翔丰华300890现金流量表 |
1624 ℃ |
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当前股价：30.73，市值：37
亿，动态市盈率PE：73.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.34%。 其中，历史营业增长率：40.96%，净利增长率：24.97%； 未来三年预估净利增长率：10.53% （24E:-3.78%, 25E:15.95%, 26E:21.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 224390.69 | 184612.77 | 72481.09 | 39045.6 | 47803.61 | 34706.84 | 10490.64 | 8963.45 | 3989.36 | 2680.93 |
| 收到的税费返还(万) | 802.24 | 3192.36 | 754.39 | 466.51 | 16.86 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6363.19 | 5938.49 | 887.47 | 1304.02 | 1686.13 | 886.25 | 3506.1 | 2187.97 | 2517.41 | 216.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 231556.12 | 193743.62 | 74122.94 | 40816.13 | 49506.6 | 35593.08 | 13996.74 | 11151.42 | 6506.77 | 2897.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 177513.93 | 192623.91 | 59689.41 | 30654.13 | 33971.07 | 34571.64 | 19294.2 | 3897.53 | 1279.69 | 619.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9679.32 | 9018.06 | 4679.41 | 2988.9 | 3953.14 | 2830.84 | 2084.86 | 1608.87 | 857.77 | 552.2 |
| 支付的各项税费(万) | 3702.56 | 3635.32 | 3184.8 | 2298.32 | 2437.2 | 1662.87 | 1930.88 | 3114.36 | 1026.51 | 623.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11846.44 | 10932.38 | 4129.92 | 2782.07 | 2601.72 | 2029.12 | 1673.46 | 3602.72 | 2368.92 | 1367.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 202742.25 | 216209.66 | 71683.55 | 38723.42 | 42963.14 | 41094.46 | 24983.4 | 12223.48 | 5532.9 | 3162.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28813.87 | -22466.04 | 2439.39 | 2092.72 | 6543.46 | -5501.38 | -10986.66 | -1072.07 | 973.87 | -265.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 32.1 | 112.21 | 425.6 | 60.31 | - | 70.14 | 341.7 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 90.78 | 54.73 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 29300 | 5000 | 56000 | 15950 | - | 4049 | 37600 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29332.1 | 5202.99 | 56480.33 | 16160.31 | - | 4119.14 | 37941.7 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49218.56 | 51358.05 | 12841.78 | 9234.44 | 110 | 5996.97 | 9848.56 | 4129.94 | 3257.55 | 219.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 4200 | 9000 | - | - | 4994.91 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 70900.05 | - | 48000 | 28950 | - | 449 | 41200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 124318.61 | 60358.05 | 60841.78 | 38184.44 | 5104.91 | 6445.97 | 51048.56 | 4129.94 | 3257.55 | 219.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -94986.51 | -55155.06 | -4361.45 | -22024.13 | -5104.91 | -2326.82 | -13106.86 | -4129.94 | -3257.55 | -219.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8019.04 | 28968.53 | 1000 | 34038.04 | - | - | 30000 | 5000 | 394.73 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4297.5 | 2202.5 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 152740.65 | 83515 | 23750 | 12500 | 10400 | 6145.69 | 900 | 1758 | 680 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 156525.74 | 148467.92 | 37831.98 | 17520.98 | 22783.27 | 18205.59 | 5630.63 | 1190.66 | 1531.22 | 659.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 317285.43 | 260951.45 | 62581.98 | 64059.03 | 33183.27 | 24351.28 | 36530.63 | 7948.66 | 2605.95 | 659.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 73640 | 23750 | 11215 | 10000 | 8545.69 | 900 | 1300 | 1054 | 84 | 400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3875.1 | 2059.48 | 1829.89 | 475.97 | 349.19 | 234.35 | 31.58 | 197.28 | 414.76 | 10.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 162198.25 | 141695.39 | 54428.39 | 18931.88 | 26810.13 | 19058.34 | 5156.15 | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 239713.35 | 167504.88 | 67473.28 | 29407.85 | 35705.01 | 20192.69 | 6487.73 | 2251.28 | 498.76 | 410.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 77572.08 | 93446.57 | -4891.3 | 34651.18 | -2521.74 | 4158.59 | 30042.89 | 5697.37 | 2107.19 | 248.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 48.38 | 177.19 | -18.01 | -43.15 | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11447.82 | 16002.66 | -6831.38 | 14676.62 | -1083.13 | -3669.61 | 5949.37 | 495.36 | -176.49 | -235.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25666.52 | 9663.86 | 16495.23 | 1818.61 | 2901.74 | 6571.36 | 621.98 | 126.62 | 303.11 | 539.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37114.34 | 25666.52 | 9663.86 | 16495.23 | 1818.61 | 2901.74 | 6571.36 | 621.98 | 126.62 | 303.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8116.05 | 15263.18 | 9921.66 | 4545.31 | 6168.89 | 6155.32 | 5968.62 | 4098.98 | 732.42 | 1115.35 |
| 资产减值准备(万) | 1651.49 | - | - | 195.94 | 2088.6 | 1359.13 | 808.05 | 569.59 | 531.57 | 342.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8483.01 | 5611.66 | 3184.38 | 1957.03 | 1724.32 | 1005.43 | 726.96 | 440.84 | 141.44 | 82.63 |
| 无形资产摊销(万) | 305.86 | 146.51 | 141.38 | 136.38 | 130.11 | 114.79 | 76.07 | 28.75 | 14.72 | 10 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 173.99 | 49.92 | 11.2 | 9.46 | 40.1 | 40.19 | 48.52 | 74.09 | 79.68 | 57.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.09 | - | -29.3 | - | - | - | 53.5 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 719.49 | 167.79 | 1495.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 111.84 | -33.81 | -443.63 | -29.93 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4426.42 | 3004.11 | 751.97 | 418.78 | 424.55 | 254.04 | 44.14 | 174.14 | 68.25 | 55.85 |
| 投资损失(万) | -30.14 | - | - | -56.9 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 62.4 | 685.48 | -309.81 | -335.28 | -509.5 | -203.87 | -111.26 | -93.47 | -81.25 | -51.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -138.33 | 560.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7676.2 | -65832.37 | -2270.53 | -2625.92 | 4827.66 | -11071.5 | -6009.11 | -549.24 | -1016.96 | -548.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 44650.34 | -44702.2 | -46752.87 | 204.94 | 1756.07 | -17251.42 | -19970.69 | -5892 | -5670.65 | -2240.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -47361.14 | 63738.34 | 33833.38 | -4623.84 | -10107.34 | 14096.51 | 7432.04 | 22.74 | 6174.65 | 911.64 |
| 其他(万) | -616.84 | -1607.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28813.87 | -22466.04 | 2439.39 | 2092.72 | 6543.46 | -5501.38 | -10986.66 | -1072.07 | 973.87 | -265.47 |
| 现金的期末余额(万) | 37114.34 | 25666.52 | 9663.86 | 16495.23 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 25666.52 | 9663.86 | 16495.23 | 1818.61 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11447.82 | 16002.66 | -6831.38 | 14676.62 | - | - | - | - | - | - |