汇创达300909核心经营数据 |
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当前股价：26.35，市值：46
亿，动态市盈率PE：40.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.24%。 其中，历史营业增长率：35.48%，净利增长率：33.35%； 未来三年预估净利增长率：32.27% （24E:25.84%, 25E:37.29%, 26E:33.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17297.3 | 15136 | 10090.67 | 10090.67 | 7568 | 7568 | 6900 | 4000 | 4000 | 650 |
| 净资产(万) | 193234.05 | 136393.2 | 127922.66 | 113005.55 | 34415.21 | 26483.49 | 14505.13 | 8382.77 | 6201.03 | 3202.98 |
| 总资产(万) | 269394.7 | 190764.35 | 160901.69 | 142393.64 | 54437.09 | 39678.76 | 24579.28 | 14837.55 | 8179.43 | 5525.09 |
| 营业收入(万) | 135607.11 | 82760.88 | 82720.46 | 60869.93 | 40690.23 | 30295.72 | 25564.73 | 17626.94 | 7453.56 | 8141.91 |
| 营业收入增长率(%) | 63.85 | 0.05 | 35.9 | 49.59 | 34.31 | 18.51 | 45.03 | 136.49 | -8.45 | 25.08 |
| 营业成本(万) | 101019.25 | 56448.5 | 54140.28 | 39369.55 | 25303.85 | 19237.83 | 17817.53 | 11958.58 | 5458.56 | 6190.56 |
| 营业成本增长率(%) | 78.96 | 4.26 | 37.52 | 55.59 | 31.53 | 7.97 | 48.99 | 119.08 | -11.82 | 28.15 |
| 毛利率(%) | 25.51 | 31.79 | 34.55 | 35.32 | 37.81 | 36.5 | 30.3 | 32.16 | 26.77 | 23.97 |
| 三项费用(万) | 15024.31 | 9003.97 | 7474.58 | 6718.77 | 3743.14 | 2440.1 | 2494.11 | 1791.74 | 1681.54 | 1524.65 |
| 费用增长率(%) | 66.86 | 20.46 | 11.25 | 79.5 | 53.4 | -2.17 | 39.2 | 6.55 | 10.29 | 62.89 |
| 费用率(%) | 43.44 | 34.22 | 26.15 | 31.25 | 24.33 | 22.07 | 32.19 | 31.61 | 84.29 | 78.13 |
| 净利润(万) | 8703.39 | 12523.9 | 14902.62 | 9462.89 | 7955.44 | 6125.43 | 3255.98 | 2310.48 | 112.46 | 353.1 |
| 净利润增长率(%) | -30.51 | -15.96 | 57.48 | 18.95 | 29.88 | 88.13 | 40.92 | 1954.49 | -68.15 | -33.05 |
| 经营现金流(万) | 6731.17 | 19552.1 | 4644.73 | 10652.25 | 887.6 | 4983.2 | 2840.22 | 1034.36 | 432.98 | 963.04 |
| 现金流增长率(%) | -65.57 | 320.95 | -56.4 | 1100.12 | -82.19 | 75.45 | 174.59 | 138.89 | -55.04 | -2980.77 |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 1.56 | 0.31 | 1.13 | 0.11 | 0.81 | 0.87 | 0.45 | 3.85 | 2.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.28 | 9.48 | 12.37 | 12.84 | 26.13 | 29.89 | 28.45 | 31.69 | 2.39 | 10.01 |
| 生产资本回报率(%) | 15.52 | 29.26 | 48.47 | 39.66 | 44.14 | 75.82 | 101.62 | 119.91 | 7.17 | 42.37 |
| 资本支出(万) | 15883.87 | 17289.23 | 17163.88 | 8685.96 | 9615.59 | 6792.71 | 2201.49 | 1004.86 | 1161.59 | 464.48 |
| 折旧和摊销(万) | 6475 | 3273 | 2379 | 2167 | 1064 | 672 | 555 | 410 | 346 | 188 |
| 归属股东权益(万) | 193197.61 | 136188.22 | 127922.66 | 113005.55 | 34415.21 | 26483.49 | 14505.13 | 8382.77 | 6201.03 | 3202.98 |
| 股东权益增长率(%) | 41.86 | 6.46 | 13.2 | 228.36 | 29.95 | 82.58 | 73.04 | 35.18 | 93.6 | -16.8 |
| 自由现金流(万) | -32 | -1215 | 118 | 2944 | -596 | 5 | 1609 | 1716 | -703 | 77 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -593.96 | -12020 | -99.69 | -6.24 | -344.1 | -1012.99 | -86.59 |
| 每股股东权益(元) | 11.17 | 9 | 12.68 | 11.2 | 4.55 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 1.55 | 4.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.85 | 1.48 | 0.94 | 1.05 | 0.81 | 0.47 | 0.58 | 0.03 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBABA | BABBA | BBABA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBBAA | BCACA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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