翔丰华300890核心经营数据

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当前股价:32.3,市值:35 亿,动态市盈率PE:26.85, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-18.12%。
其中,历史营业增长率:53.43%,净利增长率:39.57%; 未来三年预估净利增长率:6% (23E:-27.74%, 24E:24.76%, 25E:32.10%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 10783.93 10000 10000 7500 7500 7500 6000 3157.89 3000 -
净资产(万) 166196.65 115618.32 102371.82 65476.35 59307.46 53152.14 17552.91 8453.93 5971.57 -
总资产(万) 440018.43 236136.76 155634.75 117132.7 114741.8 81707.28 32935.27 20193.15 9414.92 -
营业收入(万) 235686.54 111824.08 41603.88 64552.88 59954.88 36277.34 23665.11 13013.42 7676.06 -
营业收入增长率(%) 110.77 168.78 -35.55 7.67 65.27 53.29 81.85 69.53 - -
营业成本(万) 189079.11 82532.31 29624.48 50348.27 46687.09 25247.7 14424.95 7605.37 4777.23 -
营业成本增长率(%) 129.1 178.59 -41.16 7.84 84.92 75.03 89.67 59.2 - -
毛利率(%) 19.78 26.19 28.79 22 22.13 30.4 39.05 41.56 37.76 -
三项费用(万) 20690.47 10724.18 4198.3 3685.82 3021.88 2260.35 3483.05 3734.88 1226.5 -
费用增长率(%) 92.93 155.44 13.9 21.97 33.69 -35.1 -6.74 204.52 - -
费用率(%) 44.39 36.61 35.05 25.95 22.78 20.49 37.69 69.06 42.31 -
净利润(万) 15263.18 9921.66 4545.31 6168.89 6155.32 5724.61 4098.98 732.42 1115.35 -
净利润增长率(%) 53.84 118.28 -26.32 0.22 7.52 39.66 459.65 -34.33 - -
经营现金流(万) -22466.04 2439.39 2092.72 6543.46 -5501.38 -10986.66 -1072.07 973.87 -265.47 -
现金流增长率(%) -1020.97 16.57 -68.02 -218.94 -49.93 924.81 -210.08 -466.85 - -
净利润现金比(-) -1.47 0.25 0.46 1.06 -0.89 -1.92 -0.26 1.33 -0.24 -
净资产收益率ROE(%) 10.83 9.1 5.42 9.89 10.95 16.19 31.52 10.15 37.36 -
生产资本回报率(%) 16.02 16.22 11.39 21.58 32.36 48.24 47.24 22.45 200.5 -
资本支出(万) 51358.05 12841.78 9234.44 110 5996.97 9848.56 4129.94 3257.55 219.41 -
折旧和摊销(万) 5808 3337 2103 1895 1160 852 544 236 150 -
归属股东权益(万) 163856.48 114680.61 102371.82 65476.35 59307.46 53152.14 17552.91 8453.93 5971.57 -
股东权益增长率(%) 42.88 12.02 56.35 10.4 11.58 202.81 107.63 41.57 - -
自由现金流(万) -29487 479 -2586 7954 1318 -3272 513 -2289 1046 -
自由现金流增长率(%) - - -132.51 503.49 -140.28 -737.82 -122.41 -318.83 - -
每股股东权益(元) 15.19 11.47 10.24 8.73 7.91 7.09 2.93 2.68 1.99 -
每股股东收益(元) 1.49 1 0.45 0.82 0.82 0.76 0.68 0.23 0.37 -
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经营画像 CBCBA BBBBA BBBCA BAABA BACBA BACAA BBCAA ABABA BBCAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ +-- +-+ +-- --+ --+ --+ +-+ --+ ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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