华业香料300886核心经营数据 |
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当前股价：21.4，市值：16
亿，动态市盈率PE：109.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-103.76%。 其中，历史营业增长率：7.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7455.5 | 7455.5 | 7455.5 | 5735 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4000 |
| 净资产(万) | 53855.47 | 54007.33 | 52222.64 | 51582.32 | 25122.52 | 21925.73 | 16427.72 | 13771.08 | 11943.56 | 8961.9 |
| 总资产(万) | 60232.02 | 61616.91 | 56937.95 | 54781.4 | 38459.42 | 34367.66 | 24713.93 | 20406.71 | 19280.6 | 22209.67 |
| 营业收入(万) | 26941.84 | 25483.68 | 24641.35 | 20602.1 | 21481.48 | 25809.23 | 21779.38 | 19296.25 | 18325.26 | 18660.17 |
| 营业收入增长率(%) | 5.72 | 3.42 | 19.61 | -4.09 | -16.77 | 18.5 | 12.87 | 5.3 | -1.79 | 45.31 |
| 营业成本(万) | 22353.51 | 19762.77 | 19091.06 | 14410.09 | 13193.44 | 15373.23 | 14239.45 | 12341.71 | 12651.62 | 13016.91 |
| 营业成本增长率(%) | 13.11 | 3.52 | 32.48 | 9.22 | -14.18 | 7.96 | 15.38 | -2.45 | -2.81 | 35.96 |
| 毛利率(%) | 17.03 | 22.45 | 22.52 | 30.06 | 38.58 | 40.44 | 34.62 | 36.04 | 30.96 | 30.24 |
| 三项费用(万) | 3826.98 | 3375.35 | 2825.23 | 2678.45 | 2805.73 | 2872.06 | 2739.82 | 2321.58 | 2875.99 | 3519.42 |
| 费用增长率(%) | 13.38 | 19.47 | 5.48 | -4.54 | -2.31 | 4.83 | 18.02 | -19.28 | -18.28 | 26.75 |
| 费用率(%) | 83.41 | 59 | 50.9 | 43.26 | 33.85 | 27.52 | 36.34 | 33.38 | 50.69 | 62.37 |
| 净利润(万) | -394.58 | 2078.35 | 1755.22 | 4021.7 | 4576.19 | 6397.92 | 3678.89 | 3527.81 | 2863.21 | 2086.55 |
| 净利润增长率(%) | -118.99 | 18.41 | -56.36 | -12.12 | -28.47 | 73.91 | 4.28 | 23.21 | 37.22 | 365.8 |
| 经营现金流(万) | 3941.94 | 2147.03 | 2769 | 1115.81 | 6136.52 | 6018.6 | 3237.78 | 3995.77 | 4914.07 | 3309.5 |
| 现金流增长率(%) | 83.6 | -22.46 | 148.16 | -81.82 | 1.96 | 85.89 | -18.97 | -18.69 | 48.48 | 32.6 |
| 净利润现金比(-) | -9.99 | 1.03 | 1.58 | 0.28 | 1.34 | 0.94 | 0.88 | 1.13 | 1.72 | 1.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.73 | 3.91 | 3.38 | 10.49 | 19.45 | 33.36 | 24.36 | 27.44 | 27.39 | 26.27 |
| 生产资本回报率(%) | -1.68 | 7.7 | 9.78 | 22.88 | 24.14 | 45.46 | 40.43 | 139.02 | 50.74 | 34.1 |
| 资本支出(万) | 3744.73 | 6746.96 | 4634.33 | 1363.2 | 5936.57 | 6111.9 | 2711.05 | 2762.09 | 1715.28 | 865.94 |
| 折旧和摊销(万) | 1642 | 1439 | 1403 | 1077 | 812 | 751 | 609 | - | 667 | 652 |
| 归属股东权益(万) | 53855.47 | 54004.34 | 52222.64 | 51582.32 | 25122.52 | 21925.73 | 16427.72 | 13771.08 | 11943.56 | 8961.9 |
| 股东权益增长率(%) | -0.28 | 3.41 | 1.24 | 105.32 | 14.58 | 33.47 | 19.29 | 15.3 | 33.27 | 29.41 |
| 自由现金流(万) | -2497 | -3230 | -1476 | 3736 | -548 | 1037 | 1577 | 766 | 1815 | 1873 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -781.75 | -152.84 | -34.24 | 105.87 | -57.8 | -3.1 | 23312.5 |
| 每股股东权益(元) | 7.22 | 7.24 | 7 | 8.99 | 5.84 | 5.1 | 3.82 | 3.2 | 2.78 | 2.24 |
| 每股股东收益(元) | -0.05 | 0.28 | 0.24 | 0.7 | 1.06 | 1.49 | 0.86 | 0.82 | 0.67 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBACA | BBACA | BBBBA | BBAAA | AABAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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