华业香料300886现金流量表 |
1172 ℃ |
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当前股价：17.24，市值：13
亿，动态市盈率PE：5007.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-104.6%。 其中，历史营业增长率：7.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27527.62 | 26443.66 | 26257.1 | 21377.17 | 21128.84 | 27558.39 | 21464.33 | 20622.93 | 19859.62 | 19058.88 |
| 收到的税费返还(万) | 1554.64 | 2609.78 | 1461.38 | 1090.54 | 198.92 | 56.28 | 248.2 | 42.95 | 41.63 | 577.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 434.28 | 1040.22 | 641.6 | 2162.8 | 658.34 | 981.77 | 443.99 | 790.07 | 807.7 | 1547.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29516.54 | 30093.66 | 28360.07 | 24630.5 | 21986.09 | 28596.44 | 22156.52 | 21455.94 | 20708.94 | 21183.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20130.07 | 22635.91 | 21112.52 | 19392.85 | 11176.52 | 17470.79 | 14983.17 | 12994.04 | 12596.78 | 14849.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3627.58 | 3131.93 | 2552.61 | 2165.33 | 2339.39 | 1933.59 | 1642.19 | 1201.42 | 979.56 | 896.64 |
| 支付的各项税费(万) | 471.54 | 426.37 | 485.03 | 1043.9 | 1127.78 | 1696.61 | 998.28 | 1490.14 | 745.66 | 630.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1345.41 | 1752.43 | 1440.92 | 912.61 | 1205.87 | 1476.85 | 1295.1 | 1774.55 | 1472.88 | 1497.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25574.6 | 27946.63 | 25591.08 | 23514.69 | 15849.57 | 22577.83 | 18918.74 | 17460.17 | 15794.88 | 17873.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3941.94 | 2147.03 | 2769 | 1115.81 | 6136.52 | 6018.6 | 3237.78 | 3995.77 | 4914.07 | 3309.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 90.84 | 199.83 | 284.2 | 36 | 27 | 27 | 31.5 | 45 | 45 | 27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.41 | 12.8 | 58.38 | 4.06 | 12.39 | 6.82 | 2.69 | 44.39 | 1094.75 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9000 | 21300 | 30700 | - | - | - | 182 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9091.25 | 21512.63 | 31042.58 | 40.06 | 39.39 | 33.82 | 216.19 | 89.39 | 1139.75 | 27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3744.73 | 6746.96 | 4634.33 | 1363.2 | 5936.57 | 6111.9 | 2711.05 | 2762.09 | 1715.28 | 865.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14000 | 12000 | 37400 | 2600 | - | - | - | 182 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17744.73 | 18746.96 | 42034.33 | 3963.2 | 5936.57 | 6111.9 | 2711.05 | 2944.09 | 1715.28 | 865.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8653.47 | 2765.68 | -10991.75 | -3923.14 | -5897.18 | -6078.08 | -2494.86 | -2854.71 | -575.53 | -838.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3 | - | 24096.65 | - | - | - | - | 2160 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 990 | - | 1961.28 | 5439.83 | 9587.31 | 6383.15 | 5679.93 | 10140.55 | 14576.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 95.83 | 487.92 | - | - | 6965.87 | 3575.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | 993 | - | 26057.93 | 5535.65 | 10075.24 | 6383.15 | 5679.93 | 19266.42 | 18151.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1690 | - | - | 9961.28 | 4218.96 | 6384 | 4942.85 | 5490.41 | 17210.21 | 14818.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 396.68 | 391.47 | 1147 | 255.83 | 1654.5 | 1125.65 | 1120.33 | 1590.06 | 2541.74 | 720.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3 | - | - | 1834.44 | - | - | 18.8 | 564.95 | 2943 | 5714 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2089.68 | 391.47 | 1147 | 12051.55 | 5873.46 | 7509.65 | 6081.99 | 7645.42 | 22694.94 | 21253.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1089.68 | 601.53 | -1147 | 14006.38 | -337.81 | 2565.59 | 301.16 | -1965.49 | -3428.52 | -3102.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 32.39 | 219.34 | -220.2 | -464.7 | 42.84 | 342.78 | -246.42 | 229.58 | 269.8 | 6.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5768.82 | 5733.58 | -9589.95 | 10734.35 | -55.64 | 2848.9 | 797.66 | -594.85 | 1179.82 | -625.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11724.21 | 5990.63 | 15580.58 | 4846.22 | 4901.86 | 2052.97 | 1255.31 | 1850.16 | 670.34 | 1295.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5955.39 | 11724.21 | 5990.63 | 15580.58 | 4846.22 | 4901.86 | 2052.97 | 1255.31 | 1850.16 | 670.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -394.58 | 2078.35 | 1755.22 | 4021.7 | 4576.19 | 6397.92 | 3678.89 | - | 2863.21 | 2086.55 |
| 资产减值准备(万) | 391.21 | 43.02 | 47.46 | 38.9 | - | -15.58 | 63.48 | - | -210.27 | 151.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1488.83 | 1230.51 | 1188.9 | 836.84 | 585.79 | 544.18 | 483.78 | - | 494.2 | 538.34 |
| 无形资产摊销(万) | 100 | 107.39 | 106.69 | 98.58 | 92.75 | 88.09 | 89.19 | - | 32.32 | 35.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 53.65 | 100.84 | 107.21 | 141.49 | 133.74 | 118.35 | 35.75 | - | 140.06 | 78.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | -8.23 | 16.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.69 | 15.94 | 3.63 | 15.05 | 93.24 | 13.69 | 28.13 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.88 | - | -8.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -9.18 | -199.65 | 220.2 | 720.53 | 122.29 | -217.14 | 374.08 | - | 530.53 | 731.37 |
| 投资损失(万) | -106.14 | -177.58 | -284.2 | -36 | -27 | -27 | -31.5 | - | -45 | -27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -100.3 | -83.63 | 236.37 | -151.57 | -316.62 | 22.89 | 20.51 | - | -12.72 | -130.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.39 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | 37.4 | 49.8 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 988.32 | -2426.98 | -1582.87 | -3176.62 | 1432.72 | -1455.73 | 106.95 | - | 285.83 | -294.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1505.37 | -1444.49 | -711.6 | -584.6 | -1470.07 | -99.69 | -1735.82 | - | -179.65 | -770.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -297.71 | 2912.14 | 1699.5 | -799.64 | 822 | 598.83 | 124.35 | - | 1023.79 | 894.65 |
| 其他(万) | 333.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3941.94 | 2147.03 | 2769 | 1115.81 | 6136.52 | 6018.6 | 3237.78 | - | 4914.07 | 3309.5 |
| 现金的期末余额(万) | 5955.39 | 11724.21 | 5990.63 | 15580.58 | 4846.22 | 4901.86 | 2052.97 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 11724.21 | 5990.63 | 15580.58 | 4846.22 | 4901.86 | 2052.97 | 1255.31 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5768.82 | 5733.58 | -9589.95 | 10734.35 | -55.64 | 2848.9 | 797.66 | - | - | - |