翔丰华300890核心经营数据 |
1015 ℃ |
当前股价:32.3,市值:35
亿,动态市盈率PE:26.85,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-18.12%。 其中,历史营业增长率:53.43%,净利增长率:39.57%; 未来三年预估净利增长率:6% (23E:-27.74%, 24E:24.76%, 25E:32.10%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 10783.93 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 3157.89 | 3000 | - |
净资产(万) | 166196.65 | 115618.32 | 102371.82 | 65476.35 | 59307.46 | 53152.14 | 17552.91 | 8453.93 | 5971.57 | - |
总资产(万) | 440018.43 | 236136.76 | 155634.75 | 117132.7 | 114741.8 | 81707.28 | 32935.27 | 20193.15 | 9414.92 | - |
营业收入(万) | 235686.54 | 111824.08 | 41603.88 | 64552.88 | 59954.88 | 36277.34 | 23665.11 | 13013.42 | 7676.06 | - |
营业收入增长率(%) | 110.77 | 168.78 | -35.55 | 7.67 | 65.27 | 53.29 | 81.85 | 69.53 | - | - |
营业成本(万) | 189079.11 | 82532.31 | 29624.48 | 50348.27 | 46687.09 | 25247.7 | 14424.95 | 7605.37 | 4777.23 | - |
营业成本增长率(%) | 129.1 | 178.59 | -41.16 | 7.84 | 84.92 | 75.03 | 89.67 | 59.2 | - | - |
毛利率(%) | 19.78 | 26.19 | 28.79 | 22 | 22.13 | 30.4 | 39.05 | 41.56 | 37.76 | - |
三项费用(万) | 20690.47 | 10724.18 | 4198.3 | 3685.82 | 3021.88 | 2260.35 | 3483.05 | 3734.88 | 1226.5 | - |
费用增长率(%) | 92.93 | 155.44 | 13.9 | 21.97 | 33.69 | -35.1 | -6.74 | 204.52 | - | - |
费用率(%) | 44.39 | 36.61 | 35.05 | 25.95 | 22.78 | 20.49 | 37.69 | 69.06 | 42.31 | - |
净利润(万) | 15263.18 | 9921.66 | 4545.31 | 6168.89 | 6155.32 | 5724.61 | 4098.98 | 732.42 | 1115.35 | - |
净利润增长率(%) | 53.84 | 118.28 | -26.32 | 0.22 | 7.52 | 39.66 | 459.65 | -34.33 | - | - |
经营现金流(万) | -22466.04 | 2439.39 | 2092.72 | 6543.46 | -5501.38 | -10986.66 | -1072.07 | 973.87 | -265.47 | - |
现金流增长率(%) | -1020.97 | 16.57 | -68.02 | -218.94 | -49.93 | 924.81 | -210.08 | -466.85 | - | - |
净利润现金比(-) | -1.47 | 0.25 | 0.46 | 1.06 | -0.89 | -1.92 | -0.26 | 1.33 | -0.24 | - |
净资产收益率ROE(%) | 10.83 | 9.1 | 5.42 | 9.89 | 10.95 | 16.19 | 31.52 | 10.15 | 37.36 | - |
生产资本回报率(%) | 16.02 | 16.22 | 11.39 | 21.58 | 32.36 | 48.24 | 47.24 | 22.45 | 200.5 | - |
资本支出(万) | 51358.05 | 12841.78 | 9234.44 | 110 | 5996.97 | 9848.56 | 4129.94 | 3257.55 | 219.41 | - |
折旧和摊销(万) | 5808 | 3337 | 2103 | 1895 | 1160 | 852 | 544 | 236 | 150 | - |
归属股东权益(万) | 163856.48 | 114680.61 | 102371.82 | 65476.35 | 59307.46 | 53152.14 | 17552.91 | 8453.93 | 5971.57 | - |
股东权益增长率(%) | 42.88 | 12.02 | 56.35 | 10.4 | 11.58 | 202.81 | 107.63 | 41.57 | - | - |
自由现金流(万) | -29487 | 479 | -2586 | 7954 | 1318 | -3272 | 513 | -2289 | 1046 | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | -132.51 | 503.49 | -140.28 | -737.82 | -122.41 | -318.83 | - | - |
每股股东权益(元) | 15.19 | 11.47 | 10.24 | 8.73 | 7.91 | 7.09 | 2.93 | 2.68 | 1.99 | - |
每股股东收益(元) | 1.49 | 1 | 0.45 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.68 | 0.23 | 0.37 | - |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CBCBA | BBBBA | BBBCA | BAABA | BACBA | BACAA | BBCAA | ABABA | BBCAA | CABCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | --+ | --+ | +-+ | --+ | --- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |