | -9705.04 | -9575.48 | -3144.43 | -2979.51 | -5416.91 | -460.98 | -200.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7147.84 | 9157.23 | 3152.53 | 10762.55 | 3980.46 | 976.58 | 3089.78 | 4703.55 | 283.22 | 750.86 |
| 其他(万) | 1120.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6731.17 | 19552.1 | 4644.73 | 10652.25 | 887.6 | 4983.2 | 2840.22 | 1034.36 | 432.98 | 963.04 |
| 现金的期末余额(万) | 34546.66 | 32557.41 | 35795.85 | 67922.37 | 1910.24 | 10264.11 | 5705.73 | 1133.71 | 1881.79 | 752.05 |
| 现金的期初余额(万) | 32557.41 | 35795.85 | 67922.37 | 1910.24 | 10264.11 | 5705.73 | 1133.71 | 1881.79 | 752.05 | 314.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1989.25 | -3238.44 | -32126.52 | 66012.14 | -8353.87 | 4558.38 | 4572.02 | -748.09 | 1129.74 | 437.58 |