国安达300902现金流量表 |
1535 ℃ |
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当前股价：24.58，市值：45
亿，动态市盈率PE：256.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.5%。 其中，历史营业增长率：11.63%，净利增长率：4.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36488.68 | 23186.44 | 24624.49 | 18443.78 | 21113.35 | 19349.94 | 16112.86 | 15801.25 | 9677.23 | 13163.87 |
| 收到的税费返还(万) | 44.8 | 1343.16 | 33.56 | 67.68 | 0.46 | - | - | 14.57 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1477.65 | 1957.16 | 946.93 | 1819.15 | 1192.49 | 523.63 | 727.48 | 1409.03 | 1028.42 | 594.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38011.13 | 26486.75 | 25604.99 | 20330.61 | 22306.31 | 19873.57 | 16840.34 | 17224.85 | 10705.65 | 13758.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14279.3 | 13672.97 | 9108.95 | 8791.54 | 5963.28 | 4662.51 | 3740.48 | 4322.16 | 4128.43 | 3853.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6843.15 | 5588.63 | 5170.22 | 4302.01 | 4132.68 | 3880.78 | 3152.89 | 2734.9 | 2377.39 | 2182.22 |
| 支付的各项税费(万) | 3850.1 | 1566.69 | 2197.93 | 3519.74 | 3472.63 | 4085.05 | 2598.25 | 2589.44 | 1754 | 1669.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6757.02 | 5443.5 | 4076.37 | 3626.04 | 3376.45 | 3293 | 2147.49 | 2280.29 | 2273.65 | 2469.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31729.57 | 26271.8 | 20553.46 | 20239.33 | 16945.03 | 15921.34 | 11639.11 | 11926.8 | 10533.47 | 10173.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6281.56 | 214.95 | 5051.53 | 91.27 | 5361.28 | 3952.23 | 5201.23 | 5298.06 | 172.18 | 3584.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 79985.85 | 100773.4 | 167076.74 | - | - | 50 | 180 | 450 | 2050 | 480.41 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.04 | 1.41 | 2.05 | 27.57 | 33.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.08 | 2.82 | 31.46 | 1.64 | 4.5 | - | - | 70.45 | 0.2 | 3.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 102 | 20.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 62.7 | 42.3 | 140 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80024.93 | 100878.22 | 167129.05 | 1.64 | 4.5 | 50.04 | 181.41 | 522.5 | 2120.07 | 657.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1877.11 | 5274.26 | 6492.51 | 7095.31 | 4516.34 | 657.74 | 538.83 | 999.13 | 3088.45 | 4826.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 84075.7 | 103758.94 | 147280.42 | 35000 | - | - | 180 | 350 | 150 | 2050 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 19.31 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85952.81 | 109033.19 | 153772.93 | 42095.31 | 4516.34 | 657.74 | 738.14 | 1349.13 | 3238.45 | 6876.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5927.88 | -8154.97 | 13356.13 | -42093.67 | -4511.84 | -607.69 | -556.73 | -826.63 | -1118.38 | -6219.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8609.83 | 75.6 | 78 | 45698.16 | 94 | 45 | - | - | 15.68 | 171.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 75.6 | 78 | 49 | 94 | 45 | - | - | 15.68 | 171.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3300 | 600 | - | 500 | 2685 | 2260 | 1700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 294.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8609.83 | 75.6 | 372.4 | 48998.16 | 694 | 45 | 500 | 2685 | 2275.68 | 1871.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1477.32 | - | - | 3300 | 600 | - | 1735 | 3710 | 1700 | 300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1389.29 | 2577.97 | 5119.2 | 39.67 | 1453.79 | 3839.4 | 973.59 | 1515.62 | 166.46 | 101.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 263.96 | 107.74 | 70.32 | 1471.03 | 132.08 | 215 | 75.47 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3130.57 | 2685.71 | 5189.52 | 4810.7 | 2185.86 | 4054.4 | 2784.07 | 5225.62 | 1866.46 | 401.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5479.26 | -2610.11 | -4817.12 | 44187.47 | -1491.86 | -4009.4 | -2284.07 | -2540.62 | 409.22 | 1469.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5832.94 | -10550.13 | 13590.53 | 2185.07 | -642.42 | -664.87 | 2360.44 | 1930.81 | -536.98 | -1164.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9024.84 | 19574.97 | 5984.44 | 3799.37 | 4441.79 | 5106.66 | 2746.22 | 815.41 | 1352.39 | 2517.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14857.78 | 9024.84 | 19574.97 | 5984.44 | 3799.37 | 4441.79 | 5106.66 | 2746.22 | 815.41 | 1352.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3614.59 | 1384.77 | 2699.42 | 6207.81 | 7524.06 | 6248.45 | 4357.26 | 4310.81 | 2161.87 | 1636.89 |
| 资产减值准备(万) | 641.1 | 1508.87 | 804.35 | 936.27 | 361.38 | 329 | 186.8 | 552.8 | 404.66 | 123.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1158.68 | 940.45 | 746.59 | 656.21 | 614.19 | 541.8 | 498.13 | 346.76 | 312.1 | 164 |
| 无形资产摊销(万) | 113.05 | 85.96 | 76.43 | 66.04 | 65.07 | 44.48 | 42.86 | 34.39 | 33.08 | 26.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 53.92 | 40.39 | 28.05 | 24.73 | 14.06 | 7.62 | 60.72 | 67.6 | 59.89 | 29.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.75 | 15.55 | 0.68 | 1.1 | - | - | 0.33 | 30.18 | 152.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.82 | 0.76 | 13.64 | 8.26 | 6.85 | 4.24 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -343.4 | -446.5 | -694.79 | -78.28 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 33.32 | 34.1 | 7.26 | 39.67 | 14.01 | -0.04 | 12.34 | 237.83 | 166.3 | 128.15 |
| 投资损失(万) | -132.59 | -335.85 | -161.52 | - | - | - | - | - | -27.34 | -33.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | 27.46 | -313.42 | 78.95 | -164.57 | 134.17 | -138.13 | -247.48 | -78.33 | -52.26 | 9.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -61.68 | 3.15 | -8.15 | 12.3 | -1.41 | -0.51 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 |
| 存货的减少(万) | -2116.96 | -3335.03 | -92.96 | -1949.98 | 43.83 | -749.11 | -714.72 | -92.06 | -255.24 | 700.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 231.75 | -2425.2 | -983.56 | -6304.85 | -3588.85 | -3513.84 | -1598.24 | -962.82 | -2901.24 | 859.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3111.19 | 2249 | 2307.33 | 636.98 | 172.83 | 1178.25 | 2206.29 | 882 | 241.43 | -211.14 |
| 其他(万) | -190.75 | 726.17 | 158.34 | - | - | - | 398.55 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6281.56 | 214.95 | 5051.53 | 91.27 | 5361.28 | 3952.23 | 5201.23 | 5298.06 | 172.18 | 3584.93 |
| 现金的期末余额(万) | 14857.78 | 9024.84 | 19574.97 | 5984.44 | 3799.37 | 4441.79 | 5106.66 | 2746.22 | 815.41 | 1352.39 |
| 现金的期初余额(万) | 9024.84 | 19574.97 | 5984.44 | 3799.37 | 4441.79 | 5106.66 | 2746.22 | 815.41 | 1352.39 | 2517.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5832.94 | -10550.13 | 13590.53 | 2185.07 | -642.42 | -664.87 | 2360.44 | 1930.8 | -536.98 | -1164.63 |