杰美特300868现金流量表 |
2651 ℃ |
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当前股价：33.85，市值：43
亿，动态市盈率PE：-773.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-151.33%。 其中，历史营业增长率：4.56%，净利增长率：-17.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 82746.29 | 64052.79 | 72171.69 | 74183.86 | 81779.17 | 86684.27 | 61594.82 | 49315.91 | 58143.26 | 47136.53 |
| 收到的税费返还(万) | 568.36 | 1561.71 | 3989.66 | 3719.42 | 3455.82 | 2128.56 | 2198.66 | 2959.52 | 552.55 | 1661.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1325.47 | 1690.78 | 735.95 | 910.2 | 1037.55 | 356.28 | 407.19 | 577.45 | 891.07 | 528.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84640.12 | 67305.28 | 76897.3 | 78813.49 | 86272.53 | 89169.12 | 64200.67 | 52852.89 | 59586.88 | 49326.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46630.3 | 43717.5 | 49120.26 | 47732.21 | 49050.11 | 47006 | 37238.5 | 29763.08 | 36764.1 | 28520.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21434.13 | 20299.61 | 20974.32 | 16012.3 | 15257.08 | 14498.32 | 11206.88 | 10065.09 | 10030.81 | 10046.66 |
| 支付的各项税费(万) | 2069.34 | 1824.9 | 1552.15 | 3599.53 | 4164.12 | 3997.86 | 2354.93 | 3164.54 | 2852.1 | 2751.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7798.59 | 7671.94 | 8529.55 | 9679.77 | 7901.22 | 7369.68 | 6522.97 | 5339.45 | 6153.54 | 6166.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77932.37 | 73513.95 | 80176.28 | 77023.8 | 76372.53 | 72871.87 | 57323.27 | 48332.17 | 55800.55 | 47486.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6707.76 | -6208.67 | -3278.98 | 1789.69 | 9900.01 | 16297.25 | 6877.4 | 4520.72 | 3786.33 | 1840.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3714.66 | 4347.99 | 5003.82 | 1842.48 | 1193.5 | 312.76 | 2.09 | 6.95 | - | 0.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.94 | 396.54 | 316.7 | 0.88 | 5.96 | - | 262.65 | 39.22 | 118.82 | 73.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 130.12 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 141855.59 | 132630.14 | 211955.55 | 140100 | 234740.3 | 114600 | 1400 | 3700 | - | 500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 145604.2 | 137374.67 | 217276.07 | 141943.36 | 235939.77 | 114912.76 | 1664.74 | 3876.29 | 118.82 | 574.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3454.27 | 3145.34 | 4284.5 | 12733.72 | 6717.14 | 3492.53 | 3553.89 | 970.65 | 1025.63 | 1739.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 123407.72 | 124024.87 | 194853.48 | 276556.02 | 237740.3 | 114600 | 1400 | 3500 | 200 | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 126861.99 | 128050.21 | 199137.98 | 289289.74 | 244457.45 | 118092.53 | 4953.89 | 4470.65 | 1225.63 | 2239.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 18742.21 | 9324.45 | 18138.09 | -147346.38 | -8517.68 | -3179.77 | -3289.15 | -594.36 | -1106.82 | -1665.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1688.81 | 90 | 400 | - | 121228.8 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | 90 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19510.25 | 14021.81 | 24523.54 | 16932.22 | 4426.49 | 707.45 | 2500 | - | 100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21199.06 | 14111.81 | 24923.54 | 16932.22 | 125655.29 | 707.45 | 2500 | 80 | 100 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15514.72 | 14871.01 | 33229.03 | 877.31 | 308.34 | - | 375.23 | 82 | 18 | 1430.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 239.71 | 358.3 | 872.7 | 5472.8 | 242.51 | 3011.19 | 1169.44 | 3002.04 | - | 57.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5165.48 | 2342.78 | 5657.19 | 3047.26 | 2286.19 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20919.91 | 17572.09 | 39758.93 | 9397.37 | 2837.05 | 3011.19 | 1544.67 | 3084.04 | 18 | 1487.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 279.16 | -3460.28 | -14835.39 | 7534.85 | 122818.24 | -2303.74 | 955.33 | -3004.04 | 82 | -1487.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.74 | 23.33 | 173.46 | -268.26 | -484.67 | 49.04 | 78.64 | -183.43 | 34.68 | 271.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25743.86 | -321.17 | 197.19 | -138290.11 | 123715.89 | 10862.78 | 4622.22 | 738.88 | 2796.19 | -1041.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9192.44 | 9513.61 | 9316.42 | 147606.53 | 23890.64 | 13027.86 | 8405.64 | 7666.76 | 4870.57 | 5912.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34936.3 | 9192.44 | 9513.61 | 9316.42 | 147606.53 | 23890.64 | 13027.86 | 8405.64 | 7666.76 | 4870.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 451.04 | -9091.2 | -11756.21 | 2642.02 | 10637.07 | 13116.28 | 6129.54 | 3982.84 | 3368.6 | 2289.77 |
| 资产减值准备(万) | 1525.52 | 2270.3 | 3893.58 | 1084.95 | 666.29 | 823.89 | 1817.58 | 1852.58 | 1408.97 | 1379.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2345.77 | 1601.23 | 2304.82 | 1190.84 | 1011.5 | 879.12 | 780.14 | 811 | 829.85 | 765.28 |
| 无形资产摊销(万) | 464.84 | 478.27 | 419.63 | 313.97 | 302.12 | 286.72 | 245.3 | 247.53 | 250.74 | 235.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 814.58 | 703.57 | 630.05 | 299.17 | 187.73 | 124.69 | 219.37 | 261.36 | 216.83 | 193.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -80.18 | -58.79 | 49.39 | -3.03 | 6.97 | - | 17 | 24.13 | 25.13 | -8.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 42.69 | 214.87 | 146.27 | 32.48 | 16.16 | 31.92 | 26.81 | 3.49 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3550.92 | -3801.99 | -4765.02 | -2258.26 | -6.04 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 445.76 | 462.37 | 819.75 | 469.57 | - | - | - | 2.04 | 2.47 | 57.23 |
| 投资损失(万) | 96.07 | -183.09 | -174.44 | -1738.94 | -1193.5 | -312.76 | - | -228.52 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 477.37 | 708.13 | -1974.64 | 30.39 | -348.61 | -327.31 | 115.72 | -249.46 | -271.91 | -78.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -456.98 | -588.84 | 395.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1292.12 | -2302.23 | -731.64 | -2603.77 | -1562.47 | 174.96 | -999.55 | 2944.8 | -937.82 | -554.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2591.49 | -4555.67 | -692.05 | 723.02 | -2696.72 | 142.97 | -5937.27 | -2943.15 | -1235.73 | -1192.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1914.02 | 2722.56 | -258.81 | -161.29 | 2557.32 | 979.52 | 4462.75 | -2187.93 | 129.2 | -1245.76 |
| 其他(万) | -2.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6707.76 | -6208.67 | -3278.98 | 1789.69 | 9900.01 | 16297.25 | 6877.4 | 4520.72 | 3786.33 | 1840.26 |
| 现金的期末余额(万) | 34936.3 | 9192.44 | 9513.61 | 9316.42 | 147606.53 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 9192.44 | 9513.61 | 9316.42 | 147606.53 | 23890.64 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25743.86 | -321.17 | 197.19 | -138290.11 | 123715.89 | - | - | - | - | - |